vs
Honest Company, Inc.（HNST）とRepay Holdings Corp（RPAY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Honest Company, Inc.の直近四半期売上が大きい（$88.0M vs $78.6M、Repay Holdings Corpの約1.1倍）。Honest Company, Inc.の純利益率が高く（-26.8% vs -178.3%、差は151.5%）。Repay Holdings Corpの前年同期比売上増加率が高い（0.4% vs -11.8%）。Repay Holdings Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$23.2M vs $18.1M）。過去8四半期でHonest Company, Inc.の売上複合成長率が高い（1.0% vs -1.3%）
ザ・オネスト・カンパニーは米国ロサンゼルス本拠のデジタルファーストな消費財企業で、女優ジェシカ・アルバがクリストファー・ギャビガン、ブライアン・リーと共同で創業しました。2021年の売上高は3億1900万ドル、2022年2月時点の時価総額は約5億5000万ドルです。現在のCEOであるカーラ・ベルノンは、米国上場企業で数少ないアフロラティーナのCEOです。
Repay Holdings Corpは北米を主要市場とする決済テクノロジー企業で、小売、医療、自動車サービス、電子商取引などの業種の企業向けに、クレジット・デビットカード決済処理、ACH送金、POSシステム連携を含む統合決済ソリューションを提供し、顧客の業務効率化を支援しています。
HNST vs RPAY — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $88.0M | $78.6M |
| 純利益 | $-23.6M | $-140.1M |
| 粗利率 | 15.7% | 74.2% |
| 営業利益率 | -27.5% | -182.2% |
| 純利益率 | -26.8% | -178.3% |
| 売上前年比 | -11.8% | 0.4% |
| 純利益前年比 | -2813.2% | -3304.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.21 | $-1.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $88.0M | $78.6M | ||
| Q3 25 | $92.6M | $77.7M | ||
| Q2 25 | $93.5M | $75.6M | ||
| Q1 25 | $97.3M | $77.3M | ||
| Q4 24 | $99.8M | $78.3M | ||
| Q3 24 | $99.2M | $79.1M | ||
| Q2 24 | $93.0M | $74.9M | ||
| Q1 24 | $86.2M | $80.7M |
| Q4 25 | $-23.6M | $-140.1M | ||
| Q3 25 | $758.0K | $-6.4M | ||
| Q2 25 | $3.9M | $-102.3M | ||
| Q1 25 | $3.3M | $-7.9M | ||
| Q4 24 | $-809.0K | $-4.1M | ||
| Q3 24 | $165.0K | $3.2M | ||
| Q2 24 | $-4.1M | $-4.1M | ||
| Q1 24 | $-1.4M | $-5.2M |
| Q4 25 | 15.7% | 74.2% | ||
| Q3 25 | 37.3% | 74.4% | ||
| Q2 25 | 40.4% | 75.7% | ||
| Q1 25 | 38.7% | 75.9% | ||
| Q4 24 | 38.8% | 76.3% | ||
| Q3 24 | 38.7% | 77.8% | ||
| Q2 24 | 38.3% | 78.2% | ||
| Q1 24 | 37.0% | 76.2% |
| Q4 25 | -27.5% | -182.2% | ||
| Q3 25 | 0.3% | -3.9% | ||
| Q2 25 | 3.1% | -138.7% | ||
| Q1 25 | 2.6% | -4.7% | ||
| Q4 24 | -1.0% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 0.1% | -0.9% | ||
| Q2 24 | -4.3% | -4.6% | ||
| Q1 24 | -1.5% | -3.1% |
| Q4 25 | -26.8% | -178.3% | ||
| Q3 25 | 0.8% | -8.3% | ||
| Q2 25 | 4.1% | -135.2% | ||
| Q1 25 | 3.3% | -10.3% | ||
| Q4 24 | -0.8% | -5.3% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 4.1% | ||
| Q2 24 | -4.4% | -5.4% | ||
| Q1 24 | -1.6% | -6.5% |
| Q4 25 | $-0.21 | $-1.68 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.03 | $-1.15 | ||
| Q1 25 | $0.03 | $-0.09 | ||
| Q4 24 | $-0.01 | $-0.04 | ||
| Q3 24 | $0.00 | $0.03 | ||
| Q2 24 | $-0.04 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $-0.01 | $-0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $89.6M | $115.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $280.1M |
| 株主資本純資産 | $169.7M | $484.4M |
| 総資産 | $225.4M | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.58× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $89.6M | $115.7M | ||
| Q3 25 | $71.5M | $95.7M | ||
| Q2 25 | $72.1M | $162.6M | ||
| Q1 25 | $72.8M | $165.5M | ||
| Q4 24 | $75.4M | $189.5M | ||
| Q3 24 | $53.4M | $168.7M | ||
| Q2 24 | $36.6M | $147.1M | ||
| Q1 24 | $33.6M | $128.3M |
| Q4 25 | — | $280.1M | ||
| Q3 25 | — | $279.5M | ||
| Q2 25 | — | $279.0M | ||
| Q1 25 | — | $497.6M | ||
| Q4 24 | — | $496.8M | ||
| Q3 24 | — | $496.2M | ||
| Q2 24 | — | $435.6M | ||
| Q1 24 | — | $434.9M |
| Q4 25 | $169.7M | $484.4M | ||
| Q3 25 | $190.2M | $616.9M | ||
| Q2 25 | $187.0M | $633.7M | ||
| Q1 25 | $180.4M | $755.7M | ||
| Q4 24 | $174.3M | $761.3M | ||
| Q3 24 | $133.9M | $754.7M | ||
| Q2 24 | $129.7M | $815.4M | ||
| Q1 24 | $124.8M | $813.8M |
| Q4 25 | $225.4M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $241.5M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $249.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $265.3M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $247.4M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $209.2M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $200.2M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $198.1M | $1.5B |
| Q4 25 | — | 0.58× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | — | 0.44× | ||
| Q1 25 | — | 0.66× | ||
| Q4 24 | — | 0.65× | ||
| Q3 24 | — | 0.66× | ||
| Q2 24 | — | 0.53× | ||
| Q1 24 | — | 0.53× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $19.3M | $23.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $18.1M | $23.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 20.5% | 29.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $13.6M | $90.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $19.3M | $23.3M | ||
| Q3 25 | $-504.0K | $32.2M | ||
| Q2 25 | $-745.0K | $33.1M | ||
| Q1 25 | $-2.9M | $2.5M | ||
| Q4 24 | $-16.8M | $34.3M | ||
| Q3 24 | $15.1M | $60.1M | ||
| Q2 24 | $2.9M | $31.0M | ||
| Q1 24 | $336.0K | $24.8M |
| Q4 25 | $18.1M | $23.2M | ||
| Q3 25 | $-624.0K | $32.1M | ||
| Q2 25 | $-826.0K | $33.0M | ||
| Q1 25 | $-3.0M | $2.4M | ||
| Q4 24 | $-17.2M | $34.0M | ||
| Q3 24 | $15.0M | $59.8M | ||
| Q2 24 | $2.9M | $30.5M | ||
| Q1 24 | $260.0K | $24.7M |
| Q4 25 | 20.5% | 29.6% | ||
| Q3 25 | -0.7% | 41.3% | ||
| Q2 25 | -0.9% | 43.6% | ||
| Q1 25 | -3.1% | 3.0% | ||
| Q4 24 | -17.2% | 43.5% | ||
| Q3 24 | 15.1% | 75.6% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 40.7% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 30.6% |
| Q4 25 | 1.4% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 0.1% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 0.1% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -0.66× | — | ||
| Q2 25 | -0.19× | — | ||
| Q1 25 | -0.90× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 91.42× | 18.52× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HNST
セグメントデータなし
RPAY
| Sales Channel Directly To Consumer | $69.4M | 88% |
| Other | $6.8M | 9% |
| Sales Channel Through Intermediary | $2.3M | 3% |
