vs
HERC HOLDINGS INC（HRI）とロゼッタストーン（STEP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロゼッタストーンの直近四半期売上が大きい（$586.5M vs $30.1M、HERC HOLDINGS INCの約19.5倍）。ロゼッタストーンの純利益率が高く（-21.0% vs -331.7%、差は310.6%）。HERC HOLDINGS INCの前年同期比売上増加率が高い（629.3% vs 73.0%）。ロゼッタストーンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$26.7M vs $-14.3M）
ハーク・ホールディングス・インクは北米屈指の機器レンタルサービスプロバイダーで、建設用重機、電動工具、仮設電源・温度管理システムなどを取り扱い、建設、産業、イベント、インフラ開発、政府部門などの顧客にサービスを提供し、米国とカナダで事業を展開している。
ロゼッタストーンは米国発の教育テクノロジー企業で、言語学習、リテラシー向上、脳トレ向けソフトウェアを開発している。特に言語学習製品の知名度が高く、2013年に複数関連企業を買収し事業領域を拡大、2021年にIXL Learningの子会社となった。
HRI vs STEP — 直接比較
売上が大きい
STEP
19.5倍大きい
$30.1M
売上成長率が高い
HRI
+556.3%の差
73.0%
純利益率が高い
STEP
純利益率が310.6%高い
-331.7%
フリーキャッシュフローが多い
STEP
FCF $41.1M多い
$-14.3M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $30.1M | $586.5M |
| 純利益 | $-99.9M | $-123.5M |
| 粗利率 | 42.3% | — |
| 営業利益率 | -77.4% | -33.2% |
| 純利益率 | -331.7% | -21.0% |
| 売上前年比 | 629.3% | 73.0% |
| 純利益前年比 | -866.2% | 35.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.36 | $-1.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HRISTEP
| Q4 25 | $30.1M | $586.5M | ||
| Q3 25 | $10.1M | $454.2M | ||
| Q2 25 | $6.3M | $364.3M | ||
| Q1 25 | $4.2M | $377.7M | ||
| Q4 24 | $4.1M | $339.0M | ||
| Q3 24 | — | $271.7M | ||
| Q2 24 | — | $186.4M | ||
| Q1 24 | — | $356.8M |
純利益HRISTEP
| Q4 25 | $-99.9M | $-123.5M | ||
| Q3 25 | $-7.5M | $-366.1M | ||
| Q2 25 | $-10.8M | $-38.4M | ||
| Q1 25 | $-14.1M | $-18.5M | ||
| Q4 24 | $-10.3M | $-192.0M | ||
| Q3 24 | — | $17.6M | ||
| Q2 24 | — | $13.3M | ||
| Q1 24 | — | $30.8M |
粗利率HRISTEP
| Q4 25 | 42.3% | — | ||
| Q3 25 | 25.8% | — | ||
| Q2 25 | 53.1% | — | ||
| Q1 25 | 35.0% | — | ||
| Q4 24 | 21.4% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率HRISTEP
| Q4 25 | -77.4% | -33.2% | ||
| Q3 25 | -153.5% | -148.8% | ||
| Q2 25 | -147.4% | -5.6% | ||
| Q1 25 | -242.7% | 2.6% | ||
| Q4 24 | -206.3% | -101.7% | ||
| Q3 24 | — | 21.3% | ||
| Q2 24 | — | 29.4% | ||
| Q1 24 | — | 26.5% |
純利益率HRISTEP
| Q4 25 | -331.7% | -21.0% | ||
| Q3 25 | -74.1% | -80.6% | ||
| Q2 25 | -171.4% | -10.5% | ||
| Q1 25 | -332.8% | -4.9% | ||
| Q4 24 | -250.3% | -56.6% | ||
| Q3 24 | — | 6.5% | ||
| Q2 24 | — | 7.2% | ||
| Q1 24 | — | 8.6% |
EPS（希薄化後）HRISTEP
| Q4 25 | $-0.36 | $-1.55 | ||
| Q3 25 | $-0.03 | $-4.66 | ||
| Q2 25 | $-0.08 | $-0.49 | ||
| Q1 25 | $-0.15 | $-0.37 | ||
| Q4 24 | $-0.15 | $-2.61 | ||
| Q3 24 | — | $0.26 | ||
| Q2 24 | — | $0.20 | ||
| Q1 24 | — | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $550.7M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $270.2M |
| 株主資本純資産 | $437.8M | $-378.8M |
| 総資産 | $1.1B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HRISTEP
| Q4 25 | $550.7M | — | ||
| Q3 25 | $432.8M | — | ||
| Q2 25 | $67.6M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $30.0M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
総負債HRISTEP
| Q4 25 | — | $270.2M | ||
| Q3 25 | — | $269.9M | ||
| Q2 25 | — | $269.6M | ||
| Q1 25 | — | $269.3M | ||
| Q4 24 | $300.0K | $168.9M | ||
| Q3 24 | — | $172.3M | ||
| Q2 24 | — | $172.1M | ||
| Q1 24 | — | $148.8M |
株主資本HRISTEP
| Q4 25 | $437.8M | $-378.8M | ||
| Q3 25 | $486.1M | $-233.5M | ||
| Q2 25 | $90.8M | $153.9M | ||
| Q1 25 | $26.1M | $179.4M | ||
| Q4 24 | $16.6M | $209.8M | ||
| Q3 24 | — | $397.5M | ||
| Q2 24 | — | $366.9M | ||
| Q1 24 | — | $324.5M |
総資産HRISTEP
| Q4 25 | $1.1B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $550.2M | $5.3B | ||
| Q2 25 | $152.0M | $4.8B | ||
| Q1 25 | $104.6M | $4.6B | ||
| Q4 24 | $109.6M | $4.3B | ||
| Q3 24 | — | $4.0B | ||
| Q2 24 | — | $3.8B | ||
| Q1 24 | — | $3.8B |
負債/資本比率HRISTEP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.75× | ||
| Q1 25 | — | 1.50× | ||
| Q4 24 | 0.02× | 0.81× | ||
| Q3 24 | — | 0.43× | ||
| Q2 24 | — | 0.47× | ||
| Q1 24 | — | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-12.7M | $27.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-14.3M | $26.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -47.6% | 4.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.3% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-40.8M | $18.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHRISTEP
| Q4 25 | $-12.7M | $27.2M | ||
| Q3 25 | $-11.0M | $16.2M | ||
| Q2 25 | $-8.4M | $46.3M | ||
| Q1 25 | $-6.7M | $-66.5M | ||
| Q4 24 | $-8.1M | $27.6M | ||
| Q3 24 | — | $53.7M | ||
| Q2 24 | — | $50.2M | ||
| Q1 24 | — | $7.6M |
フリーキャッシュフローHRISTEP
| Q4 25 | $-14.3M | $26.7M | ||
| Q3 25 | $-11.1M | $15.9M | ||
| Q2 25 | $-8.5M | $45.2M | ||
| Q1 25 | $-6.8M | $-69.2M | ||
| Q4 24 | $-8.1M | $27.0M | ||
| Q3 24 | — | $52.4M | ||
| Q2 24 | — | $49.6M | ||
| Q1 24 | — | $6.7M |
FCFマージンHRISTEP
| Q4 25 | -47.6% | 4.6% | ||
| Q3 25 | -110.2% | 3.5% | ||
| Q2 25 | -135.5% | 12.4% | ||
| Q1 25 | -160.8% | -18.3% | ||
| Q4 24 | -197.1% | 8.0% | ||
| Q3 24 | — | 19.3% | ||
| Q2 24 | — | 26.6% | ||
| Q1 24 | — | 1.9% |
設備投資強度HRISTEP
| Q4 25 | 5.3% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 0.2% | ||
| Q3 24 | — | 0.5% | ||
| Q2 24 | — | 0.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率HRISTEP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 3.05× | ||
| Q2 24 | — | 3.76× | ||
| Q1 24 | — | 0.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HRI
| Sales Of New Equipment | $9.0M | 30% |
| Sales Of Parts And Supplies | $8.0M | 27% |
| Other | $7.1M | 24% |
| Serviceand Other Revenue | $6.0M | 20% |
STEP
| Other | $210.1M | 36% |
| Management And Advisory Fees Net Focused Commingled Funds | $143.3M | 24% |
| Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $85.1M | 15% |
| Carried Interest Allocation Separately Managed Accounts | $63.6M | 11% |
| Carried Interest Allocation Realized | $46.7M | 8% |
| Management And Advisory Fees Net Advisory And Other Services | $18.3M | 3% |
| Legacy Carried Interest Allocation Focused Commingled Funds | $10.3M | 2% |
| Income Based Incentive Fees | $6.0M | 1% |
| Management And Advisory Fees Net Fund Reimbursement Revenues | $3.1M | 1% |
