vs
HF Foods Group Inc.（HFFG）とロゼッタストーン（STEP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロゼッタストーンの直近四半期売上が大きい（$586.5M vs $308.0M、HF Foods Group Inc.の約1.9倍）。HF Foods Group Inc.の純利益率が高く（-12.1% vs -21.0%、差は8.9%）。ロゼッタストーンの前年同期比売上増加率が高い（73.0% vs 0.9%）。ロゼッタストーンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$26.7M vs $12.1M）。過去8四半期でロゼッタストーンの売上複合成長率が高い（28.2% vs 2.1%）
HF Sinclair Corporationはアメリカ合衆国テキサス州ダラスに本拠を置く米国のエネルギー企業です。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、再生可能ディーゼル、特殊潤滑油製品、特殊化学薬品、特殊改質アスファルトなど、多様なエネルギー・化学製品を生産・販売しています。
ロゼッタストーンは米国発の教育テクノロジー企業で、言語学習、リテラシー向上、脳トレ向けソフトウェアを開発している。特に言語学習製品の知名度が高く、2013年に複数関連企業を買収し事業領域を拡大、2021年にIXL Learningの子会社となった。
HFFG vs STEP — 直接比較
売上が大きい
STEP
1.9倍大きい
$308.0M
売上成長率が高い
STEP
+72.1%の差
0.9%
純利益率が高い
HFFG
純利益率が8.9%高い
-21.0%
フリーキャッシュフローが多い
STEP
FCF $14.6M多い
$12.1M
2年売上CAGRが高い
STEP
2年複合成長率
2.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $308.0M | $586.5M |
| 純利益 | $-37.3M | $-123.5M |
| 粗利率 | 16.6% | — |
| 営業利益率 | -12.8% | -33.2% |
| 純利益率 | -12.1% | -21.0% |
| 売上前年比 | 0.9% | 73.0% |
| 純利益前年比 | 15.0% | 35.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.70 | $-1.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HFFGSTEP
| Q4 25 | $308.0M | $586.5M | ||
| Q3 25 | $307.0M | $454.2M | ||
| Q2 25 | $314.9M | $364.3M | ||
| Q1 25 | $298.4M | $377.7M | ||
| Q4 24 | $305.3M | $339.0M | ||
| Q3 24 | $298.4M | $271.7M | ||
| Q2 24 | $302.3M | $186.4M | ||
| Q1 24 | $295.7M | $356.8M |
純利益HFFGSTEP
| Q4 25 | $-37.3M | $-123.5M | ||
| Q3 25 | $-1.1M | $-366.1M | ||
| Q2 25 | $1.2M | $-38.4M | ||
| Q1 25 | $-1.6M | $-18.5M | ||
| Q4 24 | $-43.9M | $-192.0M | ||
| Q3 24 | $-3.9M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $17.0K | $13.3M | ||
| Q1 24 | $-694.0K | $30.8M |
粗利率HFFGSTEP
| Q4 25 | 16.6% | — | ||
| Q3 25 | 16.4% | — | ||
| Q2 25 | 17.5% | — | ||
| Q1 25 | 17.1% | — | ||
| Q4 24 | 17.1% | — | ||
| Q3 24 | 16.8% | — | ||
| Q2 24 | 17.4% | — | ||
| Q1 24 | 17.1% | — |
営業利益率HFFGSTEP
| Q4 25 | -12.8% | -33.2% | ||
| Q3 25 | 0.4% | -148.8% | ||
| Q2 25 | 1.3% | -5.6% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 2.6% | ||
| Q4 24 | -13.8% | -101.7% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 21.3% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 29.4% | ||
| Q1 24 | -0.0% | 26.5% |
純利益率HFFGSTEP
| Q4 25 | -12.1% | -21.0% | ||
| Q3 25 | -0.4% | -80.6% | ||
| Q2 25 | 0.4% | -10.5% | ||
| Q1 25 | -0.6% | -4.9% | ||
| Q4 24 | -14.4% | -56.6% | ||
| Q3 24 | -1.3% | 6.5% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 7.2% | ||
| Q1 24 | -0.2% | 8.6% |
EPS（希薄化後）HFFGSTEP
| Q4 25 | $-0.70 | $-1.55 | ||
| Q3 25 | $-0.02 | $-4.66 | ||
| Q2 25 | $0.02 | $-0.49 | ||
| Q1 25 | $-0.03 | $-0.37 | ||
| Q4 24 | $-0.84 | $-2.61 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $0.26 | ||
| Q2 24 | $0.00 | $0.20 | ||
| Q1 24 | $-0.01 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $106.1M | $270.2M |
| 株主資本純資産 | $202.1M | $-378.8M |
| 総資産 | $541.5M | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.53× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
総負債HFFGSTEP
| Q4 25 | $106.1M | $270.2M | ||
| Q3 25 | $107.3M | $269.9M | ||
| Q2 25 | $106.0M | $269.6M | ||
| Q1 25 | $107.4M | $269.3M | ||
| Q4 24 | $108.7M | $168.9M | ||
| Q3 24 | $110.1M | $172.3M | ||
| Q2 24 | $111.4M | $172.1M | ||
| Q1 24 | $112.8M | $148.8M |
株主資本HFFGSTEP
| Q4 25 | $202.1M | $-378.8M | ||
| Q3 25 | $239.2M | $-233.5M | ||
| Q2 25 | $239.7M | $153.9M | ||
| Q1 25 | $238.0M | $179.4M | ||
| Q4 24 | $239.3M | $209.8M | ||
| Q3 24 | $283.1M | $397.5M | ||
| Q2 24 | $286.3M | $366.9M | ||
| Q1 24 | $286.7M | $324.5M |
総資産HFFGSTEP
| Q4 25 | $541.5M | $5.2B | ||
| Q3 25 | $595.1M | $5.3B | ||
| Q2 25 | $593.5M | $4.8B | ||
| Q1 25 | $581.9M | $4.6B | ||
| Q4 24 | $550.0M | $4.3B | ||
| Q3 24 | $612.8M | $4.0B | ||
| Q2 24 | $616.9M | $3.8B | ||
| Q1 24 | $603.1M | $3.8B |
負債/資本比率HFFGSTEP
| Q4 25 | 0.53× | — | ||
| Q3 25 | 0.45× | — | ||
| Q2 25 | 0.44× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.45× | 1.50× | ||
| Q4 24 | 0.45× | 0.81× | ||
| Q3 24 | 0.39× | 0.43× | ||
| Q2 24 | 0.39× | 0.47× | ||
| Q1 24 | 0.39× | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $21.0M | $27.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $12.1M | $26.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.9% | 4.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $6.6M | $18.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHFFGSTEP
| Q4 25 | $21.0M | $27.2M | ||
| Q3 25 | $-6.0M | $16.2M | ||
| Q2 25 | $3.5M | $46.3M | ||
| Q1 25 | $6.9M | $-66.5M | ||
| Q4 24 | $18.4M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $2.3M | $53.7M | ||
| Q2 24 | $-9.3M | $50.2M | ||
| Q1 24 | $11.2M | $7.6M |
フリーキャッシュフローHFFGSTEP
| Q4 25 | $12.1M | $26.7M | ||
| Q3 25 | $-9.3M | $15.9M | ||
| Q2 25 | $363.0K | $45.2M | ||
| Q1 25 | $3.4M | $-69.2M | ||
| Q4 24 | $15.3M | $27.0M | ||
| Q3 24 | $-820.0K | $52.4M | ||
| Q2 24 | $-13.0M | $49.6M | ||
| Q1 24 | $8.6M | $6.7M |
FCFマージンHFFGSTEP
| Q4 25 | 3.9% | 4.6% | ||
| Q3 25 | -3.0% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 0.1% | 12.4% | ||
| Q1 25 | 1.1% | -18.3% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 8.0% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 19.3% | ||
| Q2 24 | -4.3% | 26.6% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 1.9% |
設備投資強度HFFGSTEP
| Q4 25 | 2.9% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 0.9% | 0.3% |
キャッシュ転換率HFFGSTEP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 2.89× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 3.05× | ||
| Q2 24 | -546.06× | 3.76× | ||
| Q1 24 | — | 0.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HFFG
| Seafood | $110.2M | 36% |
| Meat And Poultry | $62.7M | 20% |
| Asian Specialty | $55.3M | 18% |
| Commodity Product | $35.1M | 11% |
| Fresh Produce | $29.9M | 10% |
| Packaging And Other | $14.7M | 5% |
STEP
| Other | $210.1M | 36% |
| Management And Advisory Fees Net Focused Commingled Funds | $143.3M | 24% |
| Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $85.1M | 15% |
| Carried Interest Allocation Separately Managed Accounts | $63.6M | 11% |
| Carried Interest Allocation Realized | $46.7M | 8% |
| Management And Advisory Fees Net Advisory And Other Services | $18.3M | 3% |
| Legacy Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $10.3M | 2% |
| Income Based Incentive Fees | $6.0M | 1% |
| Management And Advisory Fees Net Fund Reimbursement Revenues | $3.1M | 1% |
