vs
デューク・エナジー（HPK）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
トランスオーシャンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $216.6M、デューク・エナジーの約4.8倍）。トランスオーシャンの純利益率が高く（2.4% vs -11.6%、差は14.0%）。トランスオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs -23.3%）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs -13.2%）
デューク・エナジーはアメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロットに本社を置く電力・天然ガス持株会社です。米国東部で700万社以上の顧客にエネルギーサービスを提供しており、2024年のフォーチュン500米国企業ランキングで141位にランクインし、同社史上最高の順位を獲得しました。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
HPK vs RIG — 直接比較
売上が大きい
RIG
4.8倍大きい
$216.6M
売上成長率が高い
RIG
+32.9%の差
-23.3%
純利益率が高い
RIG
純利益率が14.0%高い
-11.6%
2年売上CAGRが高い
RIG
2年複合成長率
-13.2%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $216.6M | $1.0B |
| 純利益 | $-25.2M | $25.0M |
| 粗利率 | — | 42.0% |
| 営業利益率 | -7.6% | 23.0% |
| 純利益率 | -11.6% | 2.4% |
| 売上前年比 | -23.3% | 9.6% |
| 純利益前年比 | -380.7% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.16 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HPKRIG
| Q4 25 | $216.6M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $188.9M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $200.4M | $988.0M | ||
| Q1 25 | $257.4M | $906.0M | ||
| Q4 24 | $282.6M | $952.0M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $948.0M | ||
| Q2 24 | $275.3M | $861.0M | ||
| Q1 24 | $287.8M | $763.0M |
純利益HPKRIG
| Q4 25 | $-25.2M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $-18.3M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $26.2M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $36.3M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $9.0M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $49.9M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $6.4M | $98.0M |
粗利率HPKRIG
| Q4 25 | — | 42.0% | ||
| Q3 25 | — | 43.2% | ||
| Q2 25 | — | 39.4% | ||
| Q1 25 | — | 31.8% | ||
| Q4 24 | — | 39.2% | ||
| Q3 24 | — | 40.6% | ||
| Q2 24 | — | 38.0% | ||
| Q1 24 | — | 31.5% |
営業利益率HPKRIG
| Q4 25 | -7.6% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 17.3% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 21.7% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 35.1% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 27.0% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 31.7% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 35.8% | -0.4% |
純利益率HPKRIG
| Q4 25 | -11.6% | 2.4% | ||
| Q3 25 | -9.7% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 13.1% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 14.1% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 18.4% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 10.8% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 12.8% |
EPS（希薄化後）HPKRIG
| Q4 25 | $-0.16 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $-0.15 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $0.26 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $0.35 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $0.05 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $162.1M | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $8.1B |
| 総資産 | $3.2B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HPKRIG
| Q4 25 | $162.1M | $620.0M | ||
| Q3 25 | $164.9M | $833.0M | ||
| Q2 25 | $21.9M | $377.0M | ||
| Q1 25 | $51.6M | $263.0M | ||
| Q4 24 | $86.6M | $560.0M | ||
| Q3 24 | $135.6M | $435.0M | ||
| Q2 24 | $157.9M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $173.4M | $446.0M |
総負債HPKRIG
| Q4 25 | $1.2B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $6.2B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $6.8B |
株主資本HPKRIG
| Q4 25 | $1.6B | $8.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $9.4B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $10.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $10.5B |
総資産HPKRIG
| Q4 25 | $3.2B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $19.9B |
負債/資本比率HPKRIG
| Q4 25 | 0.75× | 0.64× | ||
| Q3 25 | 0.73× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 0.62× | 0.63× | ||
| Q1 25 | 0.63× | 0.58× | ||
| Q4 24 | 0.65× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 0.67× | 0.64× | ||
| Q2 24 | 0.70× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 0.73× | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $93.1M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHPKRIG
| Q4 25 | $93.1M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $120.2M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $141.2M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $157.1M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $139.5M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $177.1M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $202.3M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $171.4M | $-86.0M |
フリーキャッシュフローHPKRIG
| Q4 25 | — | $321.0M | ||
| Q3 25 | — | $235.0M | ||
| Q2 25 | — | $104.0M | ||
| Q1 25 | — | $-34.0M | ||
| Q4 24 | — | $177.0M | ||
| Q3 24 | — | $136.0M | ||
| Q2 24 | — | $49.0M | ||
| Q1 24 | — | $-169.0M |
FCFマージンHPKRIG
| Q4 25 | — | 30.8% | ||
| Q3 25 | — | 22.9% | ||
| Q2 25 | — | 10.5% | ||
| Q1 25 | — | -3.8% | ||
| Q4 24 | — | 18.6% | ||
| Q3 24 | — | 14.3% | ||
| Q2 24 | — | 5.7% | ||
| Q1 24 | — | -22.1% |
設備投資強度HPKRIG
| Q4 25 | — | 2.7% | ||
| Q3 25 | — | 1.1% | ||
| Q2 25 | — | 2.4% | ||
| Q1 25 | — | 6.6% | ||
| Q4 24 | — | 3.0% | ||
| Q3 24 | — | 6.1% | ||
| Q2 24 | — | 9.8% | ||
| Q1 24 | — | 10.9% |
キャッシュ転換率HPKRIG
| Q4 25 | — | 13.96× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 5.39× | — | ||
| Q1 25 | 4.32× | — | ||
| Q4 24 | 15.53× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 3.55× | — | ||
| Q2 24 | 6.81× | — | ||
| Q1 24 | 26.63× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HPK
| Crude Oil Sales | $152.1M | 70% |
| Natural Gas And NGL Sales | $60.8M | 28% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
