vs
ハーレーダビッドソン（HOG）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハーレーダビッドソンの直近四半期売上が大きい（$390.5M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.8倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -72.3%、差は73.8%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -9.4%）。ハーレーダビッドソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$100.4M vs $36.4M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -48.6%）
ハーレーダビッドソンは米国発のオートバイメーカー兼ライフスタイルブランドで、本部はウィスコンシン州ミルウォーキーにあり、1903年に設立されました。大恐慌時代を生き残った米国の2大オートバイメーカーの1つであり、数々の株式異動、子会社再編、経営難、世界的な競争を経て、現在では世界的に有名な象徴的ブランドとなっています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
HOG vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $390.5M | $217.4M |
| 純利益 | $-282.6M | $3.1M |
| 粗利率 | -7.9% | 68.9% |
| 営業利益率 | -92.4% | 1.0% |
| 純利益率 | -72.3% | 1.4% |
| 売上前年比 | -9.4% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -138.6% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-2.27 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $390.5M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $218.0M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $214.2M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $210.3M | ||
| Q4 24 | $430.9M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $881.2M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $208.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $205.1M |
| Q4 25 | $-282.6M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $377.4M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $107.6M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $133.1M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-118.4M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $119.0M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $218.3M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $234.9M | $1.4M |
| Q4 25 | -7.9% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 26.0% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 28.5% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 28.9% | 71.7% | ||
| Q4 24 | -2.0% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 29.8% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 31.8% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 30.9% | 70.3% |
| Q4 25 | -92.4% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 44.0% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 14.8% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -44.9% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 12.0% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 17.8% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 17.8% | 4.7% |
| Q4 25 | -72.3% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 12.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -27.5% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 13.5% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 15.9% | 0.7% |
| Q4 25 | $-2.27 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $3.10 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.88 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $1.07 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.82 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.91 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $1.63 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $1.72 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1B | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | — |
| 株主資本純資産 | $3.1B | $154.7M |
| 総資産 | $8.0B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.79× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $474.7M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $407.1M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $511.7M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $493.5M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $521.7M | ||
| Q3 24 | $2.2B | $443.7M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $442.6M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $411.7M |
| Q4 25 | $2.5B | — | ||
| Q3 25 | $4.5B | — | ||
| Q2 25 | $6.4B | — | ||
| Q1 25 | $6.8B | — | ||
| Q4 24 | $6.3B | — | ||
| Q3 24 | $7.3B | — | ||
| Q2 24 | $7.0B | — | ||
| Q1 24 | $6.3B | — |
| Q4 25 | $3.1B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $3.6B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $3.3B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $3.2B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $3.2B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $3.4B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $3.4B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $3.3B | $-86.4M |
| Q4 25 | $8.0B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $10.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $12.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $12.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $11.9B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $13.0B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $12.8B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $12.3B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.79× | — | ||
| Q3 25 | 1.25× | — | ||
| Q2 25 | 1.91× | — | ||
| Q1 25 | 2.14× | — | ||
| Q4 24 | 2.00× | — | ||
| Q3 24 | 2.13× | — | ||
| Q2 24 | 2.03× | — | ||
| Q1 24 | 1.88× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $152.0M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $100.4M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.7% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 13.2% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $415.2M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $152.0M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $-92.6M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $368.0M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $141.5M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $133.2M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $353.0M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $473.6M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $104.0M | $31.1M |
| Q4 25 | $100.4M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-129.1M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $332.4M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $111.6M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $77.0M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $300.4M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $57.6M | $30.4M |
| Q4 25 | 25.7% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -12.0% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 31.7% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 10.3% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 34.1% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 31.9% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 14.8% |
| Q4 25 | 13.2% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 13.0% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | -0.25× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 3.42× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 1.06× | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | 2.97× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 2.17× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 0.44× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HOG
| Motorcycles | $193.9M | 50% |
| Other | $63.8M | 16% |
| Other Income Financial Services | $59.8M | 15% |
| Apparel | $47.2M | 12% |
| Livewire Segment | $11.4M | 3% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
