vs
ハミルトン・レーン（HLNE）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $198.6M、ハミルトン・レーンの約1.8倍）。ハミルトン・レーンの純利益率が高く（29.4% vs -18.2%、差は47.6%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 18.0%）。ラブリックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.7M vs $72.4M）
ハミルトン・レーンはペンシルベニア州コンショホッケンに本社を置く米国のオルタナティブ投資運用・アドバイザリー企業で、国内外の顧客にプライベートマーケット向け投資商品及び関連コンサルティングサービスを提供している。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
HLNE vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.8倍大きい
$198.6M
売上成長率が高い
RBRK
+30.2%の差
18.0%
純利益率が高い
HLNE
純利益率が47.6%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
RBRK
FCF $8.3M多い
$72.4M
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $198.6M | $350.2M |
| 純利益 | $58.4M | $-63.8M |
| 粗利率 | — | 80.5% |
| 営業利益率 | 60.5% | -21.6% |
| 純利益率 | 29.4% | -18.2% |
| 売上前年比 | 18.0% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 10.2% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HLNERBRK
| Q4 25 | $198.6M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $190.9M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $176.0M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $198.0M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $168.3M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $150.0M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $196.7M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $176.7M | — |
純利益HLNERBRK
| Q4 25 | $58.4M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $70.9M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $53.7M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $50.5M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $53.0M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $55.0M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $59.0M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $48.4M | — |
粗利率HLNERBRK
| Q4 25 | — | 80.5% | ||
| Q3 25 | — | 79.5% | ||
| Q2 25 | — | 78.3% | ||
| Q1 25 | — | 77.4% | ||
| Q4 24 | — | 76.2% | ||
| Q3 24 | — | 73.1% | ||
| Q2 24 | — | 48.8% | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率HLNERBRK
| Q4 25 | 60.5% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 61.6% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 54.2% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 44.6% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 53.6% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 51.4% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 54.3% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 55.0% | — |
純利益率HLNERBRK
| Q4 25 | 29.4% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 37.1% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 30.5% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 25.5% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 31.5% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 36.7% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 30.0% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 27.4% | — |
EPS（希薄化後）HLNERBRK
| Q4 25 | — | $-0.32 | ||
| Q3 25 | — | $-0.49 | ||
| Q2 25 | — | $-0.53 | ||
| Q1 25 | — | $5.69 | ||
| Q4 24 | — | $-0.71 | ||
| Q3 24 | — | $-0.98 | ||
| Q2 24 | — | $-11.48 | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $279.5M | — |
| 株主資本純資産 | $877.4M | $-524.4M |
| 総資産 | $2.2B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.32× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HLNERBRK
| Q4 25 | — | $307.1M | ||
| Q3 25 | — | $322.7M | ||
| Q2 25 | — | $284.0M | ||
| Q1 25 | — | $186.3M | ||
| Q4 24 | — | $103.9M | ||
| Q3 24 | — | $142.3M | ||
| Q2 24 | — | $502.6M | ||
| Q1 24 | — | — |
総負債HLNERBRK
| Q4 25 | $279.5M | — | ||
| Q3 25 | $285.6M | — | ||
| Q2 25 | $288.6M | — | ||
| Q1 25 | $290.3M | — | ||
| Q4 24 | $292.0M | — | ||
| Q3 24 | $195.0M | — | ||
| Q2 24 | $195.6M | — | ||
| Q1 24 | $196.2M | — |
株主資本HLNERBRK
| Q4 25 | $877.4M | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $825.8M | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $758.8M | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $717.3M | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $649.3M | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $606.6M | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $566.4M | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $525.2M | — |
総資産HLNERBRK
| Q4 25 | $2.2B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
負債/資本比率HLNERBRK
| Q4 25 | 0.32× | — | ||
| Q3 25 | 0.35× | — | ||
| Q2 25 | 0.38× | — | ||
| Q1 25 | 0.40× | — | ||
| Q4 24 | 0.45× | — | ||
| Q3 24 | 0.32× | — | ||
| Q2 24 | 0.35× | — | ||
| Q1 24 | 0.37× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $74.1M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $72.4M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 36.5% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.27× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $606.5M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHLNERBRK
| Q4 25 | $74.1M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $118.9M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $128.9M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $300.8M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $64.4M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $117.4M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $79.7M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $120.9M | — |
フリーキャッシュフローHLNERBRK
| Q4 25 | $72.4M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $117.8M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $127.6M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $288.7M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $58.8M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $115.8M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $78.2M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $109.8M | — |
FCFマージンHLNERBRK
| Q4 25 | 36.5% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 61.7% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 72.5% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 145.8% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 34.9% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 77.2% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 39.8% | -18.7% | ||
| Q1 24 | 62.1% | — |
設備投資強度HLNERBRK
| Q4 25 | 0.8% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 0.8% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 6.3% | — |
キャッシュ転換率HLNERBRK
| Q4 25 | 1.27× | — | ||
| Q3 25 | 1.68× | — | ||
| Q2 25 | 2.40× | — | ||
| Q1 25 | 5.96× | — | ||
| Q4 24 | 1.22× | — | ||
| Q3 24 | 2.14× | — | ||
| Q2 24 | 1.35× | — | ||
| Q1 24 | 2.50× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HLNE
| Management And Advisory Fee Revenue Specialized Funds | $98.5M | 50% |
| Incentive Fee Revenue Specialized Funds | $39.4M | 20% |
| Management And Advisory Fee Revenue Customized Separate Accounts | $36.1M | 18% |
| Management And Advisory Fee Revenue Reporting And Other | $9.3M | 5% |
| Incentive Fee Revenue Customized Separate Accounts | $5.9M | 3% |
| Management And Advisory Fee Revenue Advisory | $4.8M | 2% |
| Management And Advisory Fee Revenue Fund Reimbursement Revenue | $3.9M | 2% |
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
