vs
ホーメルフーズ（HRL）とインターナショナル・ペーパー（IP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インターナショナル・ペーパーの直近四半期売上が大きい（$4.7B vs $3.2B、ホーメルフーズの約1.5倍）。ホーメルフーズの純利益率が高く（-1.8% vs -50.3%、差は48.5%）。インターナショナル・ペーパーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs 1.5%）。インターナショナル・ペーパーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$255.0M vs $231.4M）。過去8四半期でホーメルフーズの売上複合成長率が高い（3.1% vs 1.3%）
ホーメルフーズは1891年にジョージ・A・ホーメルにより米国ミネソタ州オースティンで設立された多国籍食品加工企業です。当初はハム、ソーセージなどの食肉加工品の販売を中心に事業を展開し、1937年にスパムを発売、1980年代以降は包装食品・冷蔵食品の品揃えを大幅に拡充してきました。
インターナショナル・ペーパーは米国テネシー州メンフィスに本社を置くパルプ・紙メーカーで、世界最大規模の同業企業です。従業員数は約3万9千人で、各種紙製品やパルプ製品を生産し、世界中の顧客に供給しています。
HRL vs IP — 直接比較
売上が大きい
IP
1.5倍大きい
$3.2B
売上成長率が高い
IP
+2.1%の差
1.5%
純利益率が高い
HRL
純利益率が48.5%高い
-50.3%
フリーキャッシュフローが多い
IP
FCF $23.6M多い
$231.4M
2年売上CAGRが高い
HRL
2年複合成長率
1.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $4.7B |
| 純利益 | $-56.1M | $-2.4B |
| 粗利率 | 14.0% | 32.2% |
| 営業利益率 | 0.1% | -56.4% |
| 純利益率 | -1.8% | -50.3% |
| 売上前年比 | 1.5% | 3.6% |
| 純利益前年比 | -125.5% | -1521.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.10 | $-4.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HRLIP
| Q4 25 | $3.2B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $6.8B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $4.6B |
純利益HRLIP
| Q4 25 | $-56.1M | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $183.7M | $-1.1B | ||
| Q2 25 | $180.0M | $75.0M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $-105.0M | ||
| Q4 24 | $220.2M | $-147.0M | ||
| Q3 24 | $176.7M | $150.0M | ||
| Q2 24 | $189.3M | $498.0M | ||
| Q1 24 | $218.9M | $56.0M |
粗利率HRLIP
| Q4 25 | 14.0% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 31.1% | ||
| Q2 25 | 16.7% | 27.9% | ||
| Q1 25 | 15.9% | 27.8% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 29.0% | ||
| Q3 24 | 16.8% | 28.7% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 29.0% | ||
| Q1 24 | 17.0% | 25.9% |
営業利益率HRLIP
| Q4 25 | 0.1% | -56.4% | ||
| Q3 25 | 7.9% | -10.8% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 7.6% | -2.3% | ||
| Q4 24 | 9.4% | -4.9% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 5.1% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 6.8% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 3.7% |
純利益率HRLIP
| Q4 25 | -1.8% | -50.3% | ||
| Q3 25 | 6.1% | -17.7% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 5.7% | -1.8% | ||
| Q4 24 | 7.0% | -3.2% | ||
| Q3 24 | 6.1% | 3.2% | ||
| Q2 24 | 6.6% | 10.5% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 1.2% |
EPS（希薄化後）HRLIP
| Q4 25 | $-0.10 | $-4.76 | ||
| Q3 25 | $0.33 | $-2.09 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $-0.24 | ||
| Q4 24 | $0.41 | $-0.42 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $0.42 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $0.40 | $0.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $703.6M | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $8.8B |
| 株主資本純資産 | $7.9B | $14.8B |
| 総資産 | $13.4B | $38.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.36× | 0.60× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HRLIP
| Q4 25 | $703.6M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $630.7M | $995.0M | ||
| Q2 25 | $699.0M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $866.4M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $766.6M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $561.9M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $981.9M | $1.1B |
総負債HRLIP
| Q4 25 | $2.9B | $8.8B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $9.7B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $9.2B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $5.3B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $5.5B |
株主資本HRLIP
| Q4 25 | $7.9B | $14.8B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $8.0B | $18.6B | ||
| Q1 25 | $8.0B | $18.1B | ||
| Q4 24 | $8.0B | $8.2B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $8.6B | ||
| Q1 24 | $7.8B | $8.3B |
総資産HRLIP
| Q4 25 | $13.4B | $38.0B | ||
| Q3 25 | $13.5B | $40.6B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $42.4B | ||
| Q1 25 | $13.4B | $41.2B | ||
| Q4 24 | $13.4B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $13.1B | $23.2B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $23.1B | ||
| Q1 24 | $13.5B | $23.0B |
負債/資本比率HRLIP
| Q4 25 | 0.36× | 0.60× | ||
| Q3 25 | 0.35× | 0.52× | ||
| Q2 25 | 0.35× | 0.52× | ||
| Q1 25 | 0.36× | 0.51× | ||
| Q4 24 | 0.36× | 0.66× | ||
| Q3 24 | 0.36× | 0.62× | ||
| Q2 24 | 0.36× | 0.62× | ||
| Q1 24 | 0.30× | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $322.9M | $905.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $231.4M | $255.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.3% | 5.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 13.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $534.3M | $-159.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHRLIP
| Q4 25 | $322.9M | $905.0M | ||
| Q3 25 | $156.7M | $605.0M | ||
| Q2 25 | $56.4M | $476.0M | ||
| Q1 25 | $309.2M | $-288.0M | ||
| Q4 24 | $408.6M | $397.0M | ||
| Q3 24 | $218.0M | $521.0M | ||
| Q2 24 | $236.1M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $404.0M | $395.0M |
フリーキャッシュフローHRLIP
| Q4 25 | $231.4M | $255.0M | ||
| Q3 25 | $84.5M | $150.0M | ||
| Q2 25 | $-18.6M | $54.0M | ||
| Q1 25 | $237.0M | $-618.0M | ||
| Q4 24 | $324.8M | $137.0M | ||
| Q3 24 | $152.5M | $309.0M | ||
| Q2 24 | $176.2M | $167.0M | ||
| Q1 24 | $356.8M | $144.0M |
FCFマージンHRLIP
| Q4 25 | 7.3% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 2.4% | ||
| Q2 25 | -0.6% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 7.9% | -10.5% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 3.5% | ||
| Q1 24 | 11.9% | 3.1% |
設備投資強度HRLIP
| Q4 25 | 2.9% | 13.7% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 7.3% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 5.4% |
キャッシュ転換率HRLIP
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.85× | — | ||
| Q2 25 | 0.31× | 6.35× | ||
| Q1 25 | 1.81× | — | ||
| Q4 24 | 1.86× | — | ||
| Q3 24 | 1.23× | 3.47× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 0.73× | ||
| Q1 24 | 1.85× | 7.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HRL
| Retail Segment | $1.9B | 60% |
| Foodservice Segment | $1.1B | 34% |
| Other | $174.7M | 5% |
IP
| Other | $2.4B | 52% |
| DS Smith Packaging | $2.3B | 48% |
