vs
エイチエスビーシー・ホールディングス（HSBC）とペプシコ（PEP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペプシコの直近四半期売上が大きい（$29.3B vs $28.6B、エイチエスビーシー・ホールディングスの約1.0倍）。エイチエスビーシー・ホールディングスの純利益率が高く（25.7% vs 8.7%、差は17.0%）。エイチエスビーシー・ホールディングスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$64.0B vs $4.7B）
HSBCホールディングスPLCは英国ロンドンに本社を置く総合銀行・金融サービスグループで、東アジアと歴史的・事業的に深い関わりを持ち、世界中に事業拠点を展開している。2024年9月時点の総資産は3.098兆米ドルで欧州最大の銀行であり、世界総資産ランキング7位、非国有銀行で世界3位に位置する。
ペプシコはニューヨーク州パーチェスに本社を置くアメリカの多国籍食品飲料企業で、1965年にペプシコーラ社とフリトレー社の合併により誕生しました。食品飲料市場の全分野を網羅し、製品の製造・流通・マーケティングを担い、主力のペプシコーラをはじめ多岐にわたる食品飲料ブランドを展開しています。
HSBC vs PEP — 直接比較
売上が大きい
PEP
1.0倍大きい
$28.6B
純利益率が高い
HSBC
純利益率が17.0%高い
8.7%
フリーキャッシュフローが多い
HSBC
FCF $59.3B多い
$4.7B
損益計算書 — Q4 FY2024 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $28.6B | $29.3B |
| 純利益 | $7.3B | $2.5B |
| 粗利率 | — | 53.2% |
| 営業利益率 | 33.1% | 12.1% |
| 純利益率 | 25.7% | 8.7% |
| 売上前年比 | — | 5.6% |
| 純利益前年比 | — | 66.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $1.85 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HSBCPEP
| Q4 25 | — | $29.3B | ||
| Q3 25 | — | $23.9B | ||
| Q2 25 | — | $22.7B | ||
| Q1 25 | $28.6B | $17.9B | ||
| Q4 24 | — | $27.8B | ||
| Q3 24 | — | $23.3B | ||
| Q2 24 | — | $22.5B | ||
| Q1 24 | — | $18.3B |
純利益HSBCPEP
| Q4 25 | — | $2.5B | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | $1.3B | ||
| Q1 25 | $7.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.9B | ||
| Q2 24 | — | $3.1B | ||
| Q1 24 | — | $2.0B |
粗利率HSBCPEP
| Q4 25 | — | 53.2% | ||
| Q3 25 | — | 53.6% | ||
| Q2 25 | — | 54.7% | ||
| Q1 25 | — | 55.8% | ||
| Q4 24 | — | 52.6% | ||
| Q3 24 | — | 55.4% | ||
| Q2 24 | — | 55.9% | ||
| Q1 24 | — | 54.8% |
営業利益率HSBCPEP
| Q4 25 | — | 12.1% | ||
| Q3 25 | — | 14.9% | ||
| Q2 25 | — | 7.9% | ||
| Q1 25 | 33.1% | 14.4% | ||
| Q4 24 | — | 8.1% | ||
| Q3 24 | — | 16.6% | ||
| Q2 24 | — | 18.0% | ||
| Q1 24 | — | 14.9% |
純利益率HSBCPEP
| Q4 25 | — | 8.7% | ||
| Q3 25 | — | 10.9% | ||
| Q2 25 | — | 5.6% | ||
| Q1 25 | 25.7% | 10.2% | ||
| Q4 24 | — | 5.5% | ||
| Q3 24 | — | 12.6% | ||
| Q2 24 | — | 13.7% | ||
| Q1 24 | — | 11.2% |
EPS（希薄化後）HSBCPEP
| Q4 25 | — | $1.85 | ||
| Q3 25 | — | $1.90 | ||
| Q2 25 | — | $0.92 | ||
| Q1 25 | $0.36 | $1.33 | ||
| Q4 24 | — | $1.11 | ||
| Q3 24 | — | $2.13 | ||
| Q2 24 | — | $2.23 | ||
| Q1 24 | — | $1.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $434.9B | $9.5B |
| 総負債低いほど良い | — | $42.3B |
| 株主資本純資産 | $192.3B | $20.4B |
| 総資産 | $3017.0B | $107.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HSBCPEP
| Q4 25 | — | $9.5B | ||
| Q3 25 | — | $8.7B | ||
| Q2 25 | — | $8.0B | ||
| Q1 25 | $434.9B | $8.6B | ||
| Q4 24 | — | $9.3B | ||
| Q3 24 | — | $8.1B | ||
| Q2 24 | — | $6.7B | ||
| Q1 24 | — | $8.3B |
総負債HSBCPEP
| Q4 25 | — | $42.3B | ||
| Q3 25 | — | $44.1B | ||
| Q2 25 | — | $39.3B | ||
| Q1 25 | — | $39.4B | ||
| Q4 24 | — | $37.2B | ||
| Q3 24 | — | $38.5B | ||
| Q2 24 | — | $36.6B | ||
| Q1 24 | — | $37.7B |
株主資本HSBCPEP
| Q4 25 | — | $20.4B | ||
| Q3 25 | — | $19.4B | ||
| Q2 25 | — | $18.4B | ||
| Q1 25 | $192.3B | $18.4B | ||
| Q4 24 | — | $18.0B | ||
| Q3 24 | — | $19.5B | ||
| Q2 24 | — | $19.4B | ||
| Q1 24 | — | $19.0B |
総資産HSBCPEP
| Q4 25 | — | $107.4B | ||
| Q3 25 | — | $106.6B | ||
| Q2 25 | — | $105.3B | ||
| Q1 25 | $3017.0B | $101.7B | ||
| Q4 24 | — | $99.5B | ||
| Q3 24 | — | $100.5B | ||
| Q2 24 | — | $99.5B | ||
| Q1 24 | — | $100.0B |
負債/資本比率HSBCPEP
| Q4 25 | — | 2.07× | ||
| Q3 25 | — | 2.28× | ||
| Q2 25 | — | 2.14× | ||
| Q1 25 | — | 2.14× | ||
| Q4 24 | — | 2.06× | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 1.88× | ||
| Q1 24 | — | 1.98× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $65.3B | $6.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $64.0B | $4.7B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 223.9% | 16.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.7% | 6.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.90× | 2.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $7.7B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHSBCPEP
| Q4 25 | — | $6.6B | ||
| Q3 25 | — | $4.5B | ||
| Q2 25 | — | $2.0B | ||
| Q1 25 | $65.3B | $-973.0M | ||
| Q4 24 | — | $6.3B | ||
| Q3 24 | — | $4.9B | ||
| Q2 24 | — | $2.4B | ||
| Q1 24 | — | $-1.0B |
フリーキャッシュフローHSBCPEP
| Q4 25 | — | $4.7B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.1B | ||
| Q1 25 | $64.0B | $-1.6B | ||
| Q4 24 | — | $3.8B | ||
| Q3 24 | — | $3.8B | ||
| Q2 24 | — | $1.3B | ||
| Q1 24 | — | $-1.7B |
FCFマージンHSBCPEP
| Q4 25 | — | 16.0% | ||
| Q3 25 | — | 14.5% | ||
| Q2 25 | — | 4.7% | ||
| Q1 25 | 223.9% | -8.8% | ||
| Q4 24 | — | 13.7% | ||
| Q3 24 | — | 16.1% | ||
| Q2 24 | — | 5.6% | ||
| Q1 24 | — | -9.1% |
設備投資強度HSBCPEP
| Q4 25 | — | 6.5% | ||
| Q3 25 | — | 4.1% | ||
| Q2 25 | — | 4.0% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 3.4% | ||
| Q4 24 | — | 8.9% | ||
| Q3 24 | — | 4.9% | ||
| Q2 24 | — | 4.8% | ||
| Q1 24 | — | 3.4% |
キャッシュ転換率HSBCPEP
| Q4 25 | — | 2.61× | ||
| Q3 25 | — | 1.72× | ||
| Q2 25 | — | 1.56× | ||
| Q1 25 | 8.90× | -0.53× | ||
| Q4 24 | — | 4.13× | ||
| Q3 24 | — | 1.67× | ||
| Q2 24 | — | 0.76× | ||
| Q1 24 | — | -0.51× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HSBC
セグメントデータなし
PEP
| Pepsi Co Foods North America | $8.3B | 28% |
| Pepsi Co Beverages North America | $8.2B | 28% |
| Europe Middle East Africa Segment | $6.1B | 21% |
| Latin America Foods Segment | $3.7B | 13% |
| International Beverage Franchise | $1.6B | 5% |
| Asia Pacific Foods Segment | $1.5B | 5% |
