vs
Hub Group, Inc.（HUBG）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Hub Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$934.5M vs $851.9M、マトソンの約1.1倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs 3.1%、差は13.7%）。マトソンの前年同期比売上増加率が高い（-4.3% vs -5.3%）。マトソンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$42.2M vs $19.4M）。過去8四半期でマトソンの売上複合成長率が高い（8.6% vs -2.6%）
Hub Groupは北米を拠点とする運輸・物流管理企業で、1971年にフィリップ・イェーガーによって創業され、1996年に上場しました。本社はイリノイ州オークブルックにあり、現在は創業者の孫であるフィリップ・D・イェーガーが経営を担っており、年間収入は50億米ドルを超えています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
HUBG vs MATX — 直接比較
売上が大きい
HUBG
1.1倍大きい
$851.9M
売上成長率が高い
MATX
+1.0%の差
-5.3%
純利益率が高い
MATX
純利益率が13.7%高い
3.1%
フリーキャッシュフローが多い
MATX
FCF $22.8M多い
$19.4M
2年売上CAGRが高い
MATX
2年複合成長率
-2.6%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $934.5M | $851.9M |
| 純利益 | $28.6M | $143.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 4.2% | 16.9% |
| 純利益率 | 3.1% | 16.8% |
| 売上前年比 | -5.3% | -4.3% |
| 純利益前年比 | 21.0% | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HUBGMATX
| Q4 25 | — | $851.9M | ||
| Q3 25 | $934.5M | $880.1M | ||
| Q2 25 | $905.6M | $830.5M | ||
| Q1 25 | $915.2M | $782.0M | ||
| Q4 24 | $973.5M | $890.3M | ||
| Q3 24 | $986.9M | $962.0M | ||
| Q2 24 | $986.5M | $847.4M | ||
| Q1 24 | $999.5M | $722.1M |
純利益HUBGMATX
| Q4 25 | — | $143.1M | ||
| Q3 25 | $28.6M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $72.3M | ||
| Q4 24 | $24.3M | $128.0M | ||
| Q3 24 | $23.6M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $29.0M | $113.2M | ||
| Q1 24 | $27.1M | $36.1M |
営業利益率HUBGMATX
| Q4 25 | — | 16.9% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 10.5% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 14.7% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 5.1% |
純利益率HUBGMATX
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 14.4% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 13.4% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 5.0% |
EPS（希薄化後）HUBGMATX
| Q4 25 | — | $4.47 | ||
| Q3 25 | $0.47 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $0.44 | $2.18 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $3.69 | ||
| Q3 24 | $0.39 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $3.31 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $119.7M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $255.0M | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $2.8B |
| 総資産 | $2.9B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HUBGMATX
| Q4 25 | — | $141.9M | ||
| Q3 25 | $119.7M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $137.0M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $112.7M | $122.0M | ||
| Q4 24 | $98.2M | $266.8M | ||
| Q3 24 | $186.1M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $220.2M | $168.2M | ||
| Q1 24 | $195.4M | $25.9M |
総負債HUBGMATX
| Q4 25 | — | $361.2M | ||
| Q3 25 | $255.0M | $370.9M | ||
| Q2 25 | $231.9M | $341.3M | ||
| Q1 25 | $252.1M | $351.1M | ||
| Q4 24 | $264.4M | $361.2M | ||
| Q3 24 | $287.1M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $313.1M | $381.0M | ||
| Q1 24 | $334.8M | $390.8M |
株主資本HUBGMATX
| Q4 25 | — | $2.8B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $2.4B |
総資産HUBGMATX
| Q4 25 | — | $4.6B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $4.5B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $4.2B |
負債/資本比率HUBGMATX
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | 0.15× | 0.14× | ||
| Q2 25 | 0.14× | 0.13× | ||
| Q1 25 | 0.15× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.16× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.18× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.19× | 0.16× | ||
| Q1 24 | 0.21× | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.1M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $19.4M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.1% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.98× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $113.4M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHUBGMATX
| Q4 25 | — | $176.9M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $61.5M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $70.0M | $89.0M | ||
| Q4 24 | $604.0K | $174.7M | ||
| Q3 24 | $43.4M | $248.6M | ||
| Q2 24 | $69.9M | $307.9M | ||
| Q1 24 | $80.5M | $36.6M |
フリーキャッシュフローHUBGMATX
| Q4 25 | — | $42.2M | ||
| Q3 25 | $19.4M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $50.2M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $50.8M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | $-7.0M | $49.3M | ||
| Q3 24 | $31.4M | $189.0M | ||
| Q2 24 | $56.2M | $238.1M | ||
| Q1 24 | $63.0M | $-18.7M |
FCFマージンHUBGMATX
| Q4 25 | — | 5.0% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 10.5% | ||
| Q2 25 | 5.5% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 5.6% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -0.7% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 19.6% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 28.1% | ||
| Q1 24 | 6.3% | -2.6% |
設備投資強度HUBGMATX
| Q4 25 | — | 15.8% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 8.2% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 7.7% |
キャッシュ転換率HUBGMATX
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | 0.98× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 2.44× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 2.61× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 0.02× | 1.36× | ||
| Q3 24 | 1.84× | 1.25× | ||
| Q2 24 | 2.41× | 2.72× | ||
| Q1 24 | 2.98× | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HUBG
| Intermodal | $561.5M | 60% |
| Other | $343.6M | 37% |
| Inter Segment | $29.4M | 3% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
