vs
ヘス（HESM）とOrthofix Medical Inc.（OFIX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ヘスの直近四半期売上が大きい（$404.2M vs $219.9M、Orthofix Medical Inc.の約1.8倍）。ヘスの純利益率が高く（23.1% vs -1.0%、差は24.1%）。ヘスの前年同期比売上増加率が高い（2.1% vs 2.0%）。ヘスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$178.9M vs $16.8M）。過去8四半期でOrthofix Medical Inc.の売上複合成長率が高い（8.0% vs 6.6%）
ヘス社は米国発のグローバルな独立系エネルギー企業で、原油と天然ガスの探査・生産を主軸事業としている。1968年にヘス石油化学とアメラダ石油の合併で設立され、2023年10月にシェブロンによる買収が合意され、2025年7月に買収手続きが完了した。
オーソフィックスメディカル社は世界的な整形外科医療機器メーカーで、脊椎インプラント、整形外科用外傷治療製品、骨成長刺激療法機器、再生医療製品の開発・製造・販売を事業としています。北米、欧州、アジア太平洋を中心に整形外科医や医療機関向けに製品を提供し、筋骨格系疾患患者の治療成績向上に取り組んでいます。
HESM vs OFIX — 直接比較
売上が大きい
HESM
1.8倍大きい
$219.9M
売上成長率が高い
HESM
+0.1%の差
2.0%
純利益率が高い
HESM
純利益率が24.1%高い
-1.0%
フリーキャッシュフローが多い
HESM
FCF $162.1M多い
$16.8M
2年売上CAGRが高い
OFIX
2年複合成長率
6.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $404.2M | $219.9M |
| 純利益 | $93.3M | $-2.2M |
| 粗利率 | — | 71.1% |
| 営業利益率 | 62.2% | 0.2% |
| 純利益率 | 23.1% | -1.0% |
| 売上前年比 | 2.1% | 2.0% |
| 純利益前年比 | 32.5% | 92.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HESMOFIX
| Q4 25 | $404.2M | $219.9M | ||
| Q3 25 | $420.9M | $205.6M | ||
| Q2 25 | $414.2M | $203.1M | ||
| Q1 25 | $382.0M | $193.6M | ||
| Q4 24 | $395.9M | $215.7M | ||
| Q3 24 | $378.5M | $196.6M | ||
| Q2 24 | $365.5M | $198.6M | ||
| Q1 24 | $355.6M | $188.6M |
純利益HESMOFIX
| Q4 25 | $93.3M | $-2.2M | ||
| Q3 25 | $97.7M | $-22.8M | ||
| Q2 25 | $90.3M | $-14.1M | ||
| Q1 25 | $71.6M | $-53.1M | ||
| Q4 24 | $70.4M | $-29.1M | ||
| Q3 24 | $58.6M | $-27.4M | ||
| Q2 24 | $49.5M | $-33.4M | ||
| Q1 24 | $44.6M | $-36.0M |
粗利率HESMOFIX
| Q4 25 | — | 71.1% | ||
| Q3 25 | — | 72.2% | ||
| Q2 25 | — | 68.7% | ||
| Q1 25 | — | 62.8% | ||
| Q4 24 | — | 69.0% | ||
| Q3 24 | — | 68.7% | ||
| Q2 24 | — | 67.8% | ||
| Q1 24 | — | 67.5% |
営業利益率HESMOFIX
| Q4 25 | 62.2% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 61.5% | -8.3% | ||
| Q2 25 | 62.8% | -7.9% | ||
| Q1 25 | 62.1% | -25.2% | ||
| Q4 24 | 61.4% | -5.3% | ||
| Q3 24 | 61.2% | -9.6% | ||
| Q2 24 | 60.8% | -12.5% | ||
| Q1 24 | 62.4% | -15.6% |
純利益率HESMOFIX
| Q4 25 | 23.1% | -1.0% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -11.1% | ||
| Q2 25 | 21.8% | -6.9% | ||
| Q1 25 | 18.7% | -27.4% | ||
| Q4 24 | 17.8% | -13.5% | ||
| Q3 24 | 15.5% | -13.9% | ||
| Q2 24 | 13.5% | -16.8% | ||
| Q1 24 | 12.5% | -19.1% |
EPS（希薄化後）HESMOFIX
| Q4 25 | — | $-0.05 | ||
| Q3 25 | — | $-0.57 | ||
| Q2 25 | — | $-0.36 | ||
| Q1 25 | — | $-1.35 | ||
| Q4 24 | — | $-0.76 | ||
| Q3 24 | — | $-0.71 | ||
| Q2 24 | — | $-0.88 | ||
| Q1 24 | — | $-0.95 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9M | $82.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | — |
| 株主資本純資産 | — | $450.0M |
| 総資産 | $4.4B | $850.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HESMOFIX
| Q4 25 | $1.9M | $82.0M | ||
| Q3 25 | $5.5M | $62.9M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $65.6M | ||
| Q1 25 | $6.1M | $58.0M | ||
| Q4 24 | $4.3M | $83.2M | ||
| Q3 24 | $10.3M | $30.1M | ||
| Q2 24 | $99.6M | $26.4M | ||
| Q1 24 | $4.2M | $27.0M |
総負債HESMOFIX
| Q4 25 | $3.8B | — | ||
| Q3 25 | — | $157.2M | ||
| Q2 25 | — | $157.0M | ||
| Q1 25 | — | $156.9M | ||
| Q4 24 | $3.5B | $157.0M | ||
| Q3 24 | — | $118.5M | ||
| Q2 24 | — | $118.0M | ||
| Q1 24 | — | $118.2M |
株主資本HESMOFIX
| Q4 25 | — | $450.0M | ||
| Q3 25 | — | $442.5M | ||
| Q2 25 | — | $458.3M | ||
| Q1 25 | — | $458.3M | ||
| Q4 24 | — | $503.1M | ||
| Q3 24 | — | $525.9M | ||
| Q2 24 | — | $546.0M | ||
| Q1 24 | — | $570.3M |
総資産HESMOFIX
| Q4 25 | $4.4B | $850.6M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $832.6M | ||
| Q2 25 | $4.4B | $837.2M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $823.1M | ||
| Q4 24 | $4.2B | $893.3M | ||
| Q3 24 | $4.1B | $867.9M | ||
| Q2 24 | $4.1B | $882.0M | ||
| Q1 24 | $3.9B | $906.0M |
負債/資本比率HESMOFIX
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.36× | ||
| Q2 25 | — | 0.34× | ||
| Q1 25 | — | 0.34× | ||
| Q4 24 | — | 0.31× | ||
| Q3 24 | — | 0.23× | ||
| Q2 24 | — | 0.22× | ||
| Q1 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $245.6M | $27.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $178.9M | $16.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 44.3% | 7.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.5% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.63× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $728.2M | $-1.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHESMOFIX
| Q4 25 | $245.6M | $27.7M | ||
| Q3 25 | $258.9M | $12.4M | ||
| Q2 25 | $276.9M | $11.6M | ||
| Q1 25 | $202.4M | $-18.4M | ||
| Q4 24 | $258.5M | $23.7M | ||
| Q3 24 | $224.9M | $11.7M | ||
| Q2 24 | $271.6M | $9.0M | ||
| Q1 24 | $185.3M | $-18.6M |
フリーキャッシュフローHESMOFIX
| Q4 25 | $178.9M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $178.9M | $2.5M | ||
| Q2 25 | $213.5M | $4.5M | ||
| Q1 25 | $156.9M | $-25.1M | ||
| Q4 24 | $163.4M | $15.2M | ||
| Q3 24 | $132.6M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $207.7M | $-360.0K | ||
| Q1 24 | $130.5M | $-29.1M |
FCFマージンHESMOFIX
| Q4 25 | 44.3% | 7.6% | ||
| Q3 25 | 42.5% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 51.5% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 41.1% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 41.3% | 7.0% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 56.8% | -0.2% | ||
| Q1 24 | 36.7% | -15.4% |
設備投資強度HESMOFIX
| Q4 25 | 16.5% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 11.9% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 24.0% | 4.0% | ||
| Q3 24 | 24.4% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 4.7% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 5.6% |
キャッシュ転換率HESMOFIX
| Q4 25 | 2.63× | — | ||
| Q3 25 | 2.65× | — | ||
| Q2 25 | 3.07× | — | ||
| Q1 25 | 2.83× | — | ||
| Q4 24 | 3.67× | — | ||
| Q3 24 | 3.84× | — | ||
| Q2 24 | 5.49× | — | ||
| Q1 24 | 4.15× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HESM
| Gathering | $217.3M | 54% |
| Processing And Storage | $154.7M | 38% |
| Terminaling And Export | $32.2M | 8% |
OFIX
| Spinal Implants Biologics And Enabling Technologies | $113.6M | 52% |
| Bone Growth Therapies | $68.3M | 31% |
| Other | $22.7M | 10% |
| IT | $5.9M | 3% |
| GB | $3.5M | 2% |
| FR | $3.5M | 2% |
| DE | $2.3M | 1% |
