vs
ホーメルフーズ（HRL）とJ.B. Hunt（JBHT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ホーメルフーズの直近四半期売上が大きい（$3.2B vs $3.1B、J.B. Huntの約1.0倍）。J.B. Huntの純利益率が高く（5.8% vs -1.8%、差は7.6%）。ホーメルフーズの前年同期比売上増加率が高い（1.5% vs -1.6%）。J.B. Huntの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$251.3M vs $231.4M）。過去8四半期でホーメルフーズの売上複合成長率が高い（3.1% vs 2.6%）
ホーメルフーズは1891年にジョージ・A・ホーメルにより米国ミネソタ州オースティンで設立された多国籍食品加工企業です。当初はハム、ソーセージなどの食肉加工品の販売を中心に事業を展開し、1937年にスパムを発売、1980年代以降は包装食品・冷蔵食品の品揃えを大幅に拡充してきました。
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
HRL vs JBHT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $3.1B |
| 純利益 | $-56.1M | $181.1M |
| 粗利率 | 14.0% | — |
| 営業利益率 | 0.1% | 8.0% |
| 純利益率 | -1.8% | 5.8% |
| 売上前年比 | 1.5% | -1.6% |
| 純利益前年比 | -125.5% | 16.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.10 | $1.88 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $2.9B |
| Q4 25 | $-56.1M | $181.1M | ||
| Q3 25 | $183.7M | $170.8M | ||
| Q2 25 | $180.0M | $128.6M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $117.7M | ||
| Q4 24 | $220.2M | $155.5M | ||
| Q3 24 | $176.7M | $152.1M | ||
| Q2 24 | $189.3M | $135.9M | ||
| Q1 24 | $218.9M | $127.5M |
| Q4 25 | 14.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.1% | — | ||
| Q2 25 | 16.7% | — | ||
| Q1 25 | 15.9% | — | ||
| Q4 24 | 16.6% | — | ||
| Q3 24 | 16.8% | — | ||
| Q2 24 | 17.4% | — | ||
| Q1 24 | 17.0% | — |
| Q4 25 | 0.1% | 8.0% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 9.4% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 6.6% |
| Q4 25 | -1.8% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 6.1% | 5.6% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 4.4% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 7.0% | 4.9% | ||
| Q3 24 | 6.1% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 6.6% | 4.6% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 4.3% |
| Q4 25 | $-0.10 | $1.88 | ||
| Q3 25 | $0.33 | $1.76 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $1.31 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $1.17 | ||
| Q4 24 | $0.41 | $1.53 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $1.49 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $1.32 | ||
| Q1 24 | $0.40 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $703.6M | $17.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | — |
| 株主資本純資産 | $7.9B | $3.6B |
| 総資産 | $13.4B | $7.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $703.6M | $17.3M | ||
| Q3 25 | $630.7M | $52.3M | ||
| Q2 25 | $699.0M | $50.9M | ||
| Q1 25 | $866.4M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $766.6M | $47.0M | ||
| Q3 24 | $561.9M | $120.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $53.5M | ||
| Q1 24 | $981.9M | $64.2M |
| Q4 25 | $2.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.9B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | $2.9B | — | ||
| Q4 24 | $2.9B | $977.7M | ||
| Q3 24 | $2.9B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $1.4B |
| Q4 25 | $7.9B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $8.0B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $8.0B | $3.9B | ||
| Q4 24 | $8.0B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $7.8B | $4.2B |
| Q4 25 | $13.4B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $13.5B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $13.4B | $8.3B | ||
| Q4 24 | $13.4B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $13.1B | $8.3B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $8.4B | ||
| Q1 24 | $13.5B | $8.4B |
| Q4 25 | 0.36× | — | ||
| Q3 25 | 0.35× | — | ||
| Q2 25 | 0.35× | — | ||
| Q1 25 | 0.36× | — | ||
| Q4 24 | 0.36× | 0.24× | ||
| Q3 24 | 0.36× | 0.26× | ||
| Q2 24 | 0.36× | 0.36× | ||
| Q1 24 | 0.30× | 0.33× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $322.9M | $385.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $231.4M | $251.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.3% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 4.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $534.3M | $947.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $322.9M | $385.6M | ||
| Q3 25 | $156.7M | $486.4M | ||
| Q2 25 | $56.4M | $402.1M | ||
| Q1 25 | $309.2M | $404.2M | ||
| Q4 24 | $408.6M | $317.6M | ||
| Q3 24 | $218.0M | $338.5M | ||
| Q2 24 | $236.1M | $360.6M | ||
| Q1 24 | $404.0M | $466.5M |
| Q4 25 | $231.4M | $251.3M | ||
| Q3 25 | $84.5M | $352.4M | ||
| Q2 25 | $-18.6M | $185.6M | ||
| Q1 25 | $237.0M | $158.4M | ||
| Q4 24 | $324.8M | $93.3M | ||
| Q3 24 | $152.5M | $163.1M | ||
| Q2 24 | $176.2M | $98.2M | ||
| Q1 24 | $356.8M | $263.1M |
| Q4 25 | 7.3% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 11.5% | ||
| Q2 25 | -0.6% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 11.9% | 8.9% |
| Q4 25 | 2.9% | 4.3% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 4.4% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 9.0% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 6.9% |
| Q4 25 | — | 2.13× | ||
| Q3 25 | 0.85× | 2.85× | ||
| Q2 25 | 0.31× | 3.13× | ||
| Q1 25 | 1.81× | 3.43× | ||
| Q4 24 | 1.86× | 2.04× | ||
| Q3 24 | 1.23× | 2.23× | ||
| Q2 24 | 1.25× | 2.65× | ||
| Q1 24 | 1.85× | 3.66× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HRL
| Retail Segment | $1.9B | 60% |
| Foodservice Segment | $1.1B | 34% |
| Other | $174.7M | 5% |
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
