vs
HEALTHSTREAM INC（HSTM）とnull（SWIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
nullの直近四半期売上が大きい（$100.0M vs $79.7M、HEALTHSTREAM INCの約1.3倍）。nullの前年同期比売上増加率が高い（14.5% vs 7.4%）。nullの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$14.1M vs $13.0M）。過去8四半期でHEALTHSTREAM INCの売上複合成長率が高い（4.7% vs -4.9%）
HealthStream Incはアメリカに本拠を置く医療業界向け人材開発・コンプライアンス・トレーニングソリューションプロバイダーです。医療従事者向け臨床スキル研修、人材管理、患者安全研修、規制順守ツールなどをクラウドプラットフォームで提供し、全米の病院、クリニック、介護施設など4,000以上の医療機関を顧客としています。
米国発祥の多国籍法律事務所で、1934年にカリフォルニア州ロサンゼルスで設立されました。訴訟業務、企業法務、規制関連法務の分野で豊富な実績を持ち、世界的にも影响力のある総合法律事務所として知られています。
HSTM vs SWIM — 直接比較
売上が大きい
SWIM
1.3倍大きい
$79.7M
売上成長率が高い
SWIM
+7.2%の差
7.4%
フリーキャッシュフローが多い
SWIM
FCF $1.1M多い
$13.0M
2年売上CAGRが高い
HSTM
2年複合成長率
-4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $79.7M | $100.0M |
| 純利益 | — | $-7.0M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 3.0% | -10.7% |
| 純利益率 | — | -7.0% |
| 売上前年比 | 7.4% | 14.5% |
| 純利益前年比 | — | 76.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.09 | $-0.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HSTMSWIM
| Q4 25 | $79.7M | $100.0M | ||
| Q3 25 | $76.5M | $161.9M | ||
| Q2 25 | $74.4M | $172.6M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $111.4M | ||
| Q4 24 | $74.2M | $87.3M | ||
| Q3 24 | $73.1M | $150.5M | ||
| Q2 24 | $71.6M | $160.1M | ||
| Q1 24 | $72.8M | $110.6M |
純利益HSTMSWIM
| Q4 25 | — | $-7.0M | ||
| Q3 25 | $6.1M | $8.1M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $16.0M | ||
| Q1 25 | $4.3M | $-6.0M | ||
| Q4 24 | — | $-29.2M | ||
| Q3 24 | $5.7M | $5.9M | ||
| Q2 24 | $4.2M | $13.3M | ||
| Q1 24 | $5.2M | $-7.9M |
粗利率HSTMSWIM
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 35.4% | ||
| Q2 25 | — | 37.1% | ||
| Q1 25 | — | 29.5% | ||
| Q4 24 | — | 24.6% | ||
| Q3 24 | — | 32.4% | ||
| Q2 24 | — | 33.1% | ||
| Q1 24 | — | 27.7% |
営業利益率HSTMSWIM
| Q4 25 | 3.0% | -10.7% | ||
| Q3 25 | 9.9% | 13.3% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 14.3% | ||
| Q1 25 | 6.0% | -4.4% | ||
| Q4 24 | 6.3% | -14.9% | ||
| Q3 24 | 8.9% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 7.8% | -1.9% |
純利益率HSTMSWIM
| Q4 25 | — | -7.0% | ||
| Q3 25 | 8.0% | 5.0% | ||
| Q2 25 | 7.2% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 5.9% | -5.4% | ||
| Q4 24 | — | -33.4% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 7.2% | -7.1% |
EPS（希薄化後）HSTMSWIM
| Q4 25 | $0.09 | $-0.06 | ||
| Q3 25 | $0.20 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $0.18 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.16 | $-0.24 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $0.05 | ||
| Q2 24 | $0.14 | $0.11 | ||
| Q1 24 | $0.17 | $-0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $36.2M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $279.8M |
| 株主資本純資産 | $354.0M | $405.9M |
| 総資産 | $520.4M | $823.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HSTMSWIM
| Q4 25 | $36.2M | — | ||
| Q3 25 | $53.5M | — | ||
| Q2 25 | $52.1M | — | ||
| Q1 25 | $77.3M | — | ||
| Q4 24 | $59.5M | — | ||
| Q3 24 | $57.5M | — | ||
| Q2 24 | $46.1M | — | ||
| Q1 24 | $52.4M | — |
総負債HSTMSWIM
| Q4 25 | — | $279.8M | ||
| Q3 25 | — | $281.1M | ||
| Q2 25 | — | $281.5M | ||
| Q1 25 | — | $306.9M | ||
| Q4 24 | — | $281.5M | ||
| Q3 24 | — | $282.8M | ||
| Q2 24 | — | $282.4M | ||
| Q1 24 | — | $282.8M |
株主資本HSTMSWIM
| Q4 25 | $354.0M | $405.9M | ||
| Q3 25 | $349.2M | $408.4M | ||
| Q2 25 | $350.6M | $398.4M | ||
| Q1 25 | $362.8M | $381.1M | ||
| Q4 24 | $359.4M | $387.2M | ||
| Q3 24 | $355.5M | $416.6M | ||
| Q2 24 | $349.2M | $408.1M | ||
| Q1 24 | $344.9M | $391.8M |
総資産HSTMSWIM
| Q4 25 | $520.4M | $823.2M | ||
| Q3 25 | $499.9M | $844.4M | ||
| Q2 25 | $500.1M | $822.1M | ||
| Q1 25 | $524.0M | $824.6M | ||
| Q4 24 | $510.8M | $794.2M | ||
| Q3 24 | $502.8M | $853.4M | ||
| Q2 24 | $499.6M | $830.0M | ||
| Q1 24 | $511.6M | $808.6M |
負債/資本比率HSTMSWIM
| Q4 25 | — | 0.69× | ||
| Q3 25 | — | 0.69× | ||
| Q2 25 | — | 0.71× | ||
| Q1 25 | — | 0.81× | ||
| Q4 24 | — | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.68× | ||
| Q2 24 | — | 0.69× | ||
| Q1 24 | — | 0.72× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $13.2M | $23.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.0M | $14.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.3% | 14.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 9.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $59.6M | $38.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHSTMSWIM
| Q4 25 | $13.2M | $23.3M | ||
| Q3 25 | $18.0M | $51.0M | ||
| Q2 25 | $5.0M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $27.1M | $-46.9M | ||
| Q4 24 | $11.2M | $6.2M | ||
| Q3 24 | $19.1M | $37.2M | ||
| Q2 24 | $6.5M | $52.4M | ||
| Q1 24 | $20.9M | $-34.5M |
フリーキャッシュフローHSTMSWIM
| Q4 25 | $13.0M | $14.1M | ||
| Q3 25 | $17.9M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $29.1M | ||
| Q1 25 | $26.0M | $-50.3M | ||
| Q4 24 | $11.0M | $-98.0K | ||
| Q3 24 | $18.8M | $33.2M | ||
| Q2 24 | $6.3M | $47.9M | ||
| Q1 24 | $20.2M | $-39.9M |
FCFマージンHSTMSWIM
| Q4 25 | 16.3% | 14.1% | ||
| Q3 25 | 23.4% | 27.9% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 35.4% | -45.2% | ||
| Q4 24 | 14.8% | -0.1% | ||
| Q3 24 | 25.8% | 22.1% | ||
| Q2 24 | 8.8% | 29.9% | ||
| Q1 24 | 27.8% | -36.0% |
設備投資強度HSTMSWIM
| Q4 25 | 0.3% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 7.2% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 4.8% |
キャッシュ転換率HSTMSWIM
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.96× | 6.29× | ||
| Q2 25 | 0.93× | 2.25× | ||
| Q1 25 | 6.25× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 3.34× | 6.32× | ||
| Q2 24 | 1.55× | 3.95× | ||
| Q1 24 | 4.01× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HSTM
| Subscription Services | $77.0M | 97% |
| Professional Services | $2.7M | 3% |
SWIM
| In Ground Swimming Pools | $50.2M | 50% |
| Covers | $37.0M | 37% |
| Liners | $12.7M | 13% |
