vs
HEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）とKodiak Gas Services, Inc.（KGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$332.9M vs $179.4M、HEARTLAND EXPRESS INCの約1.9倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs -10.8%、差は18.2%）。Kodiak Gas Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs -26.1%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $-44.2M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs -18.5%）
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
HTLD vs KGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $179.4M | $332.9M |
| 純利益 | $-19.4M | $24.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -12.7% | 26.1% |
| 純利益率 | -10.8% | 7.4% |
| 売上前年比 | -26.1% | 7.5% |
| 純利益前年比 | -949.2% | 29.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.24 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $179.4M | $332.9M | ||
| Q3 25 | $196.5M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $210.4M | $322.8M | ||
| Q1 25 | $219.4M | $329.6M | ||
| Q4 24 | $242.6M | $309.5M | ||
| Q3 24 | $259.9M | $324.6M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $309.7M | ||
| Q1 24 | $270.3M | $215.5M |
| Q4 25 | $-19.4M | $24.6M | ||
| Q3 25 | $-8.3M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $-10.9M | $39.5M | ||
| Q1 25 | $-13.9M | $30.4M | ||
| Q4 24 | $-1.9M | $19.1M | ||
| Q3 24 | $-9.3M | $-5.6M | ||
| Q2 24 | $-3.5M | $6.2M | ||
| Q1 24 | $-15.1M | $30.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 37.5% | ||
| Q2 24 | — | 36.5% | ||
| Q1 24 | — | 39.4% |
| Q4 25 | -12.7% | 26.1% | ||
| Q3 25 | -3.7% | 19.9% | ||
| Q2 25 | -5.9% | 30.9% | ||
| Q1 25 | -6.8% | 27.1% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 22.3% | ||
| Q3 24 | -2.7% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 17.5% | ||
| Q1 24 | -5.3% | 27.9% |
| Q4 25 | -10.8% | 7.4% | ||
| Q3 25 | -4.2% | -4.3% | ||
| Q2 25 | -5.2% | 12.2% | ||
| Q1 25 | -6.3% | 9.2% | ||
| Q4 24 | -0.8% | 6.2% | ||
| Q3 24 | -3.6% | -1.7% | ||
| Q2 24 | -1.3% | 2.0% | ||
| Q1 24 | -5.6% | 14.0% |
| Q4 25 | $-0.24 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $-0.11 | $-0.17 | ||
| Q2 25 | $-0.14 | $0.43 | ||
| Q1 25 | $-0.18 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $-0.03 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $-0.12 | $-0.07 | ||
| Q2 24 | $-0.04 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $-0.19 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.5M | $3.2M |
| 総負債低いほど良い | $154.1M | $2.6B |
| 株主資本純資産 | $755.3M | $1.2B |
| 総資産 | $1.2B | $4.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.20× | 2.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.5M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $32.7M | $724.0K | ||
| Q2 25 | $22.9M | $5.4M | ||
| Q1 25 | $23.9M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $4.8M | ||
| Q3 24 | $30.7M | $7.4M | ||
| Q2 24 | $23.9M | $3.9M | ||
| Q1 24 | $23.8M | $9.3M |
| Q4 25 | $154.1M | $2.6B | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | $2.5B | ||
| Q1 25 | — | $2.6B | ||
| Q4 24 | $187.9M | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $755.3M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $775.6M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $786.7M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $807.7M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $822.6M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $825.7M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $836.8M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $848.8M | $1.1B |
| Q4 25 | $1.2B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $4.4B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.20× | 2.12× | ||
| Q3 25 | — | 2.08× | ||
| Q2 25 | — | 1.89× | ||
| Q1 25 | — | 1.91× | ||
| Q4 24 | 0.23× | 1.88× | ||
| Q3 24 | — | 1.86× | ||
| Q2 24 | — | 1.71× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $14.9M | $194.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-44.2M | $142.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -24.6% | 42.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 33.0% | 15.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 7.91× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-66.9M | $284.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $14.9M | $194.9M | ||
| Q3 25 | $27.5M | $113.4M | ||
| Q2 25 | $21.0M | $177.2M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $114.3M | ||
| Q4 24 | $37.8M | $118.5M | ||
| Q3 24 | $35.6M | $36.9M | ||
| Q2 24 | $40.0M | $121.1M | ||
| Q1 24 | $31.0M | $51.5M |
| Q4 25 | $-44.2M | $142.0M | ||
| Q3 25 | $-12.2M | $10.9M | ||
| Q2 25 | $-12.8M | $94.6M | ||
| Q1 25 | $2.3M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $-45.5M | $45.2M | ||
| Q3 24 | $24.6M | $-49.7M | ||
| Q2 24 | $29.4M | $4.0M | ||
| Q1 24 | $26.3M | $-8.6M |
| Q4 25 | -24.6% | 42.7% | ||
| Q3 25 | -6.2% | 3.4% | ||
| Q2 25 | -6.1% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 11.2% | ||
| Q4 24 | -18.8% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 9.5% | -15.3% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 9.7% | -4.0% |
| Q4 25 | 33.0% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 20.2% | 31.7% | ||
| Q2 25 | 16.1% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 10.7% | 23.5% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 37.8% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 27.9% |
| Q4 25 | — | 7.91× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 4.49× | ||
| Q1 25 | — | 3.76× | ||
| Q4 24 | — | 6.21× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 19.44× | ||
| Q1 24 | — | 1.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HTLD
セグメントデータなし
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
