vs
Holley Inc.（HLLY）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $155.4M、Holley Inc.の約1.4倍）。Holley Inc.の純利益率が高く（4.1% vs 1.4%、差は2.6%）。Holley Inc.の前年同期比売上増加率が高い（11.0% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $3.8M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -1.0%）
ホリー・パフォーマンス・プロダクツは自動車高性能部品を手がける企業で、本社はケンタッキー州ボウリンググリーンにあります。1896年にジョージ・ホリーとアール・ホリーがペンシルベニア州ブラッドフォードで創業し、ミシガン州に拠点を置いていた時代には、デトロイト産の多くの自動車向けのキャブレター大手メーカーでした。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
HLLY vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $155.4M | $217.4M |
| 純利益 | $6.3M | $3.1M |
| 粗利率 | 46.8% | 68.9% |
| 営業利益率 | 12.7% | 1.0% |
| 純利益率 | 4.1% | 1.4% |
| 売上前年比 | 11.0% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 116.7% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.06 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $155.4M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $138.4M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $166.7M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $153.0M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $140.1M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $134.0M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $169.5M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $158.6M | $205.1M |
| Q4 25 | $6.3M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-806.0K | $9.8M | ||
| Q2 25 | $10.9M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $2.8M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-37.8M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-6.3M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $17.1M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $3.7M | $1.4M |
| Q4 25 | 46.8% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 41.7% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 41.9% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 45.6% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 39.0% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 41.5% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 32.8% | 70.3% |
| Q4 25 | 12.7% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 16.5% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 12.6% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -20.7% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 16.4% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 6.4% | 4.7% |
| Q4 25 | 4.1% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -0.6% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -27.0% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -4.7% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 10.1% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.06 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.01 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.09 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.02 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.32 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.05 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.14 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.03 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $37.2M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $516.1M | — |
| 株主資本純資産 | $448.9M | $154.7M |
| 総資産 | $1.2B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.15× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.2M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $50.7M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $63.8M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $39.1M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $56.1M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $50.8M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $53.1M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $41.1M | $411.7M |
| Q4 25 | $516.1M | — | ||
| Q3 25 | $528.9M | — | ||
| Q2 25 | $543.3M | — | ||
| Q1 25 | $551.3M | — | ||
| Q4 24 | $545.4M | — | ||
| Q3 24 | $556.4M | — | ||
| Q2 24 | $556.1M | — | ||
| Q1 24 | $567.6M | — |
| Q4 25 | $448.9M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $439.7M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $437.8M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $424.6M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $421.2M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $458.7M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $463.2M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $444.9M | $-86.4M |
| Q4 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.5B |
| Q4 25 | 1.15× | — | ||
| Q3 25 | 1.20× | — | ||
| Q2 25 | 1.24× | — | ||
| Q1 25 | 1.30× | — | ||
| Q4 24 | 1.29× | — | ||
| Q3 24 | 1.21× | — | ||
| Q2 24 | 1.20× | — | ||
| Q1 24 | 1.28× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $6.2M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $3.8M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.4% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.98× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $33.9M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $6.2M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $7.4M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-7.8M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $4.1M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $-1.7M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $25.7M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $18.8M | $31.1M |
| Q4 25 | $3.8M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $35.7M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-10.8M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $1.7M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-3.5M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $24.3M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $17.6M | $30.4M |
| Q4 25 | 2.4% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 21.4% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -7.1% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 1.2% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -2.6% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 14.8% |
| Q4 25 | 1.5% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 0.3% |
| Q4 25 | 0.98× | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | 3.73× | 5.70× | ||
| Q1 25 | -2.79× | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | 1.50× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 5.05× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HLLY
| Truck Off Road | $125.5M | 81% |
| Euro Import | $29.9M | 19% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
