vs
HOME BANCSHARES INC（HOMB）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HOME BANCSHARES INCの直近四半期売上が大きい（$282.1M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.3倍）。HOME BANCSHARES INCの純利益率が高く（41.9% vs 1.4%、差は40.5%）。HOME BANCSHARES INCの前年同期比売上増加率が高い（9.2% vs 0.5%）。HOME BANCSHARES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$377.0M vs $36.4M）。過去8四半期でHOME BANCSHARES INCの売上複合成長率が高い（7.0% vs 3.0%）
ホーム・バンクシェアーズ社はCentennial Bankのブランドで営業する銀行持株会社で、本社は米国アーカンソー州コンウェイに所在し、米国最大級の銀行の一つです。現在アーカンソー州、アラバマ州、フロリダ州、テキサス州、ニューヨーク市に計222店舗を展開しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
HOMB vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $282.1M | $217.4M |
| 純利益 | $118.2M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 54.4% | 1.0% |
| 純利益率 | 41.9% | 1.4% |
| 売上前年比 | 9.2% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 17.6% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.60 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $282.1M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $277.7M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $271.0M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $260.1M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $258.4M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $258.0M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $254.6M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $246.4M | $205.1M |
| Q4 25 | $118.2M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $123.6M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $118.4M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $115.2M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $100.6M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $100.0M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $101.5M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $100.1M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 54.4% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 57.4% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 56.1% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 56.6% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 50.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 50.0% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 52.4% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 52.9% | 4.7% |
| Q4 25 | 41.9% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 44.5% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 43.7% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 44.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 38.9% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 38.8% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 39.9% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 40.6% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.60 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.63 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.60 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.58 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.50 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.50 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.51 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $667.3M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $154.7M |
| 総資産 | $22.9B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $667.3M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $800.9M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $511.7M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $493.5M | ||
| Q4 24 | $910.3M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $443.7M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $442.6M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $411.7M |
| Q4 25 | $4.3B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $4.2B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $4.1B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $4.0B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $4.0B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $4.0B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $3.9B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $3.8B | $-86.4M |
| Q4 25 | $22.9B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $22.7B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $22.9B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $23.0B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $22.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $22.8B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $22.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $22.8B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $399.3M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $377.0M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 133.7% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.9% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.38× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $669.8M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $399.3M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $115.2M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $78.4M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $117.0M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $460.6M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $128.6M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $109.4M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $147.5M | $31.1M |
| Q4 25 | $377.0M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $112.2M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $70.4M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $110.1M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $422.1M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $116.2M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $99.2M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $145.9M | $30.4M |
| Q4 25 | 133.7% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 40.4% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 42.3% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 163.4% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 45.1% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 38.9% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 59.2% | 14.8% |
| Q4 25 | 7.9% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 4.8% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 0.3% |
| Q4 25 | 3.38× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 0.93× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 0.66× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 1.02× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 4.58× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.29× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 1.08× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 1.47× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HOMB
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
