vs
Helmerich & Payne, Inc.（HP）とVeralto（VLTO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Veraltoの直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $981.1M、Helmerich & Payne, Inc.の約1.4倍）。Veraltoの純利益率が高く（17.0% vs -9.9%、差は26.9%）。Helmerich & Payne, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（45.4% vs 4.4%）。Veraltoの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$258.0M vs $114.9M）。過去8四半期でHelmerich & Payne, Inc.の売上複合成長率が高い（19.7% vs 5.8%）
ヘルメリック&ペイン（H&P）は米国オクラホマ州タルサを本拠地とする石油掘削請負企業で、油气の探査・生産企業に対して坑井掘削および関連サービスを提供し、世界中で事業を展開している。1998年に発売したFlexRigs掘削リグはノースダコタ州バッケン層などの非在来型シェール層の掘削に広く活用され、同社は世界最大級の陸上掘削事業者である。
Veralto社は米国マサチューセッツ州ウォルサムに本社を置くテクノロジー企業で、水質分析・水処理、マーキング・コーディング、包装・カラーマネジメント関連製品の開発・製造を主軸事業とし、世界各国の多様な業界の顧客に最適な技術製品と周辺サービスを提供している。
HP vs VLTO — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $981.1M | $1.4B |
| 純利益 | $-96.7M | $239.0M |
| 粗利率 | — | 60.1% |
| 営業利益率 | -6.1% | 23.2% |
| 純利益率 | -9.9% | 17.0% |
| 売上前年比 | 45.4% | 4.4% |
| 純利益前年比 | -276.6% | 5.3% |
| EPS（希薄化後） | $-0.98 | $0.95 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $981.1M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $953.8M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.0B | — | ||
| Q4 24 | $674.6M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $691.3M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $695.1M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $685.1M | $1.2B |
| Q4 25 | $-96.7M | $239.0M | ||
| Q3 25 | $-57.4M | $222.0M | ||
| Q2 25 | $-162.8M | $225.0M | ||
| Q1 25 | $1.7M | — | ||
| Q4 24 | $54.8M | $227.0M | ||
| Q3 24 | $75.5M | $219.0M | ||
| Q2 24 | $88.7M | $203.0M | ||
| Q1 24 | $84.8M | $184.0M |
| Q4 25 | — | 60.1% | ||
| Q3 25 | — | 60.0% | ||
| Q2 25 | — | 60.4% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 59.6% | ||
| Q3 24 | — | 59.6% | ||
| Q2 24 | — | 60.1% | ||
| Q1 24 | — | 60.0% |
| Q4 25 | -6.1% | 23.2% | ||
| Q3 25 | -0.1% | 22.8% | ||
| Q2 25 | -12.4% | 24.2% | ||
| Q1 25 | 4.2% | — | ||
| Q4 24 | 13.3% | 22.9% | ||
| Q3 24 | 15.4% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 16.0% | 23.2% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 23.5% |
| Q4 25 | -9.9% | 17.0% | ||
| Q3 25 | -6.0% | 16.2% | ||
| Q2 25 | -15.7% | 16.9% | ||
| Q1 25 | 0.2% | — | ||
| Q4 24 | 8.1% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 10.9% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 12.8% | 15.8% | ||
| Q1 24 | 12.4% | 14.8% |
| Q4 25 | $-0.98 | $0.95 | ||
| Q3 25 | $-0.57 | $0.89 | ||
| Q2 25 | $-1.64 | $0.90 | ||
| Q1 25 | $0.01 | — | ||
| Q4 24 | $0.54 | $0.91 | ||
| Q3 24 | $0.77 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $0.88 | $0.81 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.74 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $269.0M | $1.8B |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $2.7B |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $2.8B |
| 総資産 | $6.5B | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | 0.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $269.0M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $218.3M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $187.4M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $195.6M | — | ||
| Q4 24 | $526.5M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $510.3M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $289.7M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $277.0M | $827.0M |
| Q4 25 | $2.0B | $2.7B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $2.2B | — | ||
| Q4 24 | — | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | $2.6B | ||
| Q1 24 | — | $2.6B |
| Q4 25 | $2.7B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $3.1B | — | ||
| Q4 24 | $2.9B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $2.8B | $1.5B |
| Q4 25 | $6.5B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $7.2B | ||
| Q2 25 | $6.9B | $6.6B | ||
| Q1 25 | $7.2B | — | ||
| Q4 24 | $5.8B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $6.3B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $5.7B |
| Q4 25 | 0.75× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 0.73× | 1.01× | ||
| Q2 25 | 0.76× | 1.14× | ||
| Q1 25 | 0.73× | — | ||
| Q4 24 | — | 1.28× | ||
| Q3 24 | 0.61× | 1.35× | ||
| Q2 24 | — | 1.57× | ||
| Q1 24 | — | 1.77× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $182.4M | $270.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $114.9M | $258.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.7% | 18.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.9% | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $179.6M | $986.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $182.4M | $270.0M | ||
| Q3 25 | $206.9M | $339.0M | ||
| Q2 25 | $121.6M | $157.0M | ||
| Q1 25 | $56.0M | — | ||
| Q4 24 | $158.4M | $285.0M | ||
| Q3 24 | $168.8M | $224.0M | ||
| Q2 24 | $197.4M | $251.0M | ||
| Q1 24 | $143.7M | $115.0M |
| Q4 25 | $114.9M | $258.0M | ||
| Q3 25 | $142.8M | $323.0M | ||
| Q2 25 | $24.6M | $142.0M | ||
| Q1 25 | $-102.7M | — | ||
| Q4 24 | $51.9M | $263.0M | ||
| Q3 24 | $62.8M | $215.0M | ||
| Q2 24 | $63.0M | $240.0M | ||
| Q1 24 | $25.4M | $102.0M |
| Q4 25 | 11.7% | 18.4% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 23.6% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 10.7% | ||
| Q1 25 | -10.1% | — | ||
| Q4 24 | 7.7% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 9.1% | 16.4% | ||
| Q2 24 | 9.1% | 18.6% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 8.2% |
| Q4 25 | 6.9% | 0.9% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 15.7% | — | ||
| Q4 24 | 15.8% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 19.3% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 17.3% | 1.0% |
| Q4 25 | — | 1.13× | ||
| Q3 25 | — | 1.53× | ||
| Q2 25 | — | 0.70× | ||
| Q1 25 | 33.89× | — | ||
| Q4 24 | 2.89× | 1.26× | ||
| Q3 24 | 2.24× | 1.02× | ||
| Q2 24 | 2.23× | 1.24× | ||
| Q1 24 | 1.69× | 0.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HP
| North America Solutions | $563.6M | 57% |
| International Solutions Segment | $229.3M | 23% |
| Offshore Solutions | $188.3M | 19% |
VLTO
| Product Quality And Innovation Segment | $548.0M | 39% |
| Revenuefrom Contractwith Customer Measurement Recurring | $521.0M | 37% |
| Revenuefrom Contractwith Customer Measurement Nonrecurring | $335.0M | 24% |
