vs
Hub Group, Inc.（HUBG）とRithm Capital Corp.（RITM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Hub Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$934.5M vs $828.2M、Rithm Capital Corp.の約1.1倍）。Rithm Capital Corp.の純利益率が高く（13.2% vs 3.1%、差は10.2%）。Rithm Capital Corp.の前年同期比売上増加率が高い（508.5% vs -5.3%）。過去8四半期でHub Group, Inc.の売上複合成長率が高い（-2.6% vs -17.9%）
Hub Groupは北米を拠点とする運輸・物流管理企業で、1971年にフィリップ・イェーガーによって創業され、1996年に上場しました。本社はイリノイ州オークブルックにあり、現在は創業者の孫であるフィリップ・D・イェーガーが経営を担っており、年間収入は50億米ドルを超えています。
Rithm Capital Corp.はアメリカ合衆国ニューヨークに本社を置く投資運用会社で、不動産投資とオルタナティブ投資を主力事業としています。専門的な投資調査チームと豊富な市場経験を基に、投資家に長期的かつ安定したリターンの提供を目指しています。
HUBG vs RITM — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $934.5M | $828.2M |
| 純利益 | $28.6M | $109.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 4.2% | 29.9% |
| 純利益率 | 3.1% | 13.2% |
| 売上前年比 | -5.3% | 508.5% |
| 純利益前年比 | 21.0% | 27.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $828.2M | ||
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | $934.5M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $905.6M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $915.2M | $768.4M | ||
| Q4 24 | $973.5M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $986.9M | $619.5M | ||
| Q2 24 | $986.5M | $1.2B |
| Q1 26 | — | $109.5M | ||
| Q4 25 | — | $85.0M | ||
| Q3 25 | $28.6M | $221.5M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $311.7M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $78.8M | ||
| Q4 24 | $24.3M | $290.2M | ||
| Q3 24 | $23.6M | $121.7M | ||
| Q2 24 | $29.0M | $235.6M |
| Q1 26 | — | 29.9% | ||
| Q4 25 | — | 13.8% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 25.2% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 23.8% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 23.6% |
| Q1 26 | — | 13.2% | ||
| Q4 25 | — | 5.7% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 20.0% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 10.3% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 14.0% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 19.2% |
| Q1 26 | — | $0.12 | ||
| Q4 25 | — | $0.09 | ||
| Q3 25 | $0.47 | $0.35 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $0.53 | ||
| Q1 25 | $0.44 | $0.07 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $0.50 | ||
| Q3 24 | $0.39 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $0.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $119.7M | — |
| 総負債低いほど良い | $255.0M | — |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $9.1B |
| 総資産 | $2.9B | $53.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $1.8B | ||
| Q3 25 | $119.7M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $137.0M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $112.7M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $98.2M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $186.1M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $220.2M | $1.2B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $35.4B | ||
| Q3 25 | $255.0M | $32.2B | ||
| Q2 25 | $231.9M | $31.2B | ||
| Q1 25 | $252.1M | $32.2B | ||
| Q4 24 | $264.4M | $32.6B | ||
| Q3 24 | $287.1M | $29.6B | ||
| Q2 24 | $313.1M | $30.1B |
| Q1 26 | — | $9.1B | ||
| Q4 25 | — | $8.4B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $8.5B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $7.7B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $7.3B |
| Q1 26 | — | $53.4B | ||
| Q4 25 | — | $53.1B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $47.2B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $44.3B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $45.3B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $46.0B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $42.3B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $42.0B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 4.20× | ||
| Q3 25 | 0.15× | 3.79× | ||
| Q2 25 | 0.14× | 3.92× | ||
| Q1 25 | 0.15× | 4.14× | ||
| Q4 24 | 0.16× | 4.18× | ||
| Q3 24 | 0.18× | 3.87× | ||
| Q2 24 | 0.19× | 4.10× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.1M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $19.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.98× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $113.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $-114.6M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $-2.0B | ||
| Q2 25 | $61.5M | $-557.1M | ||
| Q1 25 | $70.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $604.0K | $-1.8B | ||
| Q3 24 | $43.4M | $768.1M | ||
| Q2 24 | $69.9M | $-55.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $19.4M | — | ||
| Q2 25 | $50.2M | — | ||
| Q1 25 | $50.8M | — | ||
| Q4 24 | $-7.0M | — | ||
| Q3 24 | $31.4M | — | ||
| Q2 24 | $56.2M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.1% | — | ||
| Q2 25 | 5.5% | — | ||
| Q1 25 | 5.6% | — | ||
| Q4 24 | -0.7% | — | ||
| Q3 24 | 3.2% | — | ||
| Q2 24 | 5.7% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | — | ||
| Q1 25 | 2.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.8% | — | ||
| Q3 24 | 1.2% | — | ||
| Q2 24 | 1.4% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | -1.35× | ||
| Q3 25 | 0.98× | -9.22× | ||
| Q2 25 | 2.44× | -1.79× | ||
| Q1 25 | 2.61× | 18.03× | ||
| Q4 24 | 0.02× | -6.04× | ||
| Q3 24 | 1.84× | 6.31× | ||
| Q2 24 | 2.41× | -0.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HUBG
| Intermodal | $561.5M | 60% |
| Other | $343.6M | 37% |
| Inter Segment | $29.4M | 3% |
RITM
| Servicing revenue, net | $375.1M | 45% |
| Other | $234.9M | 28% |
| Gain on originated residential mortgage loans, held-for-sale, net | $195.0M | 24% |
| Other revenue | $23.3M | 3% |
