vs
ハンティントン・インガルス・インダストリーズ（HII）とLPL Financial Holdings Inc.（LPLA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$4.9B vs $3.5B、ハンティントン・インガルス・インダストリーズの約1.4倍）。LPL Financial Holdings Inc.の純利益率が高く（6.1% vs 4.6%、差は1.5%）。LPL Financial Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（40.4% vs 15.7%）。LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$613.3M vs $516.0M）。過去8四半期でLPL Financial Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（32.0% vs 11.3%）
ハンティントン・インガルス・インダストリーズ（HII）は米国最大の軍用造船企業で、政府や業界パートナー向けの専門サービスも提供しています。2011年3月31日にノースロップ・グラマンから分社化され、防衛分野で豊富な実績と高い技術力を持っています。
LPLフィナンシャル・ホールディングス・インクは1989年設立の米国最大の独立系ブローカー・ディーラーです。2021年時点で1万7500人以上のファイナンシャルアドバイザーを擁し、顧問・ブローカー資産は1兆米ドルを超え、2023会計年度の収入は約103億米ドルに上り、主要事務所はボストン、フォートミル、オースティン、サンディエゴにありFINRA及びSIPCの会員です。
HII vs LPLA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.5B | $4.9B |
| 純利益 | $159.0M | $300.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 4.9% | 8.1% |
| 純利益率 | 4.6% | 6.1% |
| 売上前年比 | 15.7% | 40.4% |
| 純利益前年比 | 29.3% | 11.1% |
| EPS（希薄化後） | $4.06 | $3.65 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.5B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $2.8B |
| Q4 25 | $159.0M | $300.7M | ||
| Q3 25 | $145.0M | $-29.5M | ||
| Q2 25 | $152.0M | $273.2M | ||
| Q1 25 | $149.0M | $318.6M | ||
| Q4 24 | $123.0M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $101.0M | $255.3M | ||
| Q2 24 | $173.0M | $243.8M | ||
| Q1 24 | $153.0M | $288.8M |
| Q4 25 | 4.9% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 5.0% | -0.7% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 9.6% | ||
| Q1 25 | 5.9% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 9.7% | ||
| Q3 24 | 3.0% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 5.5% | 13.2% |
| Q4 25 | 4.6% | 6.1% | ||
| Q3 25 | 4.5% | -0.6% | ||
| Q2 25 | 4.9% | 7.1% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 4.1% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 5.5% | 10.2% |
| Q4 25 | $4.06 | $3.65 | ||
| Q3 25 | $3.68 | $-0.37 | ||
| Q2 25 | $3.86 | $3.40 | ||
| Q1 25 | $3.79 | $4.24 | ||
| Q4 24 | $3.15 | $3.58 | ||
| Q3 24 | $2.56 | $3.39 | ||
| Q2 24 | $4.38 | $3.23 | ||
| Q1 24 | $3.87 | $3.83 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $2.7B | $7.3B |
| 株主資本純資産 | $5.1B | $5.3B |
| 総資産 | $12.7B | $18.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.53× | 1.36× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | — | $1.6B | ||
| Q2 25 | — | $4.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.4B | ||
| Q4 24 | — | $1.0B | ||
| Q3 24 | — | $1.6B | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | $10.0M | $1.2B |
| Q4 25 | $2.7B | $7.3B | ||
| Q3 25 | — | $7.5B | ||
| Q2 25 | — | $7.2B | ||
| Q1 25 | — | $5.7B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $5.5B | ||
| Q3 24 | — | $4.4B | ||
| Q2 24 | — | $4.4B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
| Q4 25 | $5.1B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $2.3B |
| Q4 25 | $12.7B | $18.5B | ||
| Q3 25 | $12.3B | $18.0B | ||
| Q2 25 | $12.1B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $12.1B | $14.0B | ||
| Q4 24 | $12.1B | $13.3B | ||
| Q3 24 | $11.1B | $11.9B | ||
| Q2 24 | $11.3B | $11.5B | ||
| Q1 24 | $11.2B | $11.0B |
| Q4 25 | 0.53× | 1.36× | ||
| Q3 25 | — | 1.49× | ||
| Q2 25 | — | 1.41× | ||
| Q1 25 | — | 1.82× | ||
| Q4 24 | 0.58× | 1.87× | ||
| Q3 24 | — | 1.60× | ||
| Q2 24 | — | 1.77× | ||
| Q1 24 | — | 1.70× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $650.0M | $785.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $516.0M | $613.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.8% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.9% | 3.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.09× | 2.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $794.0M | $-981.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $650.0M | $785.0M | ||
| Q3 25 | $118.0M | $-1.7B | ||
| Q2 25 | $823.0M | $193.3M | ||
| Q1 25 | $-395.0M | $339.8M | ||
| Q4 24 | $391.0M | $-178.8M | ||
| Q3 24 | $213.0M | $209.3M | ||
| Q2 24 | $-9.0M | $-178.9M | ||
| Q1 24 | $-202.0M | $425.9M |
| Q4 25 | $516.0M | $613.3M | ||
| Q3 25 | $13.0M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $727.0M | $56.3M | ||
| Q1 25 | $-462.0M | $220.3M | ||
| Q4 24 | $277.0M | $-344.3M | ||
| Q3 24 | $125.0M | $62.3M | ||
| Q2 24 | $-99.0M | $-307.8M | ||
| Q1 24 | $-277.0M | $304.9M |
| Q4 25 | 14.8% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 0.4% | -41.1% | ||
| Q2 25 | 23.6% | 1.5% | ||
| Q1 25 | -16.9% | 6.0% | ||
| Q4 24 | 9.2% | -9.8% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 2.0% | ||
| Q2 24 | -3.3% | -10.5% | ||
| Q1 24 | -9.9% | 10.8% |
| Q4 25 | 3.9% | 3.5% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 3.8% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 4.7% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 4.3% |
| Q4 25 | 4.09× | 2.61× | ||
| Q3 25 | 0.81× | — | ||
| Q2 25 | 5.41× | 0.71× | ||
| Q1 25 | -2.65× | 1.07× | ||
| Q4 24 | 3.18× | -0.66× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 0.82× | ||
| Q2 24 | -0.05× | -0.73× | ||
| Q1 24 | -1.32× | 1.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HII
| Aircraftcarriers | $984.0M | 28% |
| Fixedpriceincentive | $758.0M | 22% |
| Submarines | $744.0M | 21% |
| Surfacecombatantsandcoastguardcutters | $452.0M | 13% |
| Amphibiousassaultships | $433.0M | 12% |
| Costtype | $123.0M | 4% |
| Otherprograms | $4.0M | 0% |
LPLA
セグメントデータなし
