vs
H2O AMERICA（HTO）とBRC Group Holdings, Inc.（RILY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
H2O AMERICAの直近四半期売上が大きい（$199.4M vs $188.3M、BRC Group Holdings, Inc.の約1.1倍）。BRC Group Holdings, Inc.の純利益率が高く（47.9% vs 8.1%、差は39.8%）。H2O AMERICAの前年同期比売上増加率が高い（1.5% vs -21.9%）。過去8四半期でH2O AMERICAの売上複合成長率が高い（15.3% vs -15.4%）
H2O Wirelessは米国を拠点とするプリペイド携帯電話サービスで、AT&Tのネットワークを利用して運営されています。移動体仮想移動体通信事業者（MVNO）であるLocus Telecommunicationsのブランドで、2019年以降LocusはTelrite Holdings傘下となり、2010年から2019年まではKDDIアメリカの子会社でした。SIMフリースマホの持ち込み・購入に対応し、AT&Tの契約端末・ロック端末も利用可能です。
HTO vs RILY — 直接比較
売上が大きい
HTO
1.1倍大きい
$188.3M
売上成長率が高い
HTO
+23.3%の差
-21.9%
純利益率が高い
RILY
純利益率が39.8%高い
8.1%
2年売上CAGRが高い
HTO
2年複合成長率
-15.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $199.4M | $188.3M |
| 純利益 | $16.2M | $90.3M |
| 粗利率 | — | 79.5% |
| 営業利益率 | 16.6% | 32.3% |
| 純利益率 | 8.1% | 47.9% |
| 売上前年比 | 1.5% | -21.9% |
| 純利益前年比 | -29.2% | 1710.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $2.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HTORILY
| Q4 25 | $199.4M | $188.3M | ||
| Q3 25 | $243.5M | $215.3M | ||
| Q2 25 | $197.8M | $188.2M | ||
| Q1 25 | $164.9M | $197.2M | ||
| Q4 24 | $196.5M | $241.0M | ||
| Q3 24 | $216.7M | $225.5M | ||
| Q2 24 | $173.1M | $256.0M | ||
| Q1 24 | $150.0M | $263.4M |
純利益HTORILY
| Q4 25 | $16.2M | $90.3M | ||
| Q3 25 | $45.1M | $91.1M | ||
| Q2 25 | $24.7M | $139.5M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $-10.0M | ||
| Q4 24 | $22.9M | $-5.6M | ||
| Q3 24 | $38.7M | $-284.4M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $-433.6M | ||
| Q1 24 | $11.7M | $-49.2M |
粗利率HTORILY
| Q4 25 | — | 79.5% | ||
| Q3 25 | — | 83.7% | ||
| Q2 25 | — | 81.3% | ||
| Q1 25 | — | 81.4% | ||
| Q4 24 | — | 79.8% | ||
| Q3 24 | — | 82.1% | ||
| Q2 24 | — | 84.5% | ||
| Q1 24 | — | 85.3% |
営業利益率HTORILY
| Q4 25 | 16.6% | 32.3% | ||
| Q3 25 | 26.5% | 30.4% | ||
| Q2 25 | 22.2% | 5.7% | ||
| Q1 25 | 21.8% | -31.2% | ||
| Q4 24 | 22.2% | -69.2% | ||
| Q3 24 | 26.9% | -36.4% | ||
| Q2 24 | 23.4% | -90.8% | ||
| Q1 24 | 18.6% | -6.1% |
純利益率HTORILY
| Q4 25 | 8.1% | 47.9% | ||
| Q3 25 | 18.5% | 42.3% | ||
| Q2 25 | 12.5% | 74.1% | ||
| Q1 25 | 10.0% | -5.1% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -2.3% | ||
| Q3 24 | 17.8% | -126.1% | ||
| Q2 24 | 12.0% | -169.4% | ||
| Q1 24 | 7.8% | -18.7% |
EPS（希薄化後）HTORILY
| Q4 25 | $0.45 | $2.78 | ||
| Q3 25 | $1.27 | $2.91 | ||
| Q2 25 | $0.71 | $4.50 | ||
| Q1 25 | $0.49 | $-0.39 | ||
| Q4 24 | $0.70 | $-0.01 | ||
| Q3 24 | $1.17 | $-9.39 | ||
| Q2 24 | $0.64 | $-14.35 | ||
| Q1 24 | $0.36 | $-1.71 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $20.7M | $226.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.9B | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $-171.5M |
| 総資産 | $5.1B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.23× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HTORILY
| Q4 25 | $20.7M | $226.6M | ||
| Q3 25 | $11.3M | $184.2M | ||
| Q2 25 | $19.8M | $267.4M | ||
| Q1 25 | $23.7M | $138.3M | ||
| Q4 24 | $11.1M | $146.9M | ||
| Q3 24 | $4.0M | $159.2M | ||
| Q2 24 | $22.8M | $236.9M | ||
| Q1 24 | $4.5M | $190.7M |
総負債HTORILY
| Q4 25 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $1.3B | ||
| Q2 25 | — | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本HTORILY
| Q4 25 | $1.5B | $-171.5M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-260.5M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $-351.7M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $-496.8M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $-488.2M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $-497.6M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $-218.3M | ||
| Q1 24 | $1.2B | $228.4M |
総資産HTORILY
| Q4 25 | $5.1B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $5.0B |
負債/資本比率HTORILY
| Q4 25 | 1.23× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.26× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $63.5M | $26.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.92× | 0.29× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHTORILY
| Q4 25 | $63.5M | $26.2M | ||
| Q3 25 | $77.3M | $-60.6M | ||
| Q2 25 | $60.8M | $-25.6M | ||
| Q1 25 | $43.2M | $184.0K | ||
| Q4 24 | $41.5M | $-2.7M | ||
| Q3 24 | $53.5M | $19.5M | ||
| Q2 24 | $49.3M | $111.5M | ||
| Q1 24 | $51.2M | $135.4M |
キャッシュ転換率HTORILY
| Q4 25 | 3.92× | 0.29× | ||
| Q3 25 | 1.71× | -0.66× | ||
| Q2 25 | 2.47× | -0.18× | ||
| Q1 25 | 2.61× | — | ||
| Q4 24 | 1.81× | — | ||
| Q3 24 | 1.39× | — | ||
| Q2 24 | 2.38× | — | ||
| Q1 24 | 4.38× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HTO
| Water Utility Services | $191.0M | 96% |
| Other | $8.4M | 4% |
RILY
| Transferred At Point In Time | $101.4M | 54% |
| Wealth Management Segment | $30.7M | 16% |
| Corporate Finance Consulting And Investment Banking Fees | $27.1M | 14% |
| Services And Fees | $24.8M | 13% |
| Commissions Fees And Reimbursed Expenses | $4.8M | 3% |
