vs
HALLADOR ENERGY CO（HNRG）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルーガーの直近四半期売上が大きい（$151.1M vs $101.9M、HALLADOR ENERGY COの約1.5倍）。HALLADOR ENERGY COの前年同期比売上増加率が高い（8.9% vs 3.6%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $-16.8M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -4.4%）
ハラドールエナジー社は米国に本社を置くエネルギー企業で、主に低硫黄炭の生産と発電事業を行っています。北米市場を中心に、電力事業者や産業顧客に石炭を供給し、地域の住宅・商業施設に電力を提供しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
HNRG vs RGR — 直接比較
売上が大きい
RGR
1.5倍大きい
$101.9M
売上成長率が高い
HNRG
+5.3%の差
3.6%
フリーキャッシュフローが多い
RGR
FCF $29.1M多い
$-16.8M
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
-4.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $101.9M | $151.1M |
| 純利益 | $-240.0K | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 6.1% | 2.3% |
| 純利益率 | -0.2% | — |
| 売上前年比 | 8.9% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 99.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.01 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HNRGRGR
| Q4 25 | $101.9M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $146.8M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $102.9M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $117.8M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $93.6M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $105.2M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $93.8M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $111.6M | $136.8M |
純利益HNRGRGR
| Q4 25 | $-240.0K | — | ||
| Q3 25 | $23.9M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $8.2M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $10.0M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-215.8M | — | ||
| Q3 24 | $1.6M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-10.2M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $-1.7M | $7.1M |
粗利率HNRGRGR
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | 23.7% | 21.5% |
営業利益率HNRGRGR
| Q4 25 | 6.1% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 19.8% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 11.5% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 11.8% | 6.2% | ||
| Q4 24 | -233.5% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 3.1% | ||
| Q2 24 | -7.8% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 5.5% |
純利益率HNRGRGR
| Q4 25 | -0.2% | — | ||
| Q3 25 | 16.3% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 8.0% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -230.5% | — | ||
| Q3 24 | 1.5% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -10.9% | 6.3% | ||
| Q1 24 | -1.5% | 5.2% |
EPS（希薄化後）HNRGRGR
| Q4 25 | $-0.01 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.55 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.23 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-5.44 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.27 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-0.05 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $10.1M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $29.7M | — |
| 株主資本純資産 | $159.8M | $283.8M |
| 総資産 | $408.1M | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HNRGRGR
| Q4 25 | $10.1M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $12.7M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $9.2M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $6.9M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $7.2M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $3.8M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $6.4M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $1.6M | $115.3M |
総負債HNRGRGR
| Q4 25 | $29.7M | — | ||
| Q3 25 | $42.7M | — | ||
| Q2 25 | $43.1M | — | ||
| Q1 25 | $21.0M | — | ||
| Q4 24 | $41.5M | — | ||
| Q3 24 | $67.0M | — | ||
| Q2 24 | $42.7M | — | ||
| Q1 24 | $73.8M | — |
株主資本HNRGRGR
| Q4 25 | $159.8M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $146.2M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $122.2M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $115.3M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $104.3M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $318.8M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $316.2M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $283.9M | $332.0M |
総資産HNRGRGR
| Q4 25 | $408.1M | $342.0M | ||
| Q3 25 | $409.5M | $342.3M | ||
| Q2 25 | $409.5M | $349.5M | ||
| Q1 25 | $366.1M | $379.0M | ||
| Q4 24 | $369.1M | $384.0M | ||
| Q3 24 | $579.7M | $373.5M | ||
| Q2 24 | $595.2M | $376.7M | ||
| Q1 24 | $585.4M | $385.0M |
負債/資本比率HNRGRGR
| Q4 25 | 0.19× | — | ||
| Q3 25 | 0.29× | — | ||
| Q2 25 | 0.35× | — | ||
| Q1 25 | 0.18× | — | ||
| Q4 24 | 0.40× | — | ||
| Q3 24 | 0.21× | — | ||
| Q2 24 | 0.13× | — | ||
| Q1 24 | 0.26× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $8.2M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-16.8M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -16.5% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 24.5% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $11.9M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHNRGRGR
| Q4 25 | $8.2M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $23.2M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $11.4M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $38.4M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $38.9M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $-12.9M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $23.5M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $16.4M | $7.3M |
フリーキャッシュフローHNRGRGR
| Q4 25 | $-16.8M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $3.7M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $-1.7M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $26.7M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $25.2M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $-24.5M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $10.4M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $1.5M | $5.6M |
FCFマージンHNRGRGR
| Q4 25 | -16.5% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 5.5% | ||
| Q2 25 | -1.6% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 22.7% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 26.9% | 11.2% | ||
| Q3 24 | -23.3% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 4.1% |
設備投資強度HNRGRGR
| Q4 25 | 24.5% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 12.7% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 9.9% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 14.7% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 14.0% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 13.3% | 1.3% |
キャッシュ転換率HNRGRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.97× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 1.38× | — | ||
| Q1 25 | 3.85× | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -8.31× | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HNRG
| Delivered Energy | $58.6M | 57% |
| Coal Sales | $29.1M | 29% |
| Coal Operations | $14.4M | 14% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
