vs
ペイオニア（PAYO）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $217.0M、ペイオニアの約1.0倍）。ペイオニアの純利益率が高く（8.8% vs 1.4%、差は7.3%）。ペイオニアの前年同期比売上増加率が高い（9.5% vs 0.5%）。ペイオニアの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$40.3M vs $36.4M）。過去8四半期でペイオニアの売上複合成長率が高い（16.3% vs 3.0%）
ペイオニアグローバル社はアメリカの金融サービス企業で、オンライン送金、デジタル決済サービス、運転資金の提供を主な事業としています。越境EC事業者やフリーランサー、中小企業のグローバルな資金決済の効率化をサポートしています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
PAYO vs RPD — 直接比較
売上が大きい
RPD
1.0倍大きい
$217.0M
売上成長率が高い
PAYO
+8.9%の差
0.5%
純利益率が高い
PAYO
純利益率が7.3%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
PAYO
FCF $3.9M多い
$36.4M
2年売上CAGRが高い
PAYO
2年複合成長率
3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $217.0M | $217.4M |
| 純利益 | $19.0M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 13.3% | 1.0% |
| 純利益率 | 8.8% | 1.4% |
| 売上前年比 | 9.5% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 4.5% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PAYORPD
| Q4 25 | $217.0M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $209.7M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $200.5M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $186.3M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $198.2M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $180.4M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $171.2M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $160.5M | $205.1M |
純利益PAYORPD
| Q4 25 | $19.0M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $14.1M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $19.5M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $20.6M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $18.2M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $41.6M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $32.4M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $29.0M | $1.4M |
粗利率PAYORPD
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
営業利益率PAYORPD
| Q4 25 | 13.3% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 17.3% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 15.7% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 14.7% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 27.0% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 23.9% | 4.7% |
純利益率PAYORPD
| Q4 25 | 8.8% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 9.7% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 11.0% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 23.1% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 18.9% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 18.1% | 0.7% |
EPS（希薄化後）PAYORPD
| Q4 25 | $0.05 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.04 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.05 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.05 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.03 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.11 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.09 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.08 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $415.5M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $704.4M | $154.7M |
| 総資産 | $9.0B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PAYORPD
| Q4 25 | $415.5M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $479.4M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $497.1M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $524.1M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $497.5M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $534.2M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $575.7M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $587.2M | $411.7M |
株主資本PAYORPD
| Q4 25 | $704.4M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $750.5M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $770.9M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $750.7M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $724.8M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $727.9M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $669.4M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $661.5M | $-86.4M |
総資産PAYORPD
| Q4 25 | $9.0B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $8.2B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $7.9B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $7.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $6.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $6.8B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $54.9M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $40.3M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.6% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.7% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $206.6M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPAYORPD
| Q4 25 | $54.9M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $54.2M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $70.7M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $53.7M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $45.9M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $50.1M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $41.4M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $39.5M | $31.1M |
フリーキャッシュフローPAYORPD
| Q4 25 | $40.3M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $49.2M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $68.1M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $49.0M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $42.1M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $48.5M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $40.2M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $37.9M | $30.4M |
FCFマージンPAYORPD
| Q4 25 | 18.6% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 23.5% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 34.0% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 26.3% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 21.3% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 26.9% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 23.5% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 14.8% |
設備投資強度PAYORPD
| Q4 25 | 6.7% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 0.3% |
キャッシュ転換率PAYORPD
| Q4 25 | 2.89× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 3.84× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 3.63× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 2.61× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 2.52× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.21× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 1.28× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 1.36× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PAYO
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
