vs
ヘス（HESM）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ヘスの直近四半期売上が大きい（$404.2M vs $350.2M、ラブリックの約1.2倍）。ヘスの純利益率が高く（23.1% vs -18.2%、差は41.3%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 2.1%）。ヘスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$178.9M vs $80.7M）
ヘス社は米国発のグローバルな独立系エネルギー企業で、原油と天然ガスの探査・生産を主軸事業としている。1968年にヘス石油化学とアメラダ石油の合併で設立され、2023年10月にシェブロンによる買収が合意され、2025年7月に買収手続きが完了した。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
HESM vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
HESM
1.2倍大きい
$350.2M
売上成長率が高い
RBRK
+46.2%の差
2.1%
純利益率が高い
HESM
純利益率が41.3%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
HESM
FCF $98.2M多い
$80.7M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $404.2M | $350.2M |
| 純利益 | $93.3M | $-63.8M |
| 粗利率 | — | 80.5% |
| 営業利益率 | 62.2% | -21.6% |
| 純利益率 | 23.1% | -18.2% |
| 売上前年比 | 2.1% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 32.5% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HESMRBRK
| Q4 25 | $404.2M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $420.9M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $414.2M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $382.0M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $395.9M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $378.5M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $365.5M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $355.6M | — |
純利益HESMRBRK
| Q4 25 | $93.3M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $97.7M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $90.3M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $71.6M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $70.4M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $58.6M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $49.5M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $44.6M | — |
粗利率HESMRBRK
| Q4 25 | — | 80.5% | ||
| Q3 25 | — | 79.5% | ||
| Q2 25 | — | 78.3% | ||
| Q1 25 | — | 77.4% | ||
| Q4 24 | — | 76.2% | ||
| Q3 24 | — | 73.1% | ||
| Q2 24 | — | 48.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率HESMRBRK
| Q4 25 | 62.2% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 61.5% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 62.8% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 62.1% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 61.4% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 61.2% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 60.8% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 62.4% | — |
純利益率HESMRBRK
| Q4 25 | 23.1% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 23.2% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 21.8% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 18.7% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 17.8% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 15.5% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 13.5% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 12.5% | — |
EPS（希薄化後）HESMRBRK
| Q4 25 | — | $-0.32 | ||
| Q3 25 | — | $-0.49 | ||
| Q2 25 | — | $-0.53 | ||
| Q1 25 | — | $5.69 | ||
| Q4 24 | — | $-0.71 | ||
| Q3 24 | — | $-0.98 | ||
| Q2 24 | — | $-11.48 | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | — |
| 株主資本純資産 | — | $-524.4M |
| 総資産 | $4.4B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HESMRBRK
| Q4 25 | $1.9M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $5.5M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $6.1M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $4.3M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $10.3M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $99.6M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $4.2M | — |
総負債HESMRBRK
| Q4 25 | $3.8B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $3.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本HESMRBRK
| Q4 25 | — | $-524.4M | ||
| Q3 25 | — | $-564.3M | ||
| Q2 25 | — | $-556.5M | ||
| Q1 25 | — | $-553.7M | ||
| Q4 24 | — | $-521.1M | ||
| Q3 24 | — | $-499.3M | ||
| Q2 24 | — | $-514.6M | ||
| Q1 24 | — | — |
総資産HESMRBRK
| Q4 25 | $4.4B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $3.9B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $245.6M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $178.9M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 44.3% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.5% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.63× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $728.2M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHESMRBRK
| Q4 25 | $245.6M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $258.9M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $276.9M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $202.4M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $258.5M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $224.9M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $271.6M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $185.3M | — |
フリーキャッシュフローHESMRBRK
| Q4 25 | $178.9M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $178.9M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $213.5M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $156.9M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $163.4M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $132.6M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $207.7M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $130.5M | — |
FCFマージンHESMRBRK
| Q4 25 | 44.3% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 42.5% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 51.5% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 41.1% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 41.3% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 35.0% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 56.8% | -18.7% | ||
| Q1 24 | 36.7% | — |
設備投資強度HESMRBRK
| Q4 25 | 16.5% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 11.9% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 24.0% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 24.4% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 15.4% | — |
キャッシュ転換率HESMRBRK
| Q4 25 | 2.63× | — | ||
| Q3 25 | 2.65× | — | ||
| Q2 25 | 3.07× | — | ||
| Q1 25 | 2.83× | — | ||
| Q4 24 | 3.67× | — | ||
| Q3 24 | 3.84× | — | ||
| Q2 24 | 5.49× | — | ||
| Q1 24 | 4.15× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HESM
| Gathering | $217.3M | 54% |
| Processing And Storage | $154.7M | 38% |
| Terminaling And Export | $32.2M | 8% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
