vs
デューク・エナジー（HPK）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デューク・エナジーの直近四半期売上が大きい（$216.6M vs $151.1M、ルーガーの約1.4倍）。ルーガーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -23.3%）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -13.2%）
デューク・エナジーはアメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロットに本社を置く電力・天然ガス持株会社です。米国東部で700万社以上の顧客にエネルギーサービスを提供しており、2024年のフォーチュン500米国企業ランキングで141位にランクインし、同社史上最高の順位を獲得しました。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
HPK vs RGR — 直接比較
売上が大きい
HPK
1.4倍大きい
$151.1M
売上成長率が高い
RGR
+27.0%の差
-23.3%
2年売上CAGRが高い
RGR
2年複合成長率
-13.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $216.6M | $151.1M |
| 純利益 | $-25.2M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | -7.6% | 2.3% |
| 純利益率 | -11.6% | — |
| 売上前年比 | -23.3% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -380.7% | — |
| EPS（希薄化後） | $-0.16 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HPKRGR
| Q4 25 | $216.6M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $188.9M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $200.4M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $257.4M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $282.6M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $275.3M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $287.8M | $136.8M |
純利益HPKRGR
| Q4 25 | $-25.2M | — | ||
| Q3 25 | $-18.3M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $36.3M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $9.0M | — | ||
| Q3 24 | $49.9M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $6.4M | $7.1M |
粗利率HPKRGR
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
営業利益率HPKRGR
| Q4 25 | -7.6% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 17.3% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 21.7% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 35.1% | 6.2% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 27.0% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 31.7% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 35.8% | 5.5% |
純利益率HPKRGR
| Q4 25 | -11.6% | — | ||
| Q3 25 | -9.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 13.1% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 14.1% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 3.2% | — | ||
| Q3 24 | 18.4% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 10.8% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 5.2% |
EPS（希薄化後）HPKRGR
| Q4 25 | $-0.16 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.15 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.26 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $0.35 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.05 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $162.1M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | — |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $283.8M |
| 総資産 | $3.2B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HPKRGR
| Q4 25 | $162.1M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $164.9M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $21.9M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $51.6M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $86.6M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $135.6M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $157.9M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $173.4M | $115.3M |
総負債HPKRGR
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.0B | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
株主資本HPKRGR
| Q4 25 | $1.6B | $283.8M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $279.6M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $289.3M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $321.5M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $319.6M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $314.9M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $321.5M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $332.0M |
総資産HPKRGR
| Q4 25 | $3.2B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $3.1B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $3.1B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $3.1B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $3.1B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $3.1B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $3.1B | $385.0M |
負債/資本比率HPKRGR
| Q4 25 | 0.75× | — | ||
| Q3 25 | 0.73× | — | ||
| Q2 25 | 0.62× | — | ||
| Q1 25 | 0.63× | — | ||
| Q4 24 | 0.65× | — | ||
| Q3 24 | 0.67× | — | ||
| Q2 24 | 0.70× | — | ||
| Q1 24 | 0.73× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $93.1M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHPKRGR
| Q4 25 | $93.1M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $120.2M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $141.2M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $157.1M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $139.5M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $177.1M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $202.3M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $171.4M | $7.3M |
フリーキャッシュフローHPKRGR
| Q4 25 | — | $12.3M | ||
| Q3 25 | — | $7.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.1M | ||
| Q1 25 | — | $10.0M | ||
| Q4 24 | — | $16.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.6M | ||
| Q2 24 | — | $10.1M | ||
| Q1 24 | — | $5.6M |
FCFマージンHPKRGR
| Q4 25 | — | 8.2% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 6.9% | ||
| Q1 25 | — | 7.4% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 2.1% | ||
| Q2 24 | — | 7.7% | ||
| Q1 24 | — | 4.1% |
設備投資強度HPKRGR
| Q4 25 | — | 2.1% | ||
| Q3 25 | — | 4.6% | ||
| Q2 25 | — | 4.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 5.5% | ||
| Q2 24 | — | 6.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
キャッシュ転換率HPKRGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 8.15× | ||
| Q2 25 | 5.39× | — | ||
| Q1 25 | 4.32× | 1.43× | ||
| Q4 24 | 15.53× | — | ||
| Q3 24 | 3.55× | 1.98× | ||
| Q2 24 | 6.81× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 26.63× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HPK
| Crude Oil Sales | $152.1M | 70% |
| Natural Gas And NGL Sales | $60.8M | 28% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
