vs
デューク・エナジー（HPK）とValaris Ltd（VAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デューク・エナジーの直近四半期売上が大きい（$216.6M vs $5.2M、Valaris Ltdの約41.7倍）。Valaris Ltdの純利益率が高く（13798.1% vs -11.6%、差は13809.7%）。Valaris Ltdの前年同期比売上増加率が高い（405.9% vs -23.3%）。過去8四半期でValaris Ltdの売上複合成長率が高い（41.4% vs -13.2%）
デューク・エナジーはアメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロットに本社を置く電力・天然ガス持株会社です。米国東部で700万社以上の顧客にエネルギーサービスを提供しており、2024年のフォーチュン500米国企業ランキングで141位にランクインし、同社史上最高の順位を獲得しました。
バラリス・リミテッドは世界有数のオフショア掘削請負企業で、本社は米国テキサス州ヒューストン、登記地はバミューダ諸島にあり、世界最大規模の海上掘削・油井掘削事業者です。2025年2月時点で36基の海上ジャッキアップ掘削装置、11隻の掘削船、5基の半潜水型掘削プラットフォーム、計52基のリグを保有しています。
HPK vs VAL — 直接比較
売上が大きい
HPK
41.7倍大きい
$5.2M
売上成長率が高い
VAL
+429.2%の差
-23.3%
純利益率が高い
VAL
純利益率が13809.7%高い
-11.6%
2年売上CAGRが高い
VAL
2年複合成長率
-13.2%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $216.6M | $5.2M |
| 純利益 | $-25.2M | $717.5M |
| 粗利率 | — | -7850.0% |
| 営業利益率 | -7.6% | — |
| 純利益率 | -11.6% | 13798.1% |
| 売上前年比 | -23.3% | 405.9% |
| 純利益前年比 | -380.7% | 436.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.16 | $10.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HPKVAL
| Q4 25 | $216.6M | $5.2M | ||
| Q3 25 | $188.9M | $5.6M | ||
| Q2 25 | $200.4M | $700.0K | ||
| Q1 25 | $257.4M | $400.0K | ||
| Q4 24 | $282.6M | $-1.7M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $3.9M | ||
| Q2 24 | $275.3M | $4.8M | ||
| Q1 24 | $287.8M | $2.6M |
純利益HPKVAL
| Q4 25 | $-25.2M | $717.5M | ||
| Q3 25 | $-18.3M | $188.1M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $115.1M | ||
| Q1 25 | $36.3M | $-37.9M | ||
| Q4 24 | $9.0M | $133.7M | ||
| Q3 24 | $49.9M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $29.7M | $149.6M | ||
| Q1 24 | $6.4M | $25.5M |
粗利率HPKVAL
| Q4 25 | — | -7850.0% | ||
| Q3 25 | — | -7142.9% | ||
| Q2 25 | — | -56428.6% | ||
| Q1 25 | — | -103650.0% | ||
| Q4 24 | — | 24529.4% | ||
| Q3 24 | — | -11748.7% | ||
| Q2 24 | — | -9039.6% | ||
| Q1 24 | — | -17007.7% |
営業利益率HPKVAL
| Q4 25 | -7.6% | — | ||
| Q3 25 | 17.3% | — | ||
| Q2 25 | 21.7% | — | ||
| Q1 25 | 35.1% | — | ||
| Q4 24 | 26.1% | — | ||
| Q3 24 | 27.0% | — | ||
| Q2 24 | 31.7% | — | ||
| Q1 24 | 35.8% | — |
純利益率HPKVAL
| Q4 25 | -11.6% | 13798.1% | ||
| Q3 25 | -9.7% | 3358.9% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 16442.9% | ||
| Q1 25 | 14.1% | -9475.0% | ||
| Q4 24 | 3.2% | -7864.7% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 1656.4% | ||
| Q2 24 | 10.8% | 3116.7% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 980.8% |
EPS（希薄化後）HPKVAL
| Q4 25 | $-0.16 | $10.13 | ||
| Q3 25 | $-0.15 | $2.65 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $0.26 | $-0.53 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $1.86 | ||
| Q3 24 | $0.35 | $0.88 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $2.03 | ||
| Q1 24 | $0.05 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $162.1M | $599.4M |
| 総負債低いほど良い | $1.2B | — |
| 株主資本純資産 | $1.6B | $3.2B |
| 総資産 | $3.2B | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.75× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HPKVAL
| Q4 25 | $162.1M | $599.4M | ||
| Q3 25 | $164.9M | $662.7M | ||
| Q2 25 | $21.9M | $503.4M | ||
| Q1 25 | $51.6M | $441.4M | ||
| Q4 24 | $86.6M | $368.2M | ||
| Q3 24 | $135.6M | $379.3M | ||
| Q2 24 | $157.9M | $398.3M | ||
| Q1 24 | $173.4M | $494.1M |
総負債HPKVAL
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $1.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.0B | — | ||
| Q4 24 | $1.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
株主資本HPKVAL
| Q4 25 | $1.6B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.3B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.0B |
総資産HPKVAL
| Q4 25 | $3.2B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $4.4B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $4.4B |
負債/資本比率HPKVAL
| Q4 25 | 0.75× | — | ||
| Q3 25 | 0.73× | — | ||
| Q2 25 | 0.62× | — | ||
| Q1 25 | 0.63× | — | ||
| Q4 24 | 0.65× | — | ||
| Q3 24 | 0.67× | — | ||
| Q2 24 | 0.70× | — | ||
| Q1 24 | 0.73× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $93.1M | $72.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-34.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -655.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 2044.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $202.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHPKVAL
| Q4 25 | $93.1M | $72.2M | ||
| Q3 25 | $120.2M | $198.1M | ||
| Q2 25 | $141.2M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $157.1M | $155.9M | ||
| Q4 24 | $139.5M | $124.6M | ||
| Q3 24 | $177.1M | $193.0M | ||
| Q2 24 | $202.3M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $171.4M | $26.3M |
フリーキャッシュフローHPKVAL
| Q4 25 | — | $-34.1M | ||
| Q3 25 | — | $128.3M | ||
| Q2 25 | — | $52.8M | ||
| Q1 25 | — | $55.7M | ||
| Q4 24 | — | $12.9M | ||
| Q3 24 | — | $111.1M | ||
| Q2 24 | — | $-98.7M | ||
| Q1 24 | — | $-125.0M |
FCFマージンHPKVAL
| Q4 25 | — | -655.8% | ||
| Q3 25 | — | 2291.1% | ||
| Q2 25 | — | 7542.9% | ||
| Q1 25 | — | 13925.0% | ||
| Q4 24 | — | -758.8% | ||
| Q3 24 | — | 2848.7% | ||
| Q2 24 | — | -2056.3% | ||
| Q1 24 | — | -4807.7% |
設備投資強度HPKVAL
| Q4 25 | — | 2044.2% | ||
| Q3 25 | — | 1246.4% | ||
| Q2 25 | — | 9600.0% | ||
| Q1 25 | — | 25050.0% | ||
| Q4 24 | — | -6570.6% | ||
| Q3 24 | — | 2100.0% | ||
| Q2 24 | — | 2295.8% | ||
| Q1 24 | — | 5819.2% |
キャッシュ転換率HPKVAL
| Q4 25 | — | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 1.05× | ||
| Q2 25 | 5.39× | 1.04× | ||
| Q1 25 | 4.32× | — | ||
| Q4 24 | 15.53× | 0.93× | ||
| Q3 24 | 3.55× | 2.99× | ||
| Q2 24 | 6.81× | 0.08× | ||
| Q1 24 | 26.63× | 1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HPK
| Crude Oil Sales | $152.1M | 70% |
| Natural Gas And NGL Sales | $60.8M | 28% |
VAL
セグメントデータなし
