vs
デューク・エナジー（HPK）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $216.6M、デューク・エナジーの約1.7倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -11.6%、差は36.6%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -23.3%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs -13.2%）
デューク・エナジーはアメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロットに本社を置く電力・天然ガス持株会社です。米国東部で700万社以上の顧客にエネルギーサービスを提供しており、2024年のフォーチュン500米国企業ランキングで141位にランクインし、同社史上最高の順位を獲得しました。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
HPK vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.7倍大きい
$216.6M
売上成長率が高い
RGLD
+108.6%の差
-23.3%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が36.6%高い
-11.6%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
-13.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $216.6M | $375.3M |
| 純利益 | $-25.2M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | -7.6% | 56.2% |
| 純利益率 | -11.6% | 24.9% |
| 売上前年比 | -23.3% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -380.7% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.16 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HPKRGLD
| Q4 25 | $216.6M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $188.9M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $200.4M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $257.4M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $282.6M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $275.3M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $287.8M | $148.9M |
純利益HPKRGLD
| Q4 25 | $-25.2M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-18.3M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $36.3M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $9.0M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $49.9M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $6.4M | $47.2M |
粗利率HPKRGLD
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
営業利益率HPKRGLD
| Q4 25 | -7.6% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 17.3% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 21.7% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 35.1% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 27.0% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 31.7% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 35.8% | 50.7% |
純利益率HPKRGLD
| Q4 25 | -11.6% | 24.9% | ||
| Q3 25 | -9.7% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 14.1% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 10.8% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 31.7% |
EPS（希薄化後）HPKRGLD
| Q4 25 | $-0.16 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-0.15 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.26 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.35 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.05 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $162.1M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | — |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $7.2B |
| 総資産 | $3.2B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HPKRGLD
| Q4 25 | $162.1M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $164.9M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $21.9M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $51.6M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $86.6M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $135.6M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $157.9M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $173.4M | $137.9M |
総負債HPKRGLD
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.0B | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | $0 | ||
| Q2 24 | $1.1B | $50.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
株主資本HPKRGLD
| Q4 25 | $1.6B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.9B |
総資産HPKRGLD
| Q4 25 | $3.2B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $3.3B |
負債/資本比率HPKRGLD
| Q4 25 | 0.75× | — | ||
| Q3 25 | 0.73× | — | ||
| Q2 25 | 0.62× | — | ||
| Q1 25 | 0.63× | — | ||
| Q4 24 | 0.65× | — | ||
| Q3 24 | 0.67× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.70× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.73× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $93.1M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHPKRGLD
| Q4 25 | $93.1M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $120.2M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $141.2M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $157.1M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $139.5M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $177.1M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $202.3M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $171.4M | $138.3M |
キャッシュ転換率HPKRGLD
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | 5.39× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 4.32× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 15.53× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 3.55× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 6.81× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 26.63× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HPK
| Crude Oil Sales | $152.1M | 70% |
| Natural Gas And NGL Sales | $60.8M | 28% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
