vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とWILLIS LEASE FINANCE CORP（WLFC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $193.6M、WILLIS LEASE FINANCE CORPの約1.5倍）。WILLIS LEASE FINANCE CORPの前年同期比売上増加率が高い（26.7% vs -25.9%）。過去8四半期でWILLIS LEASE FINANCE CORPの売上複合成長率が高い（27.5% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
ウィリス・リース・ファイナンス・コーポレーションは、商用航空機エンジンや補助動力装置、その他航空部品のリース・販売を手がける独立系航空アセットソリューションプロバイダーで、世界中の航空会社や整備事業者など航空業界関係者にサービスを提供しています。
KOS vs WLFC — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.5倍大きい
$193.6M
売上成長率が高い
WLFC
+52.6%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
WLFC
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $193.6M |
| 純利益 | — | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -125.7% | 7.3% |
| 純利益率 | — | — |
| 売上前年比 | -25.9% | 26.7% |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $1.50 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSWLFC
| Q4 25 | $294.6M | $193.6M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $183.4M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $195.5M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $157.7M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $152.8M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $146.2M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $151.1M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $119.1M |
純利益KOSWLFC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $24.3M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $60.4M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $16.9M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $45.0M | $24.1M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $42.6M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $20.9M |
営業利益率KOSWLFC
| Q4 25 | -125.7% | 7.3% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 20.7% | ||
| Q2 25 | -16.2% | 14.5% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 15.2% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 19.2% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 23.0% | ||
| Q2 24 | 30.2% | 35.8% | ||
| Q1 24 | 33.6% | 22.9% |
純利益率KOSWLFC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -40.0% | 13.3% | ||
| Q2 25 | -22.3% | 30.9% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 10.7% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 11.0% | 16.5% | ||
| Q2 24 | 13.3% | 28.2% | ||
| Q1 24 | 21.7% | 17.5% |
EPS（希薄化後）KOSWLFC
| Q4 25 | $-0.80 | $1.50 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $3.25 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $8.43 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $2.21 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $2.76 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $3.37 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $6.21 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $3.00 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $16.4M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $2.7B |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $662.1M |
| 総資産 | $4.7B | $3.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 4.08× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSWLFC
| Q4 25 | $91.5M | $16.4M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $37.3M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $32.4M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $9.1M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $5.8M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $5.0M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $7.6M |
総負債KOSWLFC
| Q4 25 | $3.1B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.8B | ||
| Q1 25 | — | $2.2B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $2.3B | ||
| Q3 24 | — | $2.0B | ||
| Q2 24 | — | $1.9B | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
株主資本KOSWLFC
| Q4 25 | $528.6M | $662.1M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $650.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $617.9M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $565.5M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $549.3M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $517.8M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $492.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $461.8M |
総資産KOSWLFC
| Q4 25 | $4.7B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $2.7B |
負債/資本比率KOSWLFC
| Q4 25 | 5.78× | 4.08× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 3.44× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 4.53× | ||
| Q1 25 | — | 3.95× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 4.12× | ||
| Q3 24 | — | 3.84× | ||
| Q2 24 | — | 3.95× | ||
| Q1 24 | — | 3.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $74.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $66.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 34.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $252.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSWLFC
| Q4 25 | $35.3M | $74.2M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $63.9M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $104.2M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $41.0M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $68.0M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $86.8M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $69.8M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $59.8M |
フリーキャッシュフローKOSWLFC
| Q4 25 | — | $66.2M | ||
| Q3 25 | — | $57.8M | ||
| Q2 25 | — | $94.5M | ||
| Q1 25 | — | $33.5M | ||
| Q4 24 | — | $55.1M | ||
| Q3 24 | — | $85.7M | ||
| Q2 24 | — | $68.5M | ||
| Q1 24 | — | $59.4M |
FCFマージンKOSWLFC
| Q4 25 | — | 34.2% | ||
| Q3 25 | — | 31.5% | ||
| Q2 25 | — | 48.4% | ||
| Q1 25 | — | 21.3% | ||
| Q4 24 | — | 36.1% | ||
| Q3 24 | — | 58.6% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 49.9% |
設備投資強度KOSWLFC
| Q4 25 | — | 4.1% | ||
| Q3 25 | — | 3.3% | ||
| Q2 25 | — | 4.9% | ||
| Q1 25 | — | 4.7% | ||
| Q4 24 | — | 8.4% | ||
| Q3 24 | — | 0.7% | ||
| Q2 24 | — | 0.9% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率KOSWLFC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 2.63× | ||
| Q2 25 | — | 1.73× | ||
| Q1 25 | — | 2.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.14× | 3.60× | ||
| Q2 24 | 3.74× | 1.64× | ||
| Q1 24 | 2.97× | 2.87× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
WLFC
セグメントデータなし
