vs
HOME BANCSHARES INC（HOMB）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HOME BANCSHARES INCの直近四半期売上が大きい（$282.1M vs $151.1M、ルーガーの約1.9倍）。HOME BANCSHARES INCの前年同期比売上増加率が高い（9.2% vs 3.6%）。HOME BANCSHARES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$377.0M vs $12.3M）。過去8四半期でHOME BANCSHARES INCの売上複合成長率が高い（7.0% vs 5.1%）
ホーム・バンクシェアーズ社はCentennial Bankのブランドで営業する銀行持株会社で、本社は米国アーカンソー州コンウェイに所在し、米国最大級の銀行の一つです。現在アーカンソー州、アラバマ州、フロリダ州、テキサス州、ニューヨーク市に計222店舗を展開しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
HOMB vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $282.1M | $151.1M |
| 純利益 | $118.2M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 54.4% | 2.3% |
| 純利益率 | 41.9% | — |
| 売上前年比 | 9.2% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 17.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.60 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $282.1M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $277.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $271.0M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $260.1M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $258.4M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $258.0M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $254.6M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $246.4M | $136.8M |
| Q4 25 | $118.2M | — | ||
| Q3 25 | $123.6M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $118.4M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $115.2M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $100.6M | — | ||
| Q3 24 | $100.0M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $101.5M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $100.1M | $7.1M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
| Q4 25 | 54.4% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 57.4% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 56.1% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 56.6% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 50.1% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 50.0% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 52.4% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 52.9% | 5.5% |
| Q4 25 | 41.9% | — | ||
| Q3 25 | 44.5% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 43.7% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 44.3% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 38.9% | — | ||
| Q3 24 | 38.8% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 39.9% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 40.6% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.60 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $0.63 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.60 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.58 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.50 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.50 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $667.3M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $283.8M |
| 総資産 | $22.9B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $667.3M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $800.9M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $101.4M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $108.3M | ||
| Q4 24 | $910.3M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $96.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $105.6M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $115.3M |
| Q4 25 | $4.3B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $4.2B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $4.1B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $4.0B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $4.0B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $4.0B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $3.9B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $3.8B | $332.0M |
| Q4 25 | $22.9B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $22.7B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $22.9B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $23.0B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $22.5B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $22.8B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $22.9B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $22.8B | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $399.3M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $377.0M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 133.7% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.9% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.38× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $669.8M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $399.3M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $115.2M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $78.4M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $117.0M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $460.6M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $128.6M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $109.4M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $147.5M | $7.3M |
| Q4 25 | $377.0M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $112.2M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $70.4M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $110.1M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $422.1M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $116.2M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $99.2M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $145.9M | $5.6M |
| Q4 25 | 133.7% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 40.4% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 42.3% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 163.4% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 45.1% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 38.9% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 59.2% | 4.1% |
| Q4 25 | 7.9% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 4.8% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 1.3% |
| Q4 25 | 3.38× | — | ||
| Q3 25 | 0.93× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 0.66× | — | ||
| Q1 25 | 1.02× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 4.58× | — | ||
| Q3 24 | 1.29× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 1.08× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 1.47× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HOMB
セグメントデータなし
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
