vs
HCI Group, Inc.（HCI）とZai Lab Ltd（ZLAB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCI Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$246.2M vs $127.1M、Zai Lab Ltdの約1.9倍）。HCI Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（52.1% vs 17.1%）。HCI Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$440.8M vs $-26.7M）。過去8四半期でZai Lab Ltdの売上複合成長率が高い（20.8% vs 9.2%）
HCIグループは米国ワシントンD.C.に本社を置くプライベートエクイティ企業で、イリノイ州シカゴにも支社を構えています。投資先企業への資本提供や経営支援を通じて、企業の長期的な成長をサポートしています。
ザイラボ（Zai Lab Ltd）は、がん、自己免疫疾患、感染症などの未充足医療ニーズに応える革新的治療薬の開発・生産・販売を事業とするバイオ医薬品企業で、主に大中華圏を市場とし、世界の有力バイオテクノロジー企業と提携して患者の治療薬アクセス拡大に努めている。
HCI vs ZLAB — 直接比較
売上が大きい
HCI
1.9倍大きい
$127.1M
売上成長率が高い
HCI
+35.0%の差
17.1%
フリーキャッシュフローが多い
HCI
FCF $467.5M多い
$-26.7M
2年売上CAGRが高い
ZLAB
2年複合成長率
9.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $246.2M | $127.1M |
| 純利益 | $97.7M | — |
| 粗利率 | — | 51.0% |
| 営業利益率 | 58.5% | -54.6% |
| 純利益率 | 39.7% | — |
| 売上前年比 | 52.1% | 17.1% |
| 純利益前年比 | 3679.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $7.29 | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HCIZLAB
| Q4 25 | $246.2M | $127.1M | ||
| Q3 25 | $216.3M | $115.4M | ||
| Q2 25 | $221.9M | $109.1M | ||
| Q1 25 | $216.4M | $105.7M | ||
| Q4 24 | $161.9M | $108.5M | ||
| Q3 24 | $175.3M | $101.8M | ||
| Q2 24 | $206.2M | $100.1M | ||
| Q1 24 | $206.6M | $87.1M |
純利益HCIZLAB
| Q4 25 | $97.7M | — | ||
| Q3 25 | $65.5M | $-36.0M | ||
| Q2 25 | $66.2M | $-40.7M | ||
| Q1 25 | $69.7M | $-48.4M | ||
| Q4 24 | $2.6M | — | ||
| Q3 24 | $5.7M | $-41.7M | ||
| Q2 24 | $54.1M | $-80.3M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $-53.5M |
粗利率HCIZLAB
| Q4 25 | — | 51.0% | ||
| Q3 25 | — | 59.5% | ||
| Q2 25 | — | 60.6% | ||
| Q1 25 | — | 63.6% | ||
| Q4 24 | — | 61.5% | ||
| Q3 24 | — | 64.1% | ||
| Q2 24 | — | 64.9% | ||
| Q1 24 | — | 61.4% |
営業利益率HCIZLAB
| Q4 25 | 58.5% | -54.6% | ||
| Q3 25 | 41.9% | -42.3% | ||
| Q2 25 | 42.5% | -50.3% | ||
| Q1 25 | 46.4% | -53.3% | ||
| Q4 24 | 3.6% | -62.6% | ||
| Q3 24 | 8.0% | -66.6% | ||
| Q2 24 | 36.9% | -76.0% | ||
| Q1 24 | 37.5% | -80.7% |
純利益率HCIZLAB
| Q4 25 | 39.7% | — | ||
| Q3 25 | 30.3% | -31.2% | ||
| Q2 25 | 29.8% | -37.3% | ||
| Q1 25 | 32.2% | -45.8% | ||
| Q4 24 | 1.6% | — | ||
| Q3 24 | 3.2% | -40.9% | ||
| Q2 24 | 26.2% | -80.2% | ||
| Q1 24 | 23.0% | -61.4% |
EPS（希薄化後）HCIZLAB
| Q4 25 | $7.29 | $-0.05 | ||
| Q3 25 | $4.90 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $5.18 | $-0.04 | ||
| Q1 25 | $5.35 | $-0.04 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $-0.09 | ||
| Q3 24 | $0.52 | $-0.04 | ||
| Q2 24 | $4.24 | $-0.08 | ||
| Q1 24 | $3.81 | $-0.05 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $689.6M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.0B | $715.5M |
| 総資産 | $2.5B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HCIZLAB
| Q4 25 | $1.2B | $689.6M | ||
| Q3 25 | $987.9M | $717.2M | ||
| Q2 25 | $947.2M | $732.2M | ||
| Q1 25 | $754.5M | $757.3M | ||
| Q4 24 | $532.5M | $779.7M | ||
| Q3 24 | $518.8M | $616.1M | ||
| Q2 24 | $445.8M | $630.0M | ||
| Q1 24 | $655.4M | $650.8M |
株主資本HCIZLAB
| Q4 25 | $1.0B | $715.5M | ||
| Q3 25 | $821.8M | $759.9M | ||
| Q2 25 | $758.6M | $791.7M | ||
| Q1 25 | $522.7M | $810.8M | ||
| Q4 24 | $453.3M | $840.9M | ||
| Q3 24 | $455.3M | $667.7M | ||
| Q2 24 | $447.3M | $704.2M | ||
| Q1 24 | $395.7M | $762.2M |
総資産HCIZLAB
| Q4 25 | $2.5B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $985.3M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $987.4M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $988.4M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.4M | $-26.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $440.8M | $-26.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 179.0% | -21.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.55× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $771.4M | $-158.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHCIZLAB
| Q4 25 | $444.4M | $-26.0M | ||
| Q3 25 | $26.7M | $-32.0M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $-31.0M | ||
| Q1 25 | $162.0M | $-61.7M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $-55.8M | ||
| Q3 24 | $104.1M | $-26.8M | ||
| Q2 24 | $-29.0M | $-42.2M | ||
| Q1 24 | $182.0M | $-90.1M |
フリーキャッシュフローHCIZLAB
| Q4 25 | $440.8M | $-26.7M | ||
| Q3 25 | $25.9M | $-35.0M | ||
| Q2 25 | $144.5M | $-33.9M | ||
| Q1 25 | $160.3M | $-63.2M | ||
| Q4 24 | $327.8M | $-58.4M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $-28.2M | ||
| Q2 24 | $-30.1M | $-42.9M | ||
| Q1 24 | $181.0M | $-91.1M |
FCFマージンHCIZLAB
| Q4 25 | 179.0% | -21.0% | ||
| Q3 25 | 12.0% | -30.4% | ||
| Q2 25 | 65.1% | -31.1% | ||
| Q1 25 | 74.1% | -59.9% | ||
| Q4 24 | 202.5% | -53.8% | ||
| Q3 24 | 58.9% | -27.7% | ||
| Q2 24 | -14.6% | -42.9% | ||
| Q1 24 | 87.6% | -104.5% |
設備投資強度HCIZLAB
| Q4 25 | 1.5% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 2.4% | ||
| Q3 24 | 0.5% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 0.5% | 1.1% |
キャッシュ転換率HCIZLAB
| Q4 25 | 4.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.41× | — | ||
| Q2 25 | 2.19× | — | ||
| Q1 25 | 2.32× | — | ||
| Q4 24 | 128.41× | — | ||
| Q3 24 | 18.33× | — | ||
| Q2 24 | -0.54× | — | ||
| Q1 24 | 3.82× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HCI
| Insurance Operation | $218.3M | 89% |
| Reciprocal Exchange Operation | $27.0M | 11% |
ZLAB
| Zejula | $56.0M | 44% |
| Other | $21.9M | 17% |
| Nuzyra | $16.0M | 13% |
| Optune | $11.9M | 9% |
| XACDURO | $10.7M | 8% |
| Qinlock | $9.7M | 8% |
| AUGTYRO | $836.0K | 1% |
