vs
H2O AMERICA（HTO）とProPetro Holding Corp.（PUMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ProPetro Holding Corp.の直近四半期売上が大きい（$289.7M vs $199.4M、H2O AMERICAの約1.5倍）。H2O AMERICAの前年同期比売上増加率が高い（1.5% vs -9.6%）。過去8四半期でH2O AMERICAの売上複合成長率が高い（15.3% vs -15.5%）
H2O Wirelessは米国を拠点とするプリペイド携帯電話サービスで、AT&Tのネットワークを利用して運営されています。移動体仮想移動体通信事業者（MVNO）であるLocus Telecommunicationsのブランドで、2019年以降LocusはTelrite Holdings傘下となり、2010年から2019年まではKDDIアメリカの子会社でした。SIMフリースマホの持ち込み・購入に対応し、AT&Tの契約端末・ロック端末も利用可能です。
ProPetro Holding Corp.は米国に本拠を置く油田サービス企業で、主に陸上の石油・天然ガス探査・生産事業者に対し水圧破砕、坑井完成および関連支援サービスを提供し、事業の中核はテキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地に置かれている。
HTO vs PUMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $199.4M | $289.7M |
| 純利益 | $16.2M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.6% | 2.1% |
| 純利益率 | 8.1% | — |
| 売上前年比 | 1.5% | -9.6% |
| 純利益前年比 | -29.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $199.4M | $289.7M | ||
| Q3 25 | $243.5M | $293.9M | ||
| Q2 25 | $197.8M | $326.2M | ||
| Q1 25 | $164.9M | $359.4M | ||
| Q4 24 | $196.5M | $320.6M | ||
| Q3 24 | $216.7M | $360.9M | ||
| Q2 24 | $173.1M | $357.0M | ||
| Q1 24 | $150.0M | $405.8M |
| Q4 25 | $16.2M | — | ||
| Q3 25 | $45.1M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $24.7M | $-7.2M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $9.6M | ||
| Q4 24 | $22.9M | — | ||
| Q3 24 | $38.7M | $-137.1M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $-3.7M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $19.9M |
| Q4 25 | 16.6% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 26.5% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 22.2% | -1.0% | ||
| Q1 25 | 21.8% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 22.2% | -5.8% | ||
| Q3 24 | 26.9% | -49.4% | ||
| Q2 24 | 23.4% | -0.1% | ||
| Q1 24 | 18.6% | 7.5% |
| Q4 25 | 8.1% | — | ||
| Q3 25 | 18.5% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 12.5% | -2.2% | ||
| Q1 25 | 10.0% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 11.7% | — | ||
| Q3 24 | 17.8% | -38.0% | ||
| Q2 24 | 12.0% | -1.0% | ||
| Q1 24 | 7.8% | 4.9% |
| Q4 25 | $0.45 | $0.01 | ||
| Q3 25 | $1.27 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $0.71 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $0.49 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.70 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $1.17 | $-1.32 | ||
| Q2 24 | $0.64 | $-0.03 | ||
| Q1 24 | $0.36 | $0.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $20.7M | $91.3M |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $829.8M |
| 総資産 | $5.1B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.23× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $20.7M | $91.3M | ||
| Q3 25 | $11.3M | $76.7M | ||
| Q2 25 | $19.8M | $83.0M | ||
| Q1 25 | $23.7M | $71.4M | ||
| Q4 24 | $11.1M | $58.3M | ||
| Q3 24 | $4.0M | $54.0M | ||
| Q2 24 | $22.8M | $74.7M | ||
| Q1 24 | $4.5M | $53.6M |
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.5B | $829.8M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $826.2M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $824.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $826.5M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $816.3M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $833.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $975.8M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $998.2M |
| Q4 25 | $5.1B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $1.2B |
| Q4 25 | 1.23× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.26× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $63.5M | $81.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $16.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 22.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.92× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $45.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $63.5M | $81.0M | ||
| Q3 25 | $77.3M | $41.7M | ||
| Q2 25 | $60.8M | $54.2M | ||
| Q1 25 | $43.2M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $41.5M | $37.9M | ||
| Q3 24 | $53.5M | $34.7M | ||
| Q2 24 | $49.3M | $104.9M | ||
| Q1 24 | $51.2M | $74.8M |
| Q4 25 | — | $16.8M | ||
| Q3 25 | — | $-2.4M | ||
| Q2 25 | — | $17.1M | ||
| Q1 25 | — | $13.8M | ||
| Q4 24 | — | $10.0M | ||
| Q3 24 | — | $-6.0M | ||
| Q2 24 | — | $67.7M | ||
| Q1 24 | — | $40.2M |
| Q4 25 | — | 5.8% | ||
| Q3 25 | — | -0.8% | ||
| Q2 25 | — | 5.2% | ||
| Q1 25 | — | 3.8% | ||
| Q4 24 | — | 3.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.7% | ||
| Q2 24 | — | 19.0% | ||
| Q1 24 | — | 9.9% |
| Q4 25 | — | 22.2% | ||
| Q3 25 | — | 15.0% | ||
| Q2 25 | — | 11.4% | ||
| Q1 25 | — | 11.4% | ||
| Q4 24 | — | 8.7% | ||
| Q3 24 | — | 11.3% | ||
| Q2 24 | — | 10.4% | ||
| Q1 24 | — | 8.5% |
| Q4 25 | 3.92× | — | ||
| Q3 25 | 1.71× | — | ||
| Q2 25 | 2.47× | — | ||
| Q1 25 | 2.61× | 5.70× | ||
| Q4 24 | 1.81× | — | ||
| Q3 24 | 1.39× | — | ||
| Q2 24 | 2.38× | — | ||
| Q1 24 | 4.38× | 3.75× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HTO
| Water Utility Services | $191.0M | 96% |
| Other | $8.4M | 4% |
PUMP
| Hydraulic Fracturing Segment | $203.9M | 70% |
| Wireline Operating Segment | $55.4M | 19% |
| Cementing Operating Segment | $29.6M | 10% |
