vs
Hub Group, Inc.（HUBG）とルメンタム（LITE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Hub Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$934.5M vs $665.5M、ルメンタムの約1.4倍）。ルメンタムの純利益率が高く（11.8% vs 3.1%、差は8.7%）。ルメンタムの前年同期比売上増加率が高い（65.5% vs -5.3%）。ルメンタムの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$43.1M vs $19.4M）。過去8四半期でルメンタムの売上複合成長率が高い（34.8% vs -2.6%）
Hub Groupは北米を拠点とする運輸・物流管理企業で、1971年にフィリップ・イェーガーによって創業され、1996年に上場しました。本社はイリノイ州オークブルックにあり、現在は創業者の孫であるフィリップ・D・イェーガーが経営を担っており、年間収入は50億米ドルを超えています。
ルメンタムホールディングスは米国の光電機器大手企業で、前身は光通信大手JDSUの光デバイス・レーザー事業部門である。2015年8月にJDSUの分割に伴い独立し、カリフォルニア州ミルピタスに本社を置き、光通信ネットワーク機器、レーザー、各種光学ソリューションなどを展開している。
HUBG vs LITE — 直接比較
売上が大きい
HUBG
1.4倍大きい
$665.5M
売上成長率が高い
LITE
+70.8%の差
-5.3%
純利益率が高い
LITE
純利益率が8.7%高い
3.1%
フリーキャッシュフローが多い
LITE
FCF $23.7M多い
$19.4M
2年売上CAGRが高い
LITE
2年複合成長率
-2.6%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $934.5M | $665.5M |
| 純利益 | $28.6M | $78.2M |
| 粗利率 | — | 36.1% |
| 営業利益率 | 4.2% | 9.7% |
| 純利益率 | 3.1% | 11.8% |
| 売上前年比 | -5.3% | 65.5% |
| 純利益前年比 | 21.0% | 228.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $0.89 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HUBGLITE
| Q4 25 | — | $665.5M | ||
| Q3 25 | $934.5M | $533.8M | ||
| Q2 25 | $905.6M | $480.7M | ||
| Q1 25 | $915.2M | $425.2M | ||
| Q4 24 | $973.5M | $402.2M | ||
| Q3 24 | $986.9M | $336.9M | ||
| Q2 24 | $986.5M | $308.3M | ||
| Q1 24 | $999.5M | $366.5M |
純利益HUBGLITE
| Q4 25 | — | $78.2M | ||
| Q3 25 | $28.6M | $4.2M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $213.3M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $-44.1M | ||
| Q4 24 | $24.3M | $-60.9M | ||
| Q3 24 | $23.6M | $-82.4M | ||
| Q2 24 | $29.0M | $-252.5M | ||
| Q1 24 | $27.1M | $-127.0M |
粗利率HUBGLITE
| Q4 25 | — | 36.1% | ||
| Q3 25 | — | 34.0% | ||
| Q2 25 | — | 33.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.8% | ||
| Q4 24 | — | 24.8% | ||
| Q3 24 | — | 23.1% | ||
| Q2 24 | — | 16.6% | ||
| Q1 24 | — | 16.2% |
営業利益率HUBGLITE
| Q4 25 | — | 9.7% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 3.8% | -1.7% | ||
| Q1 25 | 4.1% | -8.9% | ||
| Q4 24 | 3.2% | -12.8% | ||
| Q3 24 | 3.3% | -24.5% | ||
| Q2 24 | 4.0% | -43.3% | ||
| Q1 24 | 3.7% | -31.3% |
純利益率HUBGLITE
| Q4 25 | — | 11.8% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 44.4% | ||
| Q1 25 | 2.9% | -10.4% | ||
| Q4 24 | 2.5% | -15.1% | ||
| Q3 24 | 2.4% | -24.5% | ||
| Q2 24 | 2.9% | -81.9% | ||
| Q1 24 | 2.7% | -34.7% |
EPS（希薄化後）HUBGLITE
| Q4 25 | — | $0.89 | ||
| Q3 25 | $0.47 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $3.10 | ||
| Q1 25 | $0.44 | $-0.64 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $-0.88 | ||
| Q3 24 | $0.39 | $-1.21 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $-3.75 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $-1.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $119.7M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $255.0M | — |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $846.6M |
| 総資産 | $2.9B | $4.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HUBGLITE
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | $119.7M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $137.0M | $877.1M | ||
| Q1 25 | $112.7M | $866.7M | ||
| Q4 24 | $98.2M | $896.7M | ||
| Q3 24 | $186.1M | $916.1M | ||
| Q2 24 | $220.2M | $887.0M | ||
| Q1 24 | $195.4M | $870.9M |
総負債HUBGLITE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $255.0M | — | ||
| Q2 25 | $231.9M | — | ||
| Q1 25 | $252.1M | — | ||
| Q4 24 | $264.4M | — | ||
| Q3 24 | $287.1M | — | ||
| Q2 24 | $313.1M | — | ||
| Q1 24 | $334.8M | — |
株主資本HUBGLITE
| Q4 25 | — | $846.6M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $780.8M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $879.5M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $872.3M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $895.9M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $957.3M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.2B |
総資産HUBGLITE
| Q4 25 | — | $4.8B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $4.2B |
負債/資本比率HUBGLITE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.15× | — | ||
| Q2 25 | 0.14× | — | ||
| Q1 25 | 0.15× | — | ||
| Q4 24 | 0.16× | — | ||
| Q3 24 | 0.18× | — | ||
| Q2 24 | 0.19× | — | ||
| Q1 24 | 0.21× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.1M | $126.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $19.4M | $43.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.1% | 6.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 12.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.98× | 1.62× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $113.4M | $-29.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHUBGLITE
| Q4 25 | — | $126.7M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $61.5M | $64.0M | ||
| Q1 25 | $70.0M | $-1.6M | ||
| Q4 24 | $604.0K | $24.3M | ||
| Q3 24 | $43.4M | $39.6M | ||
| Q2 24 | $69.9M | $35.5M | ||
| Q1 24 | $80.5M | $-7.0M |
フリーキャッシュフローHUBGLITE
| Q4 25 | — | $43.1M | ||
| Q3 25 | $19.4M | $-18.3M | ||
| Q2 25 | $50.2M | $10.1M | ||
| Q1 25 | $50.8M | $-64.4M | ||
| Q4 24 | $-7.0M | $-15.9M | ||
| Q3 24 | $31.4M | $-34.5M | ||
| Q2 24 | $56.2M | $10.9M | ||
| Q1 24 | $63.0M | $-26.6M |
FCFマージンHUBGLITE
| Q4 25 | — | 6.5% | ||
| Q3 25 | 2.1% | -3.4% | ||
| Q2 25 | 5.5% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 5.6% | -15.1% | ||
| Q4 24 | -0.7% | -4.0% | ||
| Q3 24 | 3.2% | -10.2% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 3.5% | ||
| Q1 24 | 6.3% | -7.3% |
設備投資強度HUBGLITE
| Q4 25 | — | 12.6% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 10.0% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 22.0% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 5.3% |
キャッシュ転換率HUBGLITE
| Q4 25 | — | 1.62× | ||
| Q3 25 | 0.98× | 13.79× | ||
| Q2 25 | 2.44× | 0.30× | ||
| Q1 25 | 2.61× | — | ||
| Q4 24 | 0.02× | — | ||
| Q3 24 | 1.84× | — | ||
| Q2 24 | 2.41× | — | ||
| Q1 24 | 2.98× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HUBG
| Intermodal | $561.5M | 60% |
| Other | $343.6M | 37% |
| Inter Segment | $29.4M | 3% |
LITE
| Components | $443.7M | 67% |
| Systems | $221.8M | 33% |
