vs
Hub Group, Inc.（HUBG）とPetco Health & Wellness Company, Inc.（WOOF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Petco Health & Wellness Company, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $934.5M、Hub Group, Inc.の約1.6倍）。Hub Group, Inc.の純利益率が高く（3.1% vs 0.6%、差は2.4%）。Petco Health & Wellness Company, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-3.1% vs -5.3%）。Petco Health & Wellness Company, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$60.6M vs $19.4M）。過去8四半期でHub Group, Inc.の売上複合成長率が高い（-2.6% vs -6.5%）
Hub Groupは北米を拠点とする運輸・物流管理企業で、1971年にフィリップ・イェーガーによって創業され、1996年に上場しました。本社はイリノイ州オークブルックにあり、現在は創業者の孫であるフィリップ・D・イェーガーが経営を担っており、年間収入は50億米ドルを超えています。
Petcoヘルスアンドウェルネス社はアメリカの大手ペット小売業者で、本社機能をサンディエゴとサンアントニオに置いています。ペットフード、ペット用品、各種ペット関連サービスを提供するほか、一部の小型生体ペットの販売も手がけています。
HUBG vs WOOF — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $934.5M | $1.5B |
| 純利益 | $28.6M | $9.3M |
| 粗利率 | — | 38.9% |
| 営業利益率 | 4.2% | 2.0% |
| 純利益率 | 3.1% | 0.6% |
| 売上前年比 | -5.3% | -3.1% |
| 純利益前年比 | 21.0% | 156.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.47 | $0.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | $934.5M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $905.6M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $915.2M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $973.5M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $986.9M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $986.5M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $999.5M | $1.7B |
| Q4 25 | — | $9.3M | ||
| Q3 25 | $28.6M | $14.0M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $-11.7M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $-13.8M | ||
| Q4 24 | $24.3M | $-16.7M | ||
| Q3 24 | $23.6M | $-24.8M | ||
| Q2 24 | $29.0M | $-46.5M | ||
| Q1 24 | $27.1M | $-22.6M |
| Q4 25 | — | 38.9% | ||
| Q3 25 | — | 39.3% | ||
| Q2 25 | — | 38.2% | ||
| Q1 25 | — | 38.0% | ||
| Q4 24 | — | 38.1% | ||
| Q3 24 | — | 38.1% | ||
| Q2 24 | — | 37.8% | ||
| Q1 24 | — | 36.2% |
| Q4 25 | — | 2.0% | ||
| Q3 25 | 4.2% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 0.3% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 4.0% | -1.1% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 0.0% |
| Q4 25 | — | 0.6% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 2.8% | -0.8% | ||
| Q1 25 | 2.9% | -0.9% | ||
| Q4 24 | 2.5% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 2.4% | -1.6% | ||
| Q2 24 | 2.9% | -3.0% | ||
| Q1 24 | 2.7% | -1.3% |
| Q4 25 | — | $0.03 | ||
| Q3 25 | $0.47 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.42 | $-0.04 | ||
| Q1 25 | $0.44 | $-0.05 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $-0.06 | ||
| Q3 24 | $0.39 | $-0.09 | ||
| Q2 24 | $0.47 | $-0.17 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $119.7M | $237.4M |
| 総負債低いほど良い | $255.0M | — |
| 株主資本純資産 | $1.7B | $1.2B |
| 総資産 | $2.9B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $237.4M | ||
| Q3 25 | $119.7M | $188.7M | ||
| Q2 25 | $137.0M | $133.3M | ||
| Q1 25 | $112.7M | $165.8M | ||
| Q4 24 | $98.2M | $116.7M | ||
| Q3 24 | $186.1M | $127.6M | ||
| Q2 24 | $220.2M | $89.7M | ||
| Q1 24 | $195.4M | $125.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $255.0M | — | ||
| Q2 25 | $231.9M | — | ||
| Q1 25 | $252.1M | — | ||
| Q4 24 | $264.4M | — | ||
| Q3 24 | $287.1M | — | ||
| Q2 24 | $313.1M | — | ||
| Q1 24 | $334.8M | — |
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.2B |
| Q4 25 | — | $5.2B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $5.3B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $5.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.15× | — | ||
| Q2 25 | 0.14× | — | ||
| Q1 25 | 0.15× | — | ||
| Q4 24 | 0.16× | — | ||
| Q3 24 | 0.18× | — | ||
| Q2 24 | 0.19× | — | ||
| Q1 24 | 0.21× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.1M | $90.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $19.4M | $60.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.1% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.98× | 9.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $113.4M | $129.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $90.1M | ||
| Q3 25 | $28.1M | $85.9M | ||
| Q2 25 | $61.5M | $-15.5M | ||
| Q1 25 | $70.0M | $96.0M | ||
| Q4 24 | $604.0K | $20.7M | ||
| Q3 24 | $43.4M | $69.4M | ||
| Q2 24 | $69.9M | $-8.4M | ||
| Q1 24 | $80.5M | $47.0M |
| Q4 25 | — | $60.6M | ||
| Q3 25 | $19.4M | $53.8M | ||
| Q2 25 | $50.2M | $-43.9M | ||
| Q1 25 | $50.8M | $59.0M | ||
| Q4 24 | $-7.0M | $-10.3M | ||
| Q3 24 | $31.4M | $42.0M | ||
| Q2 24 | $56.2M | $-41.1M | ||
| Q1 24 | $63.0M | $-2.0M |
| Q4 25 | — | 4.1% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 5.5% | -2.9% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 3.8% | ||
| Q4 24 | -0.7% | -0.7% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 5.7% | -2.7% | ||
| Q1 24 | 6.3% | -0.1% |
| Q4 25 | — | 2.0% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 2.9% |
| Q4 25 | — | 9.66× | ||
| Q3 25 | 0.98× | 6.15× | ||
| Q2 25 | 2.44× | — | ||
| Q1 25 | 2.61× | — | ||
| Q4 24 | 0.02× | — | ||
| Q3 24 | 1.84× | — | ||
| Q2 24 | 2.41× | — | ||
| Q1 24 | 2.98× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HUBG
| Intermodal | $561.5M | 60% |
| Other | $343.6M | 37% |
| Inter Segment | $29.4M | 3% |
WOOF
| Consumables | $731.5M | 50% |
| Supplies And Companion Animals | $478.1M | 33% |
| Services & Other | $254.8M | 17% |
