vs
ハウメット・エアロスペース（HWM）とロイヤル・カリビアン・グループ（RCL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ロイヤル・カリビアン・グループの直近四半期売上が大きい（$4.3B vs $2.2B、ハウメット・エアロスペースの約2.0倍）。ロイヤル・カリビアン・グループの純利益率が高く（17.7% vs 17.2%、差は0.5%）。ハウメット・エアロスペースの前年同期比売上増加率が高い（14.6% vs 13.3%）。ハウメット・エアロスペースの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$530.0M vs $116.0M）。過去8四半期でハウメット・エアロスペースの売上複合成長率が高い（9.0% vs 6.9%）
ハウメット・エアロスペース社は米国ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置く航空宇宙企業で、ジェットエンジン部品、航空用ファスナー、航空向けチタン構造体に加え、大型トラック用鍛造アルミホイールを製造・提供している。
ロイヤル・カリビアン・グループは旧称ロイヤル・カリビアン・クルーズ・リミテッドで、カーニバルに次ぐ世界第2位のクルーズ運営会社です。米国フロリダ州マイアミに本社を置きリベリアに登記されており、3つのクルーズブランドを完全所有するほか、TUIクルーズの50%株式を保有しています。
HWM vs RCL — 直接比較
売上が大きい
RCL
2.0倍大きい
$2.2B
売上成長率が高い
HWM
+1.4%の差
13.3%
純利益率が高い
RCL
純利益率が0.5%高い
17.2%
フリーキャッシュフローが多い
HWM
FCF $414.0M多い
$116.0M
2年売上CAGRが高い
HWM
2年複合成長率
6.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $4.3B |
| 純利益 | $372.0M | $753.0M |
| 粗利率 | — | 47.4% |
| 営業利益率 | 22.6% | 21.9% |
| 純利益率 | 17.2% | 17.7% |
| 売上前年比 | 14.6% | 13.3% |
| 純利益前年比 | 18.5% | 36.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.92 | $2.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HWMRCL
| Q4 25 | $2.2B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $4.9B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $3.7B |
純利益HWMRCL
| Q4 25 | $372.0M | $753.0M | ||
| Q3 25 | $385.0M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $407.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $344.0M | $730.0M | ||
| Q4 24 | $314.0M | $552.0M | ||
| Q3 24 | $332.0M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $266.0M | $854.0M | ||
| Q1 24 | $243.0M | $360.0M |
粗利率HWMRCL
| Q4 25 | — | 47.4% | ||
| Q3 25 | — | 51.8% | ||
| Q2 25 | — | 49.7% | ||
| Q1 25 | — | 48.0% | ||
| Q4 24 | — | 45.4% | ||
| Q3 24 | — | 51.1% | ||
| Q2 24 | — | 47.6% | ||
| Q1 24 | — | 44.8% |
営業利益率HWMRCL
| Q4 25 | 22.6% | 21.9% | ||
| Q3 25 | 25.9% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 25.4% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 25.4% | 23.6% | ||
| Q4 24 | 23.5% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 22.9% | 33.4% | ||
| Q2 24 | 21.2% | 26.7% | ||
| Q1 24 | 20.2% | 20.1% |
純利益率HWMRCL
| Q4 25 | 17.2% | 17.7% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 30.6% | ||
| Q2 25 | 19.8% | 26.7% | ||
| Q1 25 | 17.7% | 18.3% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 22.7% | ||
| Q2 24 | 14.1% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 13.3% | 9.7% |
EPS（希薄化後）HWMRCL
| Q4 25 | $0.92 | $2.76 | ||
| Q3 25 | $0.95 | $5.74 | ||
| Q2 25 | $1.00 | $4.41 | ||
| Q1 25 | $0.84 | $2.70 | ||
| Q4 24 | $0.76 | $2.27 | ||
| Q3 24 | $0.81 | $4.21 | ||
| Q2 24 | $0.65 | $3.11 | ||
| Q1 24 | $0.59 | $1.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $742.0M | $825.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.0B | $18.2B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $10.0B |
| 総資産 | $11.2B | $41.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.57× | 1.81× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HWMRCL
| Q4 25 | $742.0M | $825.0M | ||
| Q3 25 | $659.0M | $432.0M | ||
| Q2 25 | $545.0M | $735.0M | ||
| Q1 25 | $536.0M | $386.0M | ||
| Q4 24 | $564.0M | $388.0M | ||
| Q3 24 | $475.0M | $418.0M | ||
| Q2 24 | $752.0M | $391.0M | ||
| Q1 24 | $533.0M | $437.0M |
総負債HWMRCL
| Q4 25 | $3.0B | $18.2B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $17.2B | ||
| Q2 25 | $3.3B | $17.6B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $18.0B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $18.5B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $19.0B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $19.8B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $18.9B |
株主資本HWMRCL
| Q4 25 | $5.4B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $10.1B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $9.2B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $8.0B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $7.6B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $7.0B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $6.0B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $5.2B |
総資産HWMRCL
| Q4 25 | $11.2B | $41.6B | ||
| Q3 25 | $11.2B | $40.1B | ||
| Q2 25 | $11.0B | $38.5B | ||
| Q1 25 | $10.8B | $37.5B | ||
| Q4 24 | $10.5B | $37.1B | ||
| Q3 24 | $10.6B | $37.1B | ||
| Q2 24 | $10.7B | $37.0B | ||
| Q1 24 | $10.4B | $35.2B |
負債/資本比率HWMRCL
| Q4 25 | 0.57× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 0.62× | 1.70× | ||
| Q2 25 | 0.65× | 1.92× | ||
| Q1 25 | 0.69× | 2.26× | ||
| Q4 24 | 0.73× | 2.44× | ||
| Q3 24 | 0.75× | 2.69× | ||
| Q2 24 | 0.86× | 3.29× | ||
| Q1 24 | 0.90× | 3.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $654.0M | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $530.0M | $116.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 24.4% | 2.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.7% | 35.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.76× | 2.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHWMRCL
| Q4 25 | $654.0M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $531.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $446.0M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $253.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $480.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $244.0M | $897.0M | ||
| Q2 24 | $397.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $177.0M | $1.3B |
フリーキャッシュフローHWMRCL
| Q4 25 | $530.0M | $116.0M | ||
| Q3 25 | $423.0M | $-989.0M | ||
| Q2 25 | $344.0M | $910.0M | ||
| Q1 25 | $134.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $378.0M | $915.0M | ||
| Q3 24 | $162.0M | $563.0M | ||
| Q2 24 | $342.0M | $-567.0M | ||
| Q1 24 | $95.0M | $1.1B |
FCFマージンHWMRCL
| Q4 25 | 24.4% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 20.2% | -19.2% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 6.9% | 30.0% | ||
| Q4 24 | 20.0% | 24.3% | ||
| Q3 24 | 8.8% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 18.2% | -13.8% | ||
| Q1 24 | 5.2% | 29.1% |
設備投資強度HWMRCL
| Q4 25 | 5.7% | 35.4% | ||
| Q3 25 | 5.2% | 47.8% | ||
| Q2 25 | 5.0% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 5.4% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 6.8% | ||
| Q2 24 | 2.9% | 52.1% | ||
| Q1 24 | 4.5% | 6.5% |
キャッシュ転換率HWMRCL
| Q4 25 | 1.76× | 2.16× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 0.93× | ||
| Q2 25 | 1.10× | 1.44× | ||
| Q1 25 | 0.74× | 2.23× | ||
| Q4 24 | 1.53× | 2.66× | ||
| Q3 24 | 0.73× | 0.81× | ||
| Q2 24 | 1.49× | 1.84× | ||
| Q1 24 | 0.73× | 3.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HWM
| Engine Products Segment | $1.2B | 54% |
| Fastening Systems | $454.0M | 21% |
| Forged Wheels | $264.0M | 12% |
| Aerospace Defense | $236.0M | 11% |
| Commercial Transportation | $46.0M | 2% |
RCL
| Passenger | $2.9B | 69% |
| Other | $1.3B | 31% |
