vs
デューク・エナジー（HPK）とBRC Group Holdings, Inc.（RILY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デューク・エナジーの直近四半期売上が大きい（$216.6M vs $188.3M、BRC Group Holdings, Inc.の約1.2倍）。BRC Group Holdings, Inc.の純利益率が高く（47.9% vs -11.6%、差は59.6%）。BRC Group Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-21.9% vs -23.3%）。過去8四半期でデューク・エナジーの売上複合成長率が高い（-13.2% vs -15.4%）
デューク・エナジーはアメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロットに本社を置く電力・天然ガス持株会社です。米国東部で700万社以上の顧客にエネルギーサービスを提供しており、2024年のフォーチュン500米国企業ランキングで141位にランクインし、同社史上最高の順位を獲得しました。
HPK vs RILY — 直接比較
売上が大きい
HPK
1.2倍大きい
$188.3M
売上成長率が高い
RILY
+1.5%の差
-23.3%
純利益率が高い
RILY
純利益率が59.6%高い
-11.6%
2年売上CAGRが高い
HPK
2年複合成長率
-15.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $216.6M | $188.3M |
| 純利益 | $-25.2M | $90.3M |
| 粗利率 | — | 79.5% |
| 営業利益率 | -7.6% | 32.3% |
| 純利益率 | -11.6% | 47.9% |
| 売上前年比 | -23.3% | -21.9% |
| 純利益前年比 | -380.7% | 1710.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.16 | $2.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HPKRILY
| Q4 25 | $216.6M | $188.3M | ||
| Q3 25 | $188.9M | $215.3M | ||
| Q2 25 | $200.4M | $188.2M | ||
| Q1 25 | $257.4M | $197.2M | ||
| Q4 24 | $282.6M | $241.0M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $225.5M | ||
| Q2 24 | $275.3M | $256.0M | ||
| Q1 24 | $287.8M | $263.4M |
純利益HPKRILY
| Q4 25 | $-25.2M | $90.3M | ||
| Q3 25 | $-18.3M | $91.1M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $139.5M | ||
| Q1 25 | $36.3M | $-10.0M | ||
| Q4 24 | $9.0M | $-5.6M | ||
| Q3 24 | $49.9M | $-284.4M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $-433.6M | ||
| Q1 24 | $6.4M | $-49.2M |
粗利率HPKRILY
| Q4 25 | — | 79.5% | ||
| Q3 25 | — | 83.7% | ||
| Q2 25 | — | 81.3% | ||
| Q1 25 | — | 81.4% | ||
| Q4 24 | — | 79.8% | ||
| Q3 24 | — | 82.1% | ||
| Q2 24 | — | 84.5% | ||
| Q1 24 | — | 85.3% |
営業利益率HPKRILY
| Q4 25 | -7.6% | 32.3% | ||
| Q3 25 | 17.3% | 30.4% | ||
| Q2 25 | 21.7% | 5.7% | ||
| Q1 25 | 35.1% | -31.2% | ||
| Q4 24 | 26.1% | -69.2% | ||
| Q3 24 | 27.0% | -36.4% | ||
| Q2 24 | 31.7% | -90.8% | ||
| Q1 24 | 35.8% | -6.1% |
純利益率HPKRILY
| Q4 25 | -11.6% | 47.9% | ||
| Q3 25 | -9.7% | 42.3% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 74.1% | ||
| Q1 25 | 14.1% | -5.1% | ||
| Q4 24 | 3.2% | -2.3% | ||
| Q3 24 | 18.4% | -126.1% | ||
| Q2 24 | 10.8% | -169.4% | ||
| Q1 24 | 2.2% | -18.7% |
EPS（希薄化後）HPKRILY
| Q4 25 | $-0.16 | $2.78 | ||
| Q3 25 | $-0.15 | $2.91 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $4.50 | ||
| Q1 25 | $0.26 | $-0.39 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $-0.01 | ||
| Q3 24 | $0.35 | $-9.39 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $-14.35 | ||
| Q1 24 | $0.05 | $-1.71 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $162.1M | $226.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $-171.5M |
| 総資産 | $3.2B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HPKRILY
| Q4 25 | $162.1M | $226.6M | ||
| Q3 25 | $164.9M | $184.2M | ||
| Q2 25 | $21.9M | $267.4M | ||
| Q1 25 | $51.6M | $138.3M | ||
| Q4 24 | $86.6M | $146.9M | ||
| Q3 24 | $135.6M | $159.2M | ||
| Q2 24 | $157.9M | $236.9M | ||
| Q1 24 | $173.4M | $190.7M |
総負債HPKRILY
| Q4 25 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
株主資本HPKRILY
| Q4 25 | $1.6B | $-171.5M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $-260.5M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $-351.7M | ||
| Q1 25 | $1.6B | $-496.8M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $-488.2M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $-497.6M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $-218.3M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $228.4M |
総資産HPKRILY
| Q4 25 | $3.2B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $5.0B |
負債/資本比率HPKRILY
| Q4 25 | 0.75× | — | ||
| Q3 25 | 0.73× | — | ||
| Q2 25 | 0.62× | — | ||
| Q1 25 | 0.63× | — | ||
| Q4 24 | 0.65× | — | ||
| Q3 24 | 0.67× | — | ||
| Q2 24 | 0.70× | — | ||
| Q1 24 | 0.73× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $93.1M | $26.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.29× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHPKRILY
| Q4 25 | $93.1M | $26.2M | ||
| Q3 25 | $120.2M | $-60.6M | ||
| Q2 25 | $141.2M | $-25.6M | ||
| Q1 25 | $157.1M | $184.0K | ||
| Q4 24 | $139.5M | $-2.7M | ||
| Q3 24 | $177.1M | $19.5M | ||
| Q2 24 | $202.3M | $111.5M | ||
| Q1 24 | $171.4M | $135.4M |
キャッシュ転換率HPKRILY
| Q4 25 | — | 0.29× | ||
| Q3 25 | — | -0.66× | ||
| Q2 25 | 5.39× | -0.18× | ||
| Q1 25 | 4.32× | — | ||
| Q4 24 | 15.53× | — | ||
| Q3 24 | 3.55× | — | ||
| Q2 24 | 6.81× | — | ||
| Q1 24 | 26.63× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HPK
| Crude Oil Sales | $152.1M | 70% |
| Natural Gas And NGL Sales | $60.8M | 28% |
RILY
| Transferred At Point In Time | $101.4M | 54% |
| Wealth Management Segment | $30.7M | 16% |
| Corporate Finance Consulting And Investment Banking Fees | $27.1M | 14% |
| Services And Fees | $24.8M | 13% |
| Commissions Fees And Reimbursed Expenses | $4.8M | 3% |
