vs
ルーガー（RGR）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $151.1M、ルーガーの約1.4倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $12.3M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs 3.0%）
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
RGR vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $151.1M | $217.4M |
| 純利益 | — | $3.1M |
| 粗利率 | 17.8% | 68.9% |
| 営業利益率 | 2.3% | 1.0% |
| 純利益率 | — | 1.4% |
| 売上前年比 | 3.6% | 0.5% |
| 純利益前年比 | — | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.22 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $151.1M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $126.8M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $132.5M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $135.7M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $145.8M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $122.3M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $130.8M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $136.8M | $205.1M |
| Q4 25 | — | $3.1M | ||
| Q3 25 | $1.6M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-17.2M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $7.8M | $2.1M | ||
| Q4 24 | — | $2.2M | ||
| Q3 24 | $4.7M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $8.3M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $7.1M | $1.4M |
| Q4 25 | 17.8% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 15.1% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 22.0% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 22.8% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 18.5% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 22.3% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 21.5% | 70.3% |
| Q4 25 | 2.3% | 1.0% | ||
| Q3 25 | -2.7% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -15.6% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 6.2% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 6.9% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 5.5% | 4.7% |
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -13.0% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | 3.9% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 5.2% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.22 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-1.05 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.46 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.62 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.40 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $92.5M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $283.8M | $154.7M |
| 総資産 | $342.0M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $92.5M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $80.8M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $101.4M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $108.3M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $105.5M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $96.0M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $105.6M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $115.3M | $411.7M |
| Q4 25 | $283.8M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $279.6M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $289.3M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $321.5M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $319.6M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $314.9M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $321.5M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $332.0M | $-86.4M |
| Q4 25 | $342.0M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $342.3M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $349.5M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $379.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $384.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $373.5M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $376.7M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $385.0M | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.5M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $12.3M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $38.5M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.5M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $12.9M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $14.7M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $11.1M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $20.0M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $9.4M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $18.7M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $7.3M | $31.1M |
| Q4 25 | $12.3M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $7.0M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $9.1M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $10.0M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $2.6M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $10.1M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $5.6M | $30.4M |
| Q4 25 | 8.2% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 5.5% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 6.9% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 11.2% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 4.1% | 14.8% |
| Q4 25 | 2.1% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 4.6% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 4.2% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 6.6% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | 8.15× | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | 1.43× | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.98× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 2.27× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 1.04× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
