vs
ヘス（HESM）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ヘスの直近四半期売上が大きい（$204.1M vs $151.1M、ルーガーの約1.4倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs 2.1%）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -25.3%）
ヘス社は米国発のグローバルな独立系エネルギー企業で、原油と天然ガスの探査・生産を主軸事業としている。1968年にヘス石油化学とアメラダ石油の合併で設立され、2023年10月にシェブロンによる買収が合意され、2025年7月に買収手続きが完了した。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
HESM vs RGR — 直接比較
売上が大きい
HESM
1.4倍大きい
$151.1M
売上成長率が高い
RGR
+1.5%の差
2.1%
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
-25.3%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $204.1M | $151.1M |
| 純利益 | $157.7M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 116.7% | 2.3% |
| 純利益率 | 77.3% | — |
| 売上前年比 | 2.1% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -2.3% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.68 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HESMRGR
| Q1 26 | $204.1M | — | ||
| Q4 25 | $404.2M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $420.9M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $414.2M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $382.0M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $395.9M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $378.5M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $365.5M | $130.8M |
純利益HESMRGR
| Q1 26 | $157.7M | — | ||
| Q4 25 | $93.3M | — | ||
| Q3 25 | $97.7M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $90.3M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $71.6M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $70.4M | — | ||
| Q3 24 | $58.6M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $49.5M | $8.3M |
粗利率HESMRGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% |
営業利益率HESMRGR
| Q1 26 | 116.7% | — | ||
| Q4 25 | 62.2% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 61.5% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 62.8% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 62.1% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 61.4% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 61.2% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 60.8% | 6.9% |
純利益率HESMRGR
| Q1 26 | 77.3% | — | ||
| Q4 25 | 23.1% | — | ||
| Q3 25 | 23.2% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 21.8% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 18.7% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 17.8% | — | ||
| Q3 24 | 15.5% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 6.3% |
EPS（希薄化後）HESMRGR
| Q1 26 | $0.68 | — | ||
| Q4 25 | — | $0.22 | ||
| Q3 25 | — | $0.10 | ||
| Q2 25 | — | $-1.05 | ||
| Q1 25 | — | $0.46 | ||
| Q4 24 | — | $0.62 | ||
| Q3 24 | — | $0.28 | ||
| Q2 24 | — | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | — | $283.8M |
| 総資産 | — | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HESMRGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.9M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $5.5M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $6.1M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $4.3M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $10.3M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $99.6M | $105.6M |
総負債HESMRGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.8B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $3.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — |
株主資本HESMRGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $283.8M | ||
| Q3 25 | — | $279.6M | ||
| Q2 25 | — | $289.3M | ||
| Q1 25 | — | $321.5M | ||
| Q4 24 | — | $319.6M | ||
| Q3 24 | — | $314.9M | ||
| Q2 24 | — | $321.5M |
総資産HESMRGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $4.4B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $4.4B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $4.2B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $4.1B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $4.1B | $376.7M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $253.3M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 51.4% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.61× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHESMRGR
| Q1 26 | $253.3M | — | ||
| Q4 25 | $245.6M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $258.9M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $276.9M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $202.4M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $258.5M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $224.9M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $271.6M | $18.7M |
フリーキャッシュフローHESMRGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $178.9M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $178.9M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $213.5M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $156.9M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $163.4M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $132.6M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $207.7M | $10.1M |
FCFマージンHESMRGR
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 44.3% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 42.5% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 51.5% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 41.1% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 41.3% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 56.8% | 7.7% |
設備投資強度HESMRGR
| Q1 26 | 51.4% | — | ||
| Q4 25 | 16.5% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 11.9% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 24.0% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 24.4% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 6.6% |
キャッシュ転換率HESMRGR
| Q1 26 | 1.61× | — | ||
| Q4 25 | 2.63× | — | ||
| Q3 25 | 2.65× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 3.07× | — | ||
| Q1 25 | 2.83× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 3.67× | — | ||
| Q3 24 | 3.84× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 5.49× | 2.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HESM
| Affiliate services | $197.9M | 97% |
| Third-party services | $6.2M | 3% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
