vs
HEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）とセンチネルワン（S）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
センチネルワンの直近四半期売上が大きい（$258.9M vs $179.4M、HEARTLAND EXPRESS INCの約1.4倍）。HEARTLAND EXPRESS INCの純利益率が高く（-10.8% vs -23.3%、差は12.4%）。センチネルワンの前年同期比売上増加率が高い（22.9% vs -26.1%）。センチネルワンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$20.9M vs $-44.2M）
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
センチネルワンは米国カリフォルニア州マウンテンビューに本社を置くニューヨーク証券取引所上場のサイバーセキュリティ企業で、2013年に設立されました。従業員数は約2800人、世界5都市に拠点を構え、機械学習を活用してパソコン・IoT機器・クラウドワークロードの監視やセキュリティ対策サービスを提供しています。
HTLD vs S — 直接比較
売上が大きい
S
1.4倍大きい
$179.4M
売上成長率が高い
S
+49.0%の差
-26.1%
純利益率が高い
HTLD
純利益率が12.4%高い
-23.3%
フリーキャッシュフローが多い
S
FCF $65.1M多い
$-44.2M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $179.4M | $258.9M |
| 純利益 | $-19.4M | $-60.3M |
| 粗利率 | — | 73.8% |
| 営業利益率 | -12.7% | -28.3% |
| 純利益率 | -10.8% | -23.3% |
| 売上前年比 | -26.1% | 22.9% |
| 純利益前年比 | -949.2% | 23.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.24 | $-0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HTLDS
| Q4 25 | $179.4M | $258.9M | ||
| Q3 25 | $196.5M | $242.2M | ||
| Q2 25 | $210.4M | $229.0M | ||
| Q1 25 | $219.4M | — | ||
| Q4 24 | $242.6M | — | ||
| Q3 24 | $259.9M | — | ||
| Q2 24 | $274.8M | — | ||
| Q1 24 | $270.3M | — |
純利益HTLDS
| Q4 25 | $-19.4M | $-60.3M | ||
| Q3 25 | $-8.3M | $-72.0M | ||
| Q2 25 | $-10.9M | $-208.2M | ||
| Q1 25 | $-13.9M | — | ||
| Q4 24 | $-1.9M | — | ||
| Q3 24 | $-9.3M | — | ||
| Q2 24 | $-3.5M | — | ||
| Q1 24 | $-15.1M | — |
粗利率HTLDS
| Q4 25 | — | 73.8% | ||
| Q3 25 | — | 75.0% | ||
| Q2 25 | — | 75.3% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率HTLDS
| Q4 25 | -12.7% | -28.3% | ||
| Q3 25 | -3.7% | -33.3% | ||
| Q2 25 | -5.9% | -38.2% | ||
| Q1 25 | -6.8% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | -2.7% | — | ||
| Q2 24 | 0.1% | — | ||
| Q1 24 | -5.3% | — |
純利益率HTLDS
| Q4 25 | -10.8% | -23.3% | ||
| Q3 25 | -4.2% | -29.7% | ||
| Q2 25 | -5.2% | -90.9% | ||
| Q1 25 | -6.3% | — | ||
| Q4 24 | -0.8% | — | ||
| Q3 24 | -3.6% | — | ||
| Q2 24 | -1.3% | — | ||
| Q1 24 | -5.6% | — |
EPS（希薄化後）HTLDS
| Q4 25 | $-0.24 | $-0.18 | ||
| Q3 25 | $-0.11 | $-0.22 | ||
| Q2 25 | $-0.14 | $-0.63 | ||
| Q1 25 | $-0.18 | — | ||
| Q4 24 | $-0.03 | — | ||
| Q3 24 | $-0.12 | — | ||
| Q2 24 | $-0.04 | — | ||
| Q1 24 | $-0.19 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.5M | $649.8M |
| 総負債低いほど良い | $154.1M | — |
| 株主資本純資産 | $755.3M | $1.5B |
| 総資産 | $1.2B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.20× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HTLDS
| Q4 25 | $18.5M | $649.8M | ||
| Q3 25 | $32.7M | $810.8M | ||
| Q2 25 | $22.9M | $766.9M | ||
| Q1 25 | $23.9M | — | ||
| Q4 24 | $12.8M | — | ||
| Q3 24 | $30.7M | — | ||
| Q2 24 | $23.9M | — | ||
| Q1 24 | $23.8M | — |
総負債HTLDS
| Q4 25 | $154.1M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $187.9M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本HTLDS
| Q4 25 | $755.3M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $775.6M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $786.7M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $807.7M | — | ||
| Q4 24 | $822.6M | — | ||
| Q3 24 | $825.7M | — | ||
| Q2 24 | $836.8M | — | ||
| Q1 24 | $848.8M | — |
総資産HTLDS
| Q4 25 | $1.2B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
負債/資本比率HTLDS
| Q4 25 | 0.20× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.23× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $14.9M | $21.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-44.2M | $20.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -24.6% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 33.0% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-66.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHTLDS
| Q4 25 | $14.9M | $21.0M | ||
| Q3 25 | $27.5M | $-1.0M | ||
| Q2 25 | $21.0M | $52.3M | ||
| Q1 25 | $25.8M | — | ||
| Q4 24 | $37.8M | — | ||
| Q3 24 | $35.6M | — | ||
| Q2 24 | $40.0M | — | ||
| Q1 24 | $31.0M | — |
フリーキャッシュフローHTLDS
| Q4 25 | $-44.2M | $20.9M | ||
| Q3 25 | $-12.2M | $-1.3M | ||
| Q2 25 | $-12.8M | $52.1M | ||
| Q1 25 | $2.3M | — | ||
| Q4 24 | $-45.5M | — | ||
| Q3 24 | $24.6M | — | ||
| Q2 24 | $29.4M | — | ||
| Q1 24 | $26.3M | — |
FCFマージンHTLDS
| Q4 25 | -24.6% | 8.1% | ||
| Q3 25 | -6.2% | -0.5% | ||
| Q2 25 | -6.1% | 22.8% | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | -18.8% | — | ||
| Q3 24 | 9.5% | — | ||
| Q2 24 | 10.7% | — | ||
| Q1 24 | 9.7% | — |
設備投資強度HTLDS
| Q4 25 | 33.0% | 0.0% | ||
| Q3 25 | 20.2% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 16.1% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 10.7% | — | ||
| Q4 24 | 34.3% | — | ||
| Q3 24 | 4.2% | — | ||
| Q2 24 | 3.8% | — | ||
| Q1 24 | 1.7% | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HTLD
セグメントデータなし
S
| US | $154.8M | 60% |
| Non Us | $104.1M | 40% |
