vs
ヘス（HESM）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ヘスの直近四半期売上が大きい（$404.2M vs $324.4M、Revolve Group, Inc.の約1.2倍）。ヘスの純利益率が高く（23.1% vs 5.7%、差は17.4%）。Revolve Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs 2.1%）。ヘスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$178.9M vs $-13.3M）。過去8四半期でRevolve Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.5% vs 6.6%）
ヘス社は米国発のグローバルな独立系エネルギー企業で、原油と天然ガスの探査・生産を主軸事業としている。1968年にヘス石油化学とアメラダ石油の合併で設立され、2023年10月にシェブロンによる買収が合意され、2025年7月に買収手続きが完了した。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
HESM vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
HESM
1.2倍大きい
$324.4M
売上成長率が高い
RVLV
+8.3%の差
2.1%
純利益率が高い
HESM
純利益率が17.4%高い
5.7%
フリーキャッシュフローが多い
HESM
FCF $192.2M多い
$-13.3M
2年売上CAGRが高い
RVLV
2年複合成長率
6.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $404.2M | $324.4M |
| 純利益 | $93.3M | $18.6M |
| 粗利率 | — | 53.3% |
| 営業利益率 | 62.2% | 6.3% |
| 純利益率 | 23.1% | 5.7% |
| 売上前年比 | 2.1% | 10.4% |
| 純利益前年比 | 32.5% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HESMRVLV
| Q4 25 | $404.2M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $420.9M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $414.2M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $382.0M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $395.9M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $378.5M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $365.5M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $355.6M | $270.6M |
純利益HESMRVLV
| Q4 25 | $93.3M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $97.7M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $90.3M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $71.6M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $70.4M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $58.6M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $49.5M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $44.6M | $10.9M |
粗利率HESMRVLV
| Q4 25 | — | 53.3% | ||
| Q3 25 | — | 54.6% | ||
| Q2 25 | — | 54.1% | ||
| Q1 25 | — | 52.0% | ||
| Q4 24 | — | 52.5% | ||
| Q3 24 | — | 51.2% | ||
| Q2 24 | — | 54.0% | ||
| Q1 24 | — | 52.3% |
営業利益率HESMRVLV
| Q4 25 | 62.2% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 61.5% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 62.8% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 62.1% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 61.4% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 61.2% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 60.8% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 62.4% | 3.4% |
純利益率HESMRVLV
| Q4 25 | 23.1% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 23.2% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 21.8% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 18.7% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 15.5% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 12.5% | 4.0% |
EPS（希薄化後）HESMRVLV
| Q4 25 | — | $0.27 | ||
| Q3 25 | — | $0.29 | ||
| Q2 25 | — | $0.14 | ||
| Q1 25 | — | $0.16 | ||
| Q4 24 | — | $0.18 | ||
| Q3 24 | — | $0.15 | ||
| Q2 24 | — | $0.21 | ||
| Q1 24 | — | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.9M | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | $3.8B | — |
| 株主資本純資産 | — | $512.5M |
| 総資産 | $4.4B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HESMRVLV
| Q4 25 | $1.9M | $292.3M | ||
| Q3 25 | $5.5M | $315.4M | ||
| Q2 25 | $4.5M | $310.7M | ||
| Q1 25 | $6.1M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $4.3M | $256.6M | ||
| Q3 24 | $10.3M | $252.8M | ||
| Q2 24 | $99.6M | $244.7M | ||
| Q1 24 | $4.2M | $273.4M |
総負債HESMRVLV
| Q4 25 | $3.8B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $3.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本HESMRVLV
| Q4 25 | — | $512.5M | ||
| Q3 25 | — | $490.2M | ||
| Q2 25 | — | $468.6M | ||
| Q1 25 | — | $453.4M | ||
| Q4 24 | — | $437.8M | ||
| Q3 24 | — | $420.8M | ||
| Q2 24 | — | $405.8M | ||
| Q1 24 | — | $389.9M |
総資産HESMRVLV
| Q4 25 | $4.4B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $4.4B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $4.2B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $4.1B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $4.1B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $3.9B | $650.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $245.6M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $178.9M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 44.3% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 16.5% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.63× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $728.2M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHESMRVLV
| Q4 25 | $245.6M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $258.9M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $276.9M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $202.4M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $258.5M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $224.9M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $271.6M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $185.3M | $38.4M |
フリーキャッシュフローHESMRVLV
| Q4 25 | $178.9M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $178.9M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $213.5M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $156.9M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $163.4M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $132.6M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $207.7M | $-25.7M | ||
| Q1 24 | $130.5M | $36.7M |
FCFマージンHESMRVLV
| Q4 25 | 44.3% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 42.5% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 51.5% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 41.1% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 41.3% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 56.8% | -9.1% | ||
| Q1 24 | 36.7% | 13.5% |
設備投資強度HESMRVLV
| Q4 25 | 16.5% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 15.3% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 11.9% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 24.0% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 24.4% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 15.4% | 0.6% |
キャッシュ転換率HESMRVLV
| Q4 25 | 2.63× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 2.65× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 3.07× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 2.83× | 3.82× | ||
| Q4 24 | 3.67× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 3.84× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 5.49× | -1.60× | ||
| Q1 24 | 4.15× | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HESM
| Gathering | $217.3M | 54% |
| Processing And Storage | $154.7M | 38% |
| Terminaling And Export | $32.2M | 8% |
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
