vs
ハウメット・エアロスペース（HWM）とオン・セミコンダクター（ON）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハウメット・エアロスペースの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.6B、オン・セミコンダクターの約1.4倍）。ハウメット・エアロスペースの純利益率が高く（17.2% vs 16.4%、差は0.7%）。ハウメット・エアロスペースの前年同期比売上増加率が高い（14.6% vs -10.0%）。ハウメット・エアロスペースの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$530.0M vs $372.4M）。過去8四半期でハウメット・エアロスペースの売上複合成長率が高い（9.0% vs -12.3%）
ハウメット・エアロスペース社は米国ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置く航空宇宙企業で、ジェットエンジン部品、航空用ファスナー、航空向けチタン構造体に加え、大型トラック用鍛造アルミホイールを製造・提供している。
オン・セミコンダクター傘下の旧フェアチャイルド・セミコンダクターは米国カリフォルニア州サンノゼに本拠を置く半導体企業で、1957年にショックレー半導体研究所を離れた「裏切りの8人」により設立され、トランジスタや集積回路製造の先駆者として知られ、1997年に再独立した後オン・セミコンダクターに買収された。
HWM vs ON — 直接比較
売上が大きい
HWM
1.4倍大きい
$1.6B
売上成長率が高い
HWM
+24.6%の差
-10.0%
純利益率が高い
HWM
純利益率が0.7%高い
16.4%
フリーキャッシュフローが多い
HWM
FCF $157.6M多い
$372.4M
2年売上CAGRが高い
HWM
2年複合成長率
-12.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $1.6B |
| 純利益 | $372.0M | $255.0M |
| 粗利率 | — | 37.9% |
| 営業利益率 | 22.6% | 17.0% |
| 純利益率 | 17.2% | 16.4% |
| 売上前年比 | 14.6% | -10.0% |
| 純利益前年比 | 18.5% | -32.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.92 | $0.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HWMON
| Q4 25 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.9B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.9B |
純利益HWMON
| Q4 25 | $372.0M | $255.0M | ||
| Q3 25 | $385.0M | $170.3M | ||
| Q2 25 | $407.0M | $-486.1M | ||
| Q1 25 | $344.0M | — | ||
| Q4 24 | $314.0M | $379.9M | ||
| Q3 24 | $332.0M | $401.7M | ||
| Q2 24 | $266.0M | $338.2M | ||
| Q1 24 | $243.0M | $453.0M |
粗利率HWMON
| Q4 25 | — | 37.9% | ||
| Q3 25 | — | 37.6% | ||
| Q2 25 | — | 20.3% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 45.2% | ||
| Q3 24 | — | 45.4% | ||
| Q2 24 | — | 45.2% | ||
| Q1 24 | — | 45.8% |
営業利益率HWMON
| Q4 25 | 22.6% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 25.9% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 25.4% | -39.7% | ||
| Q1 25 | 25.4% | — | ||
| Q4 24 | 23.5% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 22.9% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 21.2% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 20.2% | 28.2% |
純利益率HWMON
| Q4 25 | 17.2% | 16.4% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 19.8% | -33.6% | ||
| Q1 25 | 17.7% | — | ||
| Q4 24 | 16.6% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 22.8% | ||
| Q2 24 | 14.1% | 19.5% | ||
| Q1 24 | 13.3% | 24.3% |
EPS（希薄化後）HWMON
| Q4 25 | $0.92 | $0.63 | ||
| Q3 25 | $0.95 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $1.00 | $-1.15 | ||
| Q1 25 | $0.84 | — | ||
| Q4 24 | $0.76 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $0.81 | $0.93 | ||
| Q2 24 | $0.65 | $0.78 | ||
| Q1 24 | $0.59 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $742.0M | $2.9B |
| 総負債低いほど良い | $3.0B | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $7.9B |
| 総資産 | $11.2B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.57× | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HWMON
| Q4 25 | $742.0M | $2.9B | ||
| Q3 25 | $659.0M | $2.8B | ||
| Q2 25 | $545.0M | $3.0B | ||
| Q1 25 | $536.0M | — | ||
| Q4 24 | $564.0M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $475.0M | $2.8B | ||
| Q2 24 | $752.0M | $2.7B | ||
| Q1 24 | $533.0M | $2.6B |
総負債HWMON
| Q4 25 | $3.0B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $3.3B | — | ||
| Q4 24 | $3.3B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $3.4B |
株主資本HWMON
| Q4 25 | $5.4B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $8.0B | ||
| Q1 25 | $4.8B | — | ||
| Q4 24 | $4.6B | $8.8B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $8.1B |
総資産HWMON
| Q4 25 | $11.2B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $11.2B | $13.1B | ||
| Q2 25 | $11.0B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $10.8B | — | ||
| Q4 24 | $10.5B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $10.7B | $13.7B | ||
| Q1 24 | $10.4B | $13.5B |
負債/資本比率HWMON
| Q4 25 | 0.57× | 0.43× | ||
| Q3 25 | 0.62× | 0.43× | ||
| Q2 25 | 0.65× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 0.69× | — | ||
| Q4 24 | 0.73× | 0.38× | ||
| Q3 24 | 0.75× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 0.86× | 0.41× | ||
| Q1 24 | 0.90× | 0.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $654.0M | $418.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $530.0M | $372.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 24.4% | 24.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.7% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.76× | 1.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHWMON
| Q4 25 | $654.0M | $418.7M | ||
| Q3 25 | $531.0M | $184.3M | ||
| Q2 25 | $446.0M | $602.3M | ||
| Q1 25 | $253.0M | — | ||
| Q4 24 | $480.0M | $579.7M | ||
| Q3 24 | $244.0M | $465.8M | ||
| Q2 24 | $397.0M | $362.2M | ||
| Q1 24 | $177.0M | $498.7M |
フリーキャッシュフローHWMON
| Q4 25 | $530.0M | $372.4M | ||
| Q3 25 | $423.0M | $106.1M | ||
| Q2 25 | $344.0M | $454.7M | ||
| Q1 25 | $134.0M | — | ||
| Q4 24 | $378.0M | $434.8M | ||
| Q3 24 | $162.0M | $293.6M | ||
| Q2 24 | $342.0M | $207.7M | ||
| Q1 24 | $95.0M | $276.3M |
FCFマージンHWMON
| Q4 25 | 24.4% | 24.0% | ||
| Q3 25 | 20.2% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 31.5% | ||
| Q1 25 | 6.9% | — | ||
| Q4 24 | 20.0% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 8.8% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 18.2% | 12.0% | ||
| Q1 24 | 5.2% | 14.8% |
設備投資強度HWMON
| Q4 25 | 5.7% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 5.2% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 6.1% | — | ||
| Q4 24 | 5.4% | 8.4% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 4.5% | 11.9% |
キャッシュ転換率HWMON
| Q4 25 | 1.76× | 1.64× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 1.08× | ||
| Q2 25 | 1.10× | — | ||
| Q1 25 | 0.74× | — | ||
| Q4 24 | 1.53× | 1.53× | ||
| Q3 24 | 0.73× | 1.16× | ||
| Q2 24 | 1.49× | 1.07× | ||
| Q1 24 | 0.73× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HWM
| Engine Products Segment | $1.2B | 54% |
| Fastening Systems | $454.0M | 21% |
| Forged Wheels | $264.0M | 12% |
| Aerospace Defense | $236.0M | 11% |
| Commercial Transportation | $46.0M | 2% |
ON
| Industrial Segment | $426.3M | 27% |
| Other End Markets Segment | $337.3M | 22% |
| Intelligent Sensing Segments | $284.0M | 18% |
| Direct Customers | $282.4M | 18% |
| Intelligent Sensing Group | $230.0M | 15% |
