vs
HEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）とSAFETY INSURANCE GROUP INC（SAFT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SAFETY INSURANCE GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$319.3M vs $179.4M、HEARTLAND EXPRESS INCの約1.8倍）。SAFETY INSURANCE GROUP INCの純利益率が高く（6.3% vs -10.8%、差は17.1%）。SAFETY INSURANCE GROUP INCの前年同期比売上増加率が高い（11.4% vs -26.1%）。SAFETY INSURANCE GROUP INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$192.0M vs $-44.2M）。過去8四半期でSAFETY INSURANCE GROUP INCの売上複合成長率が高い（9.1% vs -18.5%）
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
ネーションワイドの愛称で知られる全米相互保険グループおよび提携会社は、オハイオ州コロンバスを本拠とする米国大手の保険・金融サービス企業グループです。アリゾナ州スコッツデールとアイオワ州デモインに地域本社を置き、現在約2万4000人の従業員を擁し、2025年フォーチュン500で第72位にランクされています。
HTLD vs SAFT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $179.4M | $319.3M |
| 純利益 | $-19.4M | $20.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -12.7% | 8.0% |
| 純利益率 | -10.8% | 6.3% |
| 売上前年比 | -26.1% | 11.4% |
| 純利益前年比 | -949.2% | 147.3% |
| EPS（希薄化後） | $-0.24 | $1.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $179.4M | $319.3M | ||
| Q3 25 | $196.5M | $326.6M | ||
| Q2 25 | $210.4M | $316.3M | ||
| Q1 25 | $219.4M | $301.4M | ||
| Q4 24 | $242.6M | $286.7M | ||
| Q3 24 | $259.9M | $295.3M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $269.8M | ||
| Q1 24 | $270.3M | $268.2M |
| Q4 25 | $-19.4M | $20.1M | ||
| Q3 25 | $-8.3M | $28.3M | ||
| Q2 25 | $-10.9M | $28.9M | ||
| Q1 25 | $-13.9M | $21.9M | ||
| Q4 24 | $-1.9M | $8.1M | ||
| Q3 24 | $-9.3M | $25.9M | ||
| Q2 24 | $-3.5M | $16.6M | ||
| Q1 24 | $-15.1M | $20.1M |
| Q4 25 | -12.7% | 8.0% | ||
| Q3 25 | -3.7% | 11.1% | ||
| Q2 25 | -5.9% | 11.6% | ||
| Q1 25 | -6.8% | 9.4% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 3.5% | ||
| Q3 24 | -2.7% | 11.1% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 7.9% | ||
| Q1 24 | -5.3% | 9.5% |
| Q4 25 | -10.8% | 6.3% | ||
| Q3 25 | -4.2% | 8.7% | ||
| Q2 25 | -5.2% | 9.1% | ||
| Q1 25 | -6.3% | 7.3% | ||
| Q4 24 | -0.8% | 2.8% | ||
| Q3 24 | -3.6% | 8.8% | ||
| Q2 24 | -1.3% | 6.2% | ||
| Q1 24 | -5.6% | 7.5% |
| Q4 25 | $-0.24 | $1.36 | ||
| Q3 25 | $-0.11 | $1.91 | ||
| Q2 25 | $-0.14 | $1.95 | ||
| Q1 25 | $-0.18 | $1.48 | ||
| Q4 24 | $-0.03 | $0.56 | ||
| Q3 24 | $-0.12 | $1.73 | ||
| Q2 24 | $-0.04 | $1.13 | ||
| Q1 24 | $-0.19 | $1.36 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $18.5M | $73.9M |
| 総負債低いほど良い | $154.1M | $50.0M |
| 株主資本純資産 | $755.3M | $892.3M |
| 総資産 | $1.2B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.20× | 0.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $18.5M | $73.9M | ||
| Q3 25 | $32.7M | $56.2M | ||
| Q2 25 | $22.9M | $49.4M | ||
| Q1 25 | $23.9M | $64.7M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $59.0M | ||
| Q3 24 | $30.7M | $82.3M | ||
| Q2 24 | $23.9M | $44.6M | ||
| Q1 24 | $23.8M | $30.8M |
| Q4 25 | $154.1M | $50.0M | ||
| Q3 25 | — | $30.0M | ||
| Q2 25 | — | $30.0M | ||
| Q1 25 | — | $30.0M | ||
| Q4 24 | $187.9M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $755.3M | $892.3M | ||
| Q3 25 | $775.6M | $899.6M | ||
| Q2 25 | $786.7M | $873.3M | ||
| Q1 25 | $807.7M | $850.7M | ||
| Q4 24 | $822.6M | $828.5M | ||
| Q3 24 | $825.7M | $851.4M | ||
| Q2 24 | $836.8M | $810.2M | ||
| Q1 24 | $848.8M | $807.1M |
| Q4 25 | $1.2B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.1B |
| Q4 25 | 0.20× | 0.06× | ||
| Q3 25 | — | 0.03× | ||
| Q2 25 | — | 0.03× | ||
| Q1 25 | — | 0.04× | ||
| Q4 24 | 0.23× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $14.9M | $194.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-44.2M | $192.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -24.6% | 60.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 33.0% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 9.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-66.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $14.9M | $194.5M | ||
| Q3 25 | $27.5M | $85.5M | ||
| Q2 25 | $21.0M | $32.3M | ||
| Q1 25 | $25.8M | $3.2M | ||
| Q4 24 | $37.8M | $128.7M | ||
| Q3 24 | $35.6M | $73.8M | ||
| Q2 24 | $40.0M | $25.6M | ||
| Q1 24 | $31.0M | $-21.1M |
| Q4 25 | $-44.2M | $192.0M | ||
| Q3 25 | $-12.2M | — | ||
| Q2 25 | $-12.8M | $32.3M | ||
| Q1 25 | $2.3M | $2.8M | ||
| Q4 24 | $-45.5M | $124.3M | ||
| Q3 24 | $24.6M | $73.2M | ||
| Q2 24 | $29.4M | $25.0M | ||
| Q1 24 | $26.3M | $-24.2M |
| Q4 25 | -24.6% | 60.1% | ||
| Q3 25 | -6.2% | — | ||
| Q2 25 | -6.1% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 0.9% | ||
| Q4 24 | -18.8% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 9.5% | 24.8% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 9.3% | ||
| Q1 24 | 9.7% | -9.0% |
| Q4 25 | 33.0% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 20.2% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 16.1% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 10.7% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 1.7% | 1.1% |
| Q4 25 | — | 9.67× | ||
| Q3 25 | — | 3.02× | ||
| Q2 25 | — | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 0.14× | ||
| Q4 24 | — | 15.83× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 1.54× | ||
| Q1 24 | — | -1.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
