vs
Heritage Insurance Holdings, Inc.（HRTG）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $215.3M、Heritage Insurance Holdings, Inc.の約1.4倍）。Heritage Insurance Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.4% vs -25.9%）。過去8四半期でHeritage Insurance Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（6.1% vs -16.5%）
米国フロリダ州に本拠を置く損害保険会社で、複数の沿海州で事業を展開しており、主に顧客に向けて商用保険、住宅保険、住宅所有者保険、洪水保険など各種の損害保障商品を提供しています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
HRTG vs KOS — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.4倍大きい
$215.3M
売上成長率が高い
HRTG
+28.3%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
HRTG
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $215.3M | $294.6M |
| 純利益 | $66.7M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 41.6% | -125.7% |
| 純利益率 | 31.0% | — |
| 売上前年比 | 2.4% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 228.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $2.15 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HRTGKOS
| Q4 25 | $215.3M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $212.5M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $208.0M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $211.5M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $210.3M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $211.8M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $191.3M | $422.3M |
純利益HRTGKOS
| Q4 25 | $66.7M | — | ||
| Q3 25 | $50.4M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $48.0M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $30.5M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $20.3M | — | ||
| Q3 24 | $8.2M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $18.9M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $14.2M | $91.7M |
営業利益率HRTGKOS
| Q4 25 | 41.6% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 33.0% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 31.2% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 20.1% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 15.0% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 13.6% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 11.9% | 33.6% |
純利益率HRTGKOS
| Q4 25 | 31.0% | — | ||
| Q3 25 | 23.7% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 23.1% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 14.4% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 9.7% | — | ||
| Q3 24 | 3.8% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 9.3% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 21.7% |
EPS（希薄化後）HRTGKOS
| Q4 25 | $2.15 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $1.63 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $1.55 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.99 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.66 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.61 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.47 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $559.3M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $78.4M | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $505.3M | $528.6M |
| 総資産 | $2.2B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.16× | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HRTGKOS
| Q4 25 | $559.3M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $560.4M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $473.5M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $425.9M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $452.7M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $509.9M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $480.9M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $386.1M | $254.3M |
総負債HRTGKOS
| Q4 25 | $78.4M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $79.3M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $92.4M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $94.8M | — | ||
| Q4 24 | $116.3M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $118.6M | — | ||
| Q2 24 | $120.8M | — | ||
| Q1 24 | $123.0M | — |
株主資本HRTGKOS
| Q4 25 | $505.3M | $528.6M | ||
| Q3 25 | $437.3M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $383.3M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $329.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $290.8M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $279.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $255.3M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $234.9M | $1.1B |
総資産HRTGKOS
| Q4 25 | $2.2B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $5.4B |
負債/資本比率HRTGKOS
| Q4 25 | 0.16× | 5.78× | ||
| Q3 25 | 0.18× | 3.31× | ||
| Q2 25 | 0.24× | 2.80× | ||
| Q1 25 | 0.29× | — | ||
| Q4 24 | 0.40× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 0.42× | — | ||
| Q2 24 | 0.47× | — | ||
| Q1 24 | 0.52× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $182.2M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $174.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 80.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.73× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $337.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHRTGKOS
| Q4 25 | $182.2M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $124.3M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $43.3M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $837.0K | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $87.1M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $-13.4M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $152.2M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $4.3M | $272.6M |
フリーキャッシュフローHRTGKOS
| Q4 25 | $174.2M | — | ||
| Q3 25 | $122.7M | — | ||
| Q2 25 | $41.8M | — | ||
| Q1 25 | $-1.3M | — | ||
| Q4 24 | $78.9M | — | ||
| Q3 24 | $-16.3M | — | ||
| Q2 24 | $149.8M | — | ||
| Q1 24 | $4.1M | — |
FCFマージンHRTGKOS
| Q4 25 | 80.9% | — | ||
| Q3 25 | 57.8% | — | ||
| Q2 25 | 20.1% | — | ||
| Q1 25 | -0.6% | — | ||
| Q4 24 | 37.5% | — | ||
| Q3 24 | -7.7% | — | ||
| Q2 24 | 73.6% | — | ||
| Q1 24 | 2.1% | — |
設備投資強度HRTGKOS
| Q4 25 | 3.7% | — | ||
| Q3 25 | 0.7% | — | ||
| Q2 25 | 0.7% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 3.9% | — | ||
| Q3 24 | 1.4% | — | ||
| Q2 24 | 1.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.1% | — |
キャッシュ転換率HRTGKOS
| Q4 25 | 2.73× | — | ||
| Q3 25 | 2.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.90× | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | 4.29× | — | ||
| Q3 24 | -1.64× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 8.07× | 3.74× | ||
| Q1 24 | 0.30× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HRTG
セグメントデータなし
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
