vs
Heritage Insurance Holdings, Inc.（HRTG）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $215.3M、Heritage Insurance Holdings, Inc.の約1.0倍）。Heritage Insurance Holdings, Inc.の純利益率が高く（31.0% vs 1.4%、差は29.5%）。Heritage Insurance Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（2.4% vs 0.5%）。Heritage Insurance Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$174.2M vs $36.4M）。過去8四半期でHeritage Insurance Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（6.1% vs 3.0%）
米国フロリダ州に本拠を置く損害保険会社で、複数の沿海州で事業を展開しており、主に顧客に向けて商用保険、住宅保険、住宅所有者保険、洪水保険など各種の損害保障商品を提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
HRTG vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $215.3M | $217.4M |
| 純利益 | $66.7M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 41.6% | 1.0% |
| 純利益率 | 31.0% | 1.4% |
| 売上前年比 | 2.4% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 228.6% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.15 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $215.3M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $212.5M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $208.0M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $211.5M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $210.3M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $211.8M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $203.6M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $191.3M | $205.1M |
| Q4 25 | $66.7M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $50.4M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $48.0M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $30.5M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $20.3M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $8.2M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $18.9M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $14.2M | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 41.6% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 33.0% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 31.2% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 20.1% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 15.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 5.5% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 13.6% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 11.9% | 4.7% |
| Q4 25 | 31.0% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 23.7% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 23.1% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 14.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 9.7% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 9.3% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 0.7% |
| Q4 25 | $2.15 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $1.63 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $1.55 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.99 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.66 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.61 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.47 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $559.3M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $78.4M | — |
| 株主資本純資産 | $505.3M | $154.7M |
| 総資産 | $2.2B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.16× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $559.3M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $560.4M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $473.5M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $425.9M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $452.7M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $509.9M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $480.9M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $386.1M | $411.7M |
| Q4 25 | $78.4M | — | ||
| Q3 25 | $79.3M | — | ||
| Q2 25 | $92.4M | — | ||
| Q1 25 | $94.8M | — | ||
| Q4 24 | $116.3M | — | ||
| Q3 24 | $118.6M | — | ||
| Q2 24 | $120.8M | — | ||
| Q1 24 | $123.0M | — |
| Q4 25 | $505.3M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $437.3M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $383.3M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $329.0M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $290.8M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $279.3M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $255.3M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $234.9M | $-86.4M |
| Q4 25 | $2.2B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.16× | — | ||
| Q3 25 | 0.18× | — | ||
| Q2 25 | 0.24× | — | ||
| Q1 25 | 0.29× | — | ||
| Q4 24 | 0.40× | — | ||
| Q3 24 | 0.42× | — | ||
| Q2 24 | 0.47× | — | ||
| Q1 24 | 0.52× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $182.2M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $174.2M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 80.9% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.7% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.73× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $337.4M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $182.2M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $124.3M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $43.3M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $837.0K | $29.8M | ||
| Q4 24 | $87.1M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $-13.4M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $152.2M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $4.3M | $31.1M |
| Q4 25 | $174.2M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $122.7M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $41.8M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-1.3M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $78.9M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-16.3M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $149.8M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $4.1M | $30.4M |
| Q4 25 | 80.9% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 57.8% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 20.1% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 37.5% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -7.7% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 73.6% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 14.8% |
| Q4 25 | 3.7% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 3.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 0.3% |
| Q4 25 | 2.73× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 2.47× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 4.29× | 29.36× | ||
| Q3 24 | -1.64× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 8.07× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 0.30× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HRTG
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
