vs
Honest Company, Inc.（HNST）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$142.2M vs $88.0M、Honest Company, Inc.の約1.6倍）。Ranger Energy Services, Inc.の純利益率が高く（2.3% vs -26.8%、差は29.0%）。Ranger Energy Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-0.6% vs -11.8%）。Honest Company, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$18.1M vs $17.1M）。過去8四半期でRanger Energy Services, Inc.の売上複合成長率が高い（1.9% vs 1.0%）
ザ・オネスト・カンパニーは米国ロサンゼルス本拠のデジタルファーストな消費財企業で、女優ジェシカ・アルバがクリストファー・ギャビガン、ブライアン・リーと共同で創業しました。2021年の売上高は3億1900万ドル、2022年2月時点の時価総額は約5億5000万ドルです。現在のCEOであるカーラ・ベルノンは、米国上場企業で数少ないアフロラティーナのCEOです。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
HNST vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $88.0M | $142.2M |
| 純利益 | $-23.6M | $3.2M |
| 粗利率 | 15.7% | — |
| 営業利益率 | -27.5% | 2.3% |
| 純利益率 | -26.8% | 2.3% |
| 売上前年比 | -11.8% | -0.6% |
| 純利益前年比 | -2813.2% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.21 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $88.0M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $92.6M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $93.5M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $97.3M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $99.8M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $99.2M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $93.0M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $136.9M |
| Q4 25 | $-23.6M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $758.0K | $1.2M | ||
| Q2 25 | $3.9M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $3.3M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $-809.0K | $5.8M | ||
| Q3 24 | $165.0K | $8.7M | ||
| Q2 24 | $-4.1M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $-1.4M | $-800.0K |
| Q4 25 | 15.7% | — | ||
| Q3 25 | 37.3% | — | ||
| Q2 25 | 40.4% | — | ||
| Q1 25 | 38.7% | — | ||
| Q4 24 | 38.8% | — | ||
| Q3 24 | 38.7% | — | ||
| Q2 24 | 38.3% | — | ||
| Q1 24 | 37.0% | — |
| Q4 25 | -27.5% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 0.3% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 0.7% | ||
| Q4 24 | -1.0% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 8.4% | ||
| Q2 24 | -4.3% | 5.3% | ||
| Q1 24 | -1.5% | -0.4% |
| Q4 25 | -26.8% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 4.1% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 0.4% | ||
| Q4 24 | -0.8% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 5.7% | ||
| Q2 24 | -4.4% | 3.4% | ||
| Q1 24 | -1.6% | -0.6% |
| Q4 25 | $-0.21 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.03 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.01 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $-0.04 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $-0.01 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $89.6M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $169.7M | $300.1M |
| 総資産 | $225.4M | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $89.6M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $71.5M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $72.1M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $72.8M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $75.4M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $53.4M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $36.6M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $33.6M | $11.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
| Q4 25 | $169.7M | $300.1M | ||
| Q3 25 | $190.2M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $187.0M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $180.4M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $174.3M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $133.9M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $129.7M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $124.8M | $261.7M |
| Q4 25 | $225.4M | $419.3M | ||
| Q3 25 | $241.5M | $372.8M | ||
| Q2 25 | $249.0M | $381.7M | ||
| Q1 25 | $265.3M | $376.5M | ||
| Q4 24 | $247.4M | $381.6M | ||
| Q3 24 | $209.2M | $373.9M | ||
| Q2 24 | $200.2M | $359.6M | ||
| Q1 24 | $198.1M | $355.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $19.3M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $18.1M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 20.5% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $13.6M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $19.3M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $-504.0K | $13.6M | ||
| Q2 25 | $-745.0K | $20.7M | ||
| Q1 25 | $-2.9M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $-16.8M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $15.1M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $2.9M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $336.0K | $12.0M |
| Q4 25 | $18.1M | $17.1M | ||
| Q3 25 | $-624.0K | $8.0M | ||
| Q2 25 | $-826.0K | $14.4M | ||
| Q1 25 | $-3.0M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $-17.2M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $15.0M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $2.9M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $260.0K | $5.5M |
| Q4 25 | 20.5% | 12.0% | ||
| Q3 25 | -0.7% | 6.2% | ||
| Q2 25 | -0.9% | 10.2% | ||
| Q1 25 | -3.1% | 2.5% | ||
| Q4 24 | -17.2% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 15.1% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 4.0% |
| Q4 25 | 1.4% | 4.9% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 0.1% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 4.7% |
| Q4 25 | — | 7.53× | ||
| Q3 25 | -0.66× | 11.33× | ||
| Q2 25 | -0.19× | 2.84× | ||
| Q1 25 | -0.90× | 17.67× | ||
| Q4 24 | — | 5.64× | ||
| Q3 24 | 91.42× | 2.03× | ||
| Q2 24 | — | 4.70× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HNST
セグメントデータなし
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
