vs
ヘス（HESM）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ヘスの直近四半期売上が大きい（$404.2M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.9倍）。ヘスの純利益率が高く（23.1% vs 1.4%、差は21.6%）。ヘスの前年同期比売上増加率が高い（2.1% vs 0.5%）。ヘスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$178.9M vs $36.4M）。過去8四半期でヘスの売上複合成長率が高い（6.6% vs 3.0%）
ヘス社は米国発のグローバルな独立系エネルギー企業で、原油と天然ガスの探査・生産を主軸事業としている。1968年にヘス石油化学とアメラダ石油の合併で設立され、2023年10月にシェブロンによる買収が合意され、2025年7月に買収手続きが完了した。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
HESM vs RPD — 直接比較
売上が大きい
HESM
1.9倍大きい
$217.4M
売上成長率が高い
HESM
+1.6%の差
0.5%
純利益率が高い
HESM
純利益率が21.6%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
HESM
FCF $142.5M多い
$36.4M
2年売上CAGRが高い
HESM
2年複合成長率
3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $404.2M | $217.4M |
| 純利益 | $93.3M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 62.2% | 1.0% |
| 純利益率 | 23.1% | 1.4% |
| 売上前年比 | 2.1% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 32.5% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HESMRPD
| Q4 25 | $404.2M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $420.9M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $414.2M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $382.0M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $395.9M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $378.5M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $365.5M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $355.6M | $205.1M |
純利益HESMRPD
| Q4 25 | $93.3M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $97.7M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $90.3M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $71.6M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $70.4M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $58.6M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $49.5M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $44.6M | $1.4M |
粗利率HESMRPD
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
営業利益率HESMRPD
| Q4 25 | 62.2% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 61.5% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 62.8% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 62.1% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 61.4% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 61.2% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 60.8% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 62.4% | 4.7% |
純利益率HESMRPD
| Q4 25 | 23.1% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 21.8% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 18.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 15.5% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 0.7% |
EPS（希薄化後）HESMRPD
| Q4 25 | — | $0.05 | ||
| Q3 25 | — | $0.15 | ||
| Q2 25 | — | $0.13 | ||
| Q1 25 | — | $0.03 | ||
| Q4 24 | — | $0.08 | ||
| Q3 24 | — | $0.21 | ||
| Q2 24 | — | $0.09 | ||
| Q1 24 | — | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | — |
| 株主資本純資産 | — | $154.7M |
| 総資産 | $4.4B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HESMRPD
| Q4 25 | $1.9M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $5.5M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $6.1M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $4.3M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $10.3M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $99.6M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $4.2M | $411.7M |
総負債HESMRPD
| Q4 25 | $3.8B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $3.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本HESMRPD
| Q4 25 | — | $154.7M | ||
| Q3 25 | — | $127.2M | ||
| Q2 25 | — | $90.4M | ||
| Q1 25 | — | $52.7M | ||
| Q4 24 | — | $17.7M | ||
| Q3 24 | — | $-5.1M | ||
| Q2 24 | — | $-52.6M | ||
| Q1 24 | — | $-86.4M |
総資産HESMRPD
| Q4 25 | $4.4B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $4.2B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $4.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $245.6M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $178.9M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 44.3% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.5% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.63× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $728.2M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHESMRPD
| Q4 25 | $245.6M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $258.9M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $276.9M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $202.4M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $258.5M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $224.9M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $271.6M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $185.3M | $31.1M |
フリーキャッシュフローHESMRPD
| Q4 25 | $178.9M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $178.9M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $213.5M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $156.9M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $163.4M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $132.6M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $207.7M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $130.5M | $30.4M |
FCFマージンHESMRPD
| Q4 25 | 44.3% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 42.5% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 51.5% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 41.1% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 41.3% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 56.8% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 36.7% | 14.8% |
設備投資強度HESMRPD
| Q4 25 | 16.5% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 11.9% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 24.0% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 24.4% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 0.3% |
キャッシュ転換率HESMRPD
| Q4 25 | 2.63× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 2.65× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 3.07× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 2.83× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 3.67× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 3.84× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 5.49× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 4.15× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HESM
| Gathering | $217.3M | 54% |
| Processing And Storage | $154.7M | 38% |
| Terminaling And Export | $32.2M | 8% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
