vs
ホーメルフーズ（HRL）とウィン・リゾーツ（WYNN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ホーメルフーズの直近四半期売上が大きい（$3.2B vs $1.9B、ウィン・リゾーツの約1.7倍）。ウィン・リゾーツの純利益率が高く（5.4% vs -1.8%、差は7.1%）。ホーメルフーズの前年同期比売上増加率が高い（1.5% vs 1.5%）。ウィン・リゾーツの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$306.8M vs $231.4M）。過去8四半期でホーメルフーズの売上複合成長率が高い（3.1% vs 0.1%）
ホーメルフーズは1891年にジョージ・A・ホーメルにより米国ミネソタ州オースティンで設立された多国籍食品加工企業です。当初はハム、ソーセージなどの食肉加工品の販売を中心に事業を展開し、1937年にスパムを発売、1980年代以降は包装食品・冷蔵食品の品揃えを大幅に拡充してきました。
ウィン・リゾーツはネバダ州パラダイスに本社を置く米国の上場企業で、高級ホテルとカジノの開発・運営を主力事業としている。2002年に元ミラージュリゾーツ会長兼CEOのスティーブ・ウィンにより設立され、現在のCEOはクレイグ・ビリングスで、2020年時点で計6施設を開発している。
HRL vs WYNN — 直接比較
売上が大きい
HRL
1.7倍大きい
$1.9B
売上成長率が高い
HRL
+0.0%の差
1.5%
純利益率が高い
WYNN
純利益率が7.1%高い
-1.8%
フリーキャッシュフローが多い
WYNN
FCF $75.3M多い
$231.4M
2年売上CAGRが高い
HRL
2年複合成長率
0.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.2B | $1.9B |
| 純利益 | $-56.1M | $100.0M |
| 粗利率 | 14.0% | — |
| 営業利益率 | 0.1% | 14.7% |
| 純利益率 | -1.8% | 5.4% |
| 売上前年比 | 1.5% | 1.5% |
| 純利益前年比 | -125.5% | -63.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.10 | $0.96 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HRLWYNN
| Q4 25 | $3.2B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $1.9B |
純利益HRLWYNN
| Q4 25 | $-56.1M | $100.0M | ||
| Q3 25 | $183.7M | $88.3M | ||
| Q2 25 | $180.0M | $66.2M | ||
| Q1 25 | $170.6M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $220.2M | $277.0M | ||
| Q3 24 | $176.7M | $-32.1M | ||
| Q2 24 | $189.3M | $111.9M | ||
| Q1 24 | $218.9M | $144.2M |
粗利率HRLWYNN
| Q4 25 | 14.0% | — | ||
| Q3 25 | 16.1% | — | ||
| Q2 25 | 16.7% | — | ||
| Q1 25 | 15.9% | — | ||
| Q4 24 | 16.6% | — | ||
| Q3 24 | 16.8% | — | ||
| Q2 24 | 17.4% | — | ||
| Q1 24 | 17.0% | — |
営業利益率HRLWYNN
| Q4 25 | 0.1% | 14.7% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 15.8% | ||
| Q4 24 | 9.4% | 20.0% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 19.5% |
純利益率HRLWYNN
| Q4 25 | -1.8% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 6.1% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 4.3% | ||
| Q4 24 | 7.0% | 15.1% | ||
| Q3 24 | 6.1% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 6.6% | 6.5% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 7.7% |
EPS（希薄化後）HRLWYNN
| Q4 25 | $-0.10 | $0.96 | ||
| Q3 25 | $0.33 | $0.85 | ||
| Q2 25 | $0.33 | $0.64 | ||
| Q1 25 | $0.31 | $0.69 | ||
| Q4 24 | $0.41 | $2.43 | ||
| Q3 24 | $0.32 | $-0.29 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $0.91 | ||
| Q1 24 | $0.40 | $1.30 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $703.6M | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | $2.9B | $10.5B |
| 株主資本純資産 | $7.9B | $-275.5M |
| 総資産 | $13.4B | $13.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HRLWYNN
| Q4 25 | $703.6M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $630.7M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $699.0M | $2.0B | ||
| Q1 25 | $866.4M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $766.6M | $2.4B | ||
| Q3 24 | $561.9M | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $981.9M | $2.4B |
総負債HRLWYNN
| Q4 25 | $2.9B | $10.5B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $10.6B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $10.5B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $10.6B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $10.5B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $11.8B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $11.0B | ||
| Q1 24 | $2.4B | $11.2B |
株主資本HRLWYNN
| Q4 25 | $7.9B | $-275.5M | ||
| Q3 25 | $8.1B | $-370.0M | ||
| Q2 25 | $8.0B | $-441.5M | ||
| Q1 25 | $8.0B | $-360.7M | ||
| Q4 24 | $8.0B | $-224.2M | ||
| Q3 24 | $7.9B | $-281.4M | ||
| Q2 24 | $7.9B | $-109.8M | ||
| Q1 24 | $7.8B | $-137.0M |
総資産HRLWYNN
| Q4 25 | $13.4B | $13.1B | ||
| Q3 25 | $13.5B | $12.8B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $12.7B | ||
| Q1 25 | $13.4B | $12.7B | ||
| Q4 24 | $13.4B | $13.0B | ||
| Q3 24 | $13.1B | $14.1B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $13.3B | ||
| Q1 24 | $13.5B | $13.5B |
負債/資本比率HRLWYNN
| Q4 25 | 0.36× | — | ||
| Q3 25 | 0.35× | — | ||
| Q2 25 | 0.35× | — | ||
| Q1 25 | 0.36× | — | ||
| Q4 24 | 0.36× | — | ||
| Q3 24 | 0.36× | — | ||
| Q2 24 | 0.36× | — | ||
| Q1 24 | 0.30× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $322.9M | $478.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $231.4M | $306.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.3% | 16.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 9.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.78× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $534.3M | $692.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHRLWYNN
| Q4 25 | $322.9M | $478.0M | ||
| Q3 25 | $156.7M | $335.8M | ||
| Q2 25 | $56.4M | $405.1M | ||
| Q1 25 | $309.2M | $133.8M | ||
| Q4 24 | $408.6M | $479.0M | ||
| Q3 24 | $218.0M | $279.3M | ||
| Q2 24 | $236.1M | $352.8M | ||
| Q1 24 | $404.0M | $315.1M |
フリーキャッシュフローHRLWYNN
| Q4 25 | $231.4M | $306.8M | ||
| Q3 25 | $84.5M | $171.8M | ||
| Q2 25 | $-18.6M | $239.8M | ||
| Q1 25 | $237.0M | $-26.2M | ||
| Q4 24 | $324.8M | $351.8M | ||
| Q3 24 | $152.5M | $178.0M | ||
| Q2 24 | $176.2M | $259.1M | ||
| Q1 24 | $356.8M | $217.4M |
FCFマージンHRLWYNN
| Q4 25 | 7.3% | 16.4% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 9.4% | ||
| Q2 25 | -0.6% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 7.9% | -1.5% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 10.5% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 15.0% | ||
| Q1 24 | 11.9% | 11.7% |
設備投資強度HRLWYNN
| Q4 25 | 2.9% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 8.9% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 9.5% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 9.4% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 2.3% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 5.2% |
キャッシュ転換率HRLWYNN
| Q4 25 | — | 4.78× | ||
| Q3 25 | 0.85× | 3.80× | ||
| Q2 25 | 0.31× | 6.12× | ||
| Q1 25 | 1.81× | 1.84× | ||
| Q4 24 | 1.86× | 1.73× | ||
| Q3 24 | 1.23× | — | ||
| Q2 24 | 1.25× | 3.15× | ||
| Q1 24 | 1.85× | 2.18× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HRL
| Retail Segment | $1.9B | 60% |
| Foodservice Segment | $1.1B | 34% |
| Other | $174.7M | 5% |
WYNN
| Casino | $1.1B | 61% |
| Occupancy | $305.1M | 16% |
| Food And Beverage | $264.9M | 14% |
| Entertainment Retail And Other | $152.6M | 8% |
