vs
ヘンリー・シャイン（HSIC）とソニック・オートモーティブ（SAH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ソニック・オートモーティブの直近四半期売上が大きい（$3.9B vs $3.4B、ヘンリー・シャインの約1.1倍）。ヘンリー・シャインの純利益率が高く（2.9% vs 1.2%、差は1.7%）。ヘンリー・シャインの前年同期比売上増加率が高い（7.7% vs -0.6%）。ヘンリー・シャインの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$338.0M vs $-195.6M）。過去8四半期でソニック・オートモーティブの売上複合成長率が高い（7.0% vs 4.1%）
ヘンリー・シャイン社は米国発祥の医療製品・サービスの流通企業で、33の国と地域で事業を展開している。開業医向け歯科・医療ソリューションプロバイダーとして世界最大の規模を誇り、エシスフィア選定の「世界で最も倫理的な企業」に14年連続で選ばれ、2025年にも受賞している。
ソニック・オートモーティブはフォーチュン500にランクインする企業で、本社はノースカロライナ州シャーロットにあり、総収入ベースで米国第5位の自動車小売業者です。O・ブルートン・スミスによって創業され、1997年にニューヨーク証券取引所で新規株式公開を実施しました。
HSIC vs SAH — 直接比較
売上が大きい
SAH
1.1倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
HSIC
+8.3%の差
-0.6%
純利益率が高い
HSIC
純利益率が1.7%高い
1.2%
フリーキャッシュフローが多い
HSIC
FCF $533.6M多い
$-195.6M
2年売上CAGRが高い
SAH
2年複合成長率
4.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $3.9B |
| 純利益 | $101.0M | $46.9M |
| 粗利率 | 30.9% | 15.5% |
| 営業利益率 | 4.7% | 3.2% |
| 純利益率 | 2.9% | 1.2% |
| 売上前年比 | 7.7% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 7.4% | -20.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.85 | $1.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HSICSAH
| Q4 25 | $3.4B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $3.5B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $3.4B |
純利益HSICSAH
| Q4 25 | $101.0M | $46.9M | ||
| Q3 25 | $101.0M | $46.8M | ||
| Q2 25 | $86.0M | $-45.6M | ||
| Q1 25 | $110.0M | $70.6M | ||
| Q4 24 | $94.0M | $58.6M | ||
| Q3 24 | $99.0M | $74.2M | ||
| Q2 24 | $104.0M | $41.2M | ||
| Q1 24 | $93.0M | $42.0M |
粗利率HSICSAH
| Q4 25 | 30.9% | 15.5% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 31.4% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 31.6% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 31.1% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 31.3% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 32.5% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 31.9% | 15.8% |
営業利益率HSICSAH
| Q4 25 | 4.7% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 4.9% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 4.7% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 4.9% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 4.7% | 3.2% |
純利益率HSICSAH
| Q4 25 | 2.9% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 2.7% | -1.2% | ||
| Q1 25 | 3.5% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 2.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 1.2% |
EPS（希薄化後）HSICSAH
| Q4 25 | $0.85 | $1.39 | ||
| Q3 25 | $0.84 | $1.33 | ||
| Q2 25 | $0.70 | $-1.34 | ||
| Q1 25 | $0.88 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $1.67 | ||
| Q3 24 | $0.78 | $2.13 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $1.18 | ||
| Q1 24 | $0.72 | $1.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $156.0M | $6.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.3B | $1.6B |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $1.1B |
| 総資産 | $11.2B | $6.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.71× | 1.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HSICSAH
| Q4 25 | $156.0M | $6.3M | ||
| Q3 25 | $136.0M | $89.4M | ||
| Q2 25 | $145.0M | $110.4M | ||
| Q1 25 | $127.0M | $64.6M | ||
| Q4 24 | $122.0M | $44.0M | ||
| Q3 24 | $126.0M | $17.6M | ||
| Q2 24 | $138.0M | $67.2M | ||
| Q1 24 | $159.0M | $15.1M |
総負債HSICSAH
| Q4 25 | $2.3B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $1.7B |
株主資本HSICSAH
| Q4 25 | $3.2B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $3.5B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $944.7M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $904.4M |
総資産HSICSAH
| Q4 25 | $11.2B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $11.1B | $6.0B | ||
| Q2 25 | $10.9B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $10.5B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $10.2B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $10.3B | $5.8B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $5.4B |
負債/資本比率HSICSAH
| Q4 25 | 0.71× | 1.51× | ||
| Q3 25 | 0.64× | 1.39× | ||
| Q2 25 | 0.61× | 1.48× | ||
| Q1 25 | 0.59× | 1.44× | ||
| Q4 24 | 0.54× | 1.49× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 1.81× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 1.83× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $381.0M | $66.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $338.0M | $-195.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.8% | -5.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | 6.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.77× | 1.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $573.0M | $192.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHSICSAH
| Q4 25 | $381.0M | $66.9M | ||
| Q3 25 | $174.0M | $167.9M | ||
| Q2 25 | $120.0M | $136.8M | ||
| Q1 25 | $37.0M | $195.8M | ||
| Q4 24 | $204.0M | $87.7M | ||
| Q3 24 | $151.0M | $87.8M | ||
| Q2 24 | $296.0M | $-136.4M | ||
| Q1 24 | $197.0M | $70.1M |
フリーキャッシュフローHSICSAH
| Q4 25 | $338.0M | $-195.6M | ||
| Q3 25 | $141.0M | $134.4M | ||
| Q2 25 | $88.0M | $102.7M | ||
| Q1 25 | $6.0M | $150.8M | ||
| Q4 24 | $168.0M | $-245.5M | ||
| Q3 24 | $117.0M | $34.5M | ||
| Q2 24 | $259.0M | $-185.2M | ||
| Q1 24 | $156.0M | $26.3M |
FCFマージンHSICSAH
| Q4 25 | 9.8% | -5.1% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 2.8% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 5.3% | -6.3% | ||
| Q3 24 | 3.7% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 8.3% | -5.4% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 0.8% |
設備投資強度HSICSAH
| Q4 25 | 1.3% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 8.6% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 1.3% | 1.3% |
キャッシュ転換率HSICSAH
| Q4 25 | 3.77× | 1.43× | ||
| Q3 25 | 1.72× | 3.59× | ||
| Q2 25 | 1.40× | — | ||
| Q1 25 | 0.34× | 2.77× | ||
| Q4 24 | 2.17× | 1.50× | ||
| Q3 24 | 1.53× | 1.18× | ||
| Q2 24 | 2.85× | -3.31× | ||
| Q1 24 | 2.12× | 1.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HSIC
| Global Dental Merchandise | $1.2B | 35% |
| Global Medical | $1.1B | 31% |
| Global Dental Equipment | $536.0M | 16% |
| Global Specialty Products | $422.0M | 12% |
| Global Technology | $173.0M | 5% |
| Global Value Added Services | $64.0M | 2% |
| Equity Method Investee | $14.0M | 0% |
SAH
| Retail New Vehicles | $1.9B | 48% |
| Other | $1.2B | 31% |
| Parts Serviceand Collision Repair | $515.2M | 13% |
| Finance Insurance And Other Net | $202.2M | 5% |
| Wholesale Vehicles | $63.9M | 2% |
| Fleet New Vehicles | $24.0M | 1% |
