vs
ハーレーダビッドソン（HOG）とMONRO, INC.（MNRO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハーレーダビッドソンの直近四半期売上が大きい（$390.5M vs $293.4M、MONRO, INC.の約1.3倍）。MONRO, INC.の純利益率が高く（3.8% vs -72.3%、差は76.1%）。MONRO, INC.の前年同期比売上増加率が高い（-4.0% vs -9.4%）。ハーレーダビッドソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$100.4M vs $9.1M）。過去8四半期でMONRO, INC.の売上複合成長率が高い（-2.7% vs -48.6%）
ハーレーダビッドソンは米国発のオートバイメーカー兼ライフスタイルブランドで、本部はウィスコンシン州ミルウォーキーにあり、1903年に設立されました。大恐慌時代を生き残った米国の2大オートバイメーカーの1つであり、数々の株式異動、子会社再編、経営難、世界的な競争を経て、現在では世界的に有名な象徴的ブランドとなっています。
モンロー社（Monro, Inc.）は自動車サービス企業で、創業地および本社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスターです。2025年時点で1260店舗を展開しており、店舗数と売上高においてDriven Brandsに次ぐ北米第2位の自動車サービス企業です。
HOG vs MNRO — 直接比較
売上が大きい
HOG
1.3倍大きい
$293.4M
売上成長率が高い
MNRO
+5.3%の差
-9.4%
純利益率が高い
MNRO
純利益率が76.1%高い
-72.3%
フリーキャッシュフローが多い
HOG
FCF $91.3M多い
$9.1M
2年売上CAGRが高い
MNRO
2年複合成長率
-48.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $390.5M | $293.4M |
| 純利益 | $-282.6M | $11.1M |
| 粗利率 | -7.9% | 34.9% |
| 営業利益率 | -92.4% | 6.3% |
| 純利益率 | -72.3% | 3.8% |
| 売上前年比 | -9.4% | -4.0% |
| 純利益前年比 | -138.6% | 143.1% |
| EPS（希薄化後） | $-2.27 | $0.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HOGMNRO
| Q4 25 | $390.5M | $293.4M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $288.9M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $301.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $295.0M | ||
| Q4 24 | $430.9M | $305.8M | ||
| Q3 24 | $881.2M | $301.4M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $293.2M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $310.1M |
純利益HOGMNRO
| Q4 25 | $-282.6M | $11.1M | ||
| Q3 25 | $377.4M | $5.7M | ||
| Q2 25 | $107.6M | $-8.1M | ||
| Q1 25 | $133.1M | $-21.3M | ||
| Q4 24 | $-118.4M | $4.6M | ||
| Q3 24 | $119.0M | $5.6M | ||
| Q2 24 | $218.3M | $5.9M | ||
| Q1 24 | $234.9M | $3.7M |
粗利率HOGMNRO
| Q4 25 | -7.9% | 34.9% | ||
| Q3 25 | 26.0% | 35.7% | ||
| Q2 25 | 28.5% | 35.5% | ||
| Q1 25 | 28.9% | 33.0% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 34.3% | ||
| Q3 24 | 29.8% | 35.3% | ||
| Q2 24 | 31.8% | 37.2% | ||
| Q1 24 | 30.9% | 35.5% |
営業利益率HOGMNRO
| Q4 25 | -92.4% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 44.0% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 10.7% | -2.0% | ||
| Q1 25 | 14.8% | -8.1% | ||
| Q4 24 | -44.9% | 3.3% | ||
| Q3 24 | 12.0% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 17.8% | 4.5% | ||
| Q1 24 | 17.8% | 3.3% |
純利益率HOGMNRO
| Q4 25 | -72.3% | 3.8% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 10.2% | -2.7% | ||
| Q1 25 | 12.3% | -7.2% | ||
| Q4 24 | -27.5% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 13.5% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 1.2% |
EPS（希薄化後）HOGMNRO
| Q4 25 | $-2.27 | $0.35 | ||
| Q3 25 | $3.10 | $0.18 | ||
| Q2 25 | $0.88 | $-0.28 | ||
| Q1 25 | $1.07 | $-0.74 | ||
| Q4 24 | $-0.82 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $0.91 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $1.63 | $0.19 | ||
| Q1 24 | $1.72 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1B | $4.9M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $45.0M |
| 株主資本純資産 | $3.1B | $604.9M |
| 総資産 | $8.0B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.79× | 0.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HOGMNRO
| Q4 25 | $3.1B | $4.9M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $10.5M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $7.8M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $20.8M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $10.2M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $20.9M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $18.7M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $6.6M |
総負債HOGMNRO
| Q4 25 | $2.5B | $45.0M | ||
| Q3 25 | $4.5B | $60.0M | ||
| Q2 25 | $6.4B | $71.5M | ||
| Q1 25 | $6.8B | $61.3M | ||
| Q4 24 | $6.3B | $59.3M | ||
| Q3 24 | $7.3B | $62.0M | ||
| Q2 24 | $7.0B | $112.0M | ||
| Q1 24 | $6.3B | $102.0M |
株主資本HOGMNRO
| Q4 25 | $3.1B | $604.9M | ||
| Q3 25 | $3.6B | $601.7M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $604.9M | ||
| Q1 25 | $3.2B | $620.8M | ||
| Q4 24 | $3.2B | $648.9M | ||
| Q3 24 | $3.4B | $651.9M | ||
| Q2 24 | $3.4B | $654.4M | ||
| Q1 24 | $3.3B | $656.8M |
総資産HOGMNRO
| Q4 25 | $8.0B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $10.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $12.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $12.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $11.9B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $12.8B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $12.3B | $1.7B |
負債/資本比率HOGMNRO
| Q4 25 | 0.79× | 0.07× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 0.10× | ||
| Q2 25 | 1.91× | 0.12× | ||
| Q1 25 | 2.14× | 0.10× | ||
| Q4 24 | 2.00× | 0.09× | ||
| Q3 24 | 2.13× | 0.10× | ||
| Q2 24 | 2.03× | 0.17× | ||
| Q1 24 | 1.88× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $152.0M | $17.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $100.4M | $9.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.7% | 3.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 13.2% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $415.2M | $49.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHOGMNRO
| Q4 25 | $152.0M | $17.8M | ||
| Q3 25 | $-92.6M | $32.3M | ||
| Q2 25 | $368.0M | $-1.9M | ||
| Q1 25 | $141.5M | $28.9M | ||
| Q4 24 | $133.2M | $14.8M | ||
| Q3 24 | $353.0M | $62.6M | ||
| Q2 24 | $473.6M | $25.6M | ||
| Q1 24 | $104.0M | $-5.3M |
フリーキャッシュフローHOGMNRO
| Q4 25 | $100.4M | $9.1M | ||
| Q3 25 | $-129.1M | $26.6M | ||
| Q2 25 | $332.4M | $-9.3M | ||
| Q1 25 | $111.6M | $23.2M | ||
| Q4 24 | $77.0M | $7.9M | ||
| Q3 24 | $300.4M | $57.6M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $16.8M | ||
| Q1 24 | $57.6M | $-11.9M |
FCFマージンHOGMNRO
| Q4 25 | 25.7% | 3.1% | ||
| Q3 25 | -12.0% | 9.2% | ||
| Q2 25 | 31.7% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 10.3% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 34.1% | 19.1% | ||
| Q2 24 | 31.9% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 3.9% | -3.8% |
設備投資強度HOGMNRO
| Q4 25 | 13.2% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 13.0% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 2.1% |
キャッシュ転換率HOGMNRO
| Q4 25 | — | 1.60× | ||
| Q3 25 | -0.25× | 5.71× | ||
| Q2 25 | 3.42× | — | ||
| Q1 25 | 1.06× | — | ||
| Q4 24 | — | 3.23× | ||
| Q3 24 | 2.97× | 11.08× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 4.37× | ||
| Q1 24 | 0.44× | -1.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HOG
| Motorcycles | $193.9M | 50% |
| Other | $63.8M | 16% |
| Other Income Financial Services | $59.8M | 15% |
| Apparel | $47.2M | 12% |
| Livewire Segment | $11.4M | 3% |
MNRO
| Tires | $150.2M | 51% |
| Maintenance | $73.5M | 25% |
| Brakes | $35.1M | 12% |
| Steering | $24.9M | 8% |
| Batteries | $6.2M | 2% |
| Exhaust | $3.2M | 1% |
