vs
ICAHN ENTERPRISES L.P.（IEP）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $2.7B、ICAHN ENTERPRISES L.P.の約1.4倍）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの純利益率が高く（1.4% vs 0.0%、差は1.3%）。ICAHN ENTERPRISES L.P.の前年同期比売上増加率が高い（5.4% vs 0.1%）。スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$155.3M vs $-496.0M）。過去8四半期でICAHN ENTERPRISES L.P.の売上複合成長率が高い（4.5% vs 0.3%）
イカーン・エンタープライズLPは米国上場のマスターリミテッドパートナーシップ形態の複合企業で、本社はフロリダ州サニーアイルズビーチのミルトンタワーに所在します。エネルギー、自動車、食品包装、金属、不動産、ホームファッションなど多岐にわたる業種に投資しており、カール・イカーンが86%の株式を所有して支配しています。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
IEP vs SWK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.7B | $3.8B |
| 純利益 | $1.0M | $51.4M |
| 粗利率 | — | 31.4% |
| 営業利益率 | 0.6% | — |
| 純利益率 | 0.0% | 1.4% |
| 売上前年比 | 5.4% | 0.1% |
| 純利益前年比 | 101.0% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.7B | — | ||
| Q3 25 | $2.7B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $2.5B | $3.9B |
| Q4 25 | $1.0M | — | ||
| Q3 25 | $287.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $-165.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $-422.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $-98.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $22.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $-331.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $-38.0M | $19.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 31.4% | ||
| Q2 25 | — | 27.0% | ||
| Q1 25 | — | 29.9% | ||
| Q4 24 | — | 30.8% | ||
| Q3 24 | — | 29.9% | ||
| Q2 24 | — | 28.4% | ||
| Q1 24 | — | 28.6% |
| Q4 25 | 0.6% | — | ||
| Q3 25 | 19.7% | — | ||
| Q2 25 | -10.4% | — | ||
| Q1 25 | -35.0% | — | ||
| Q4 24 | -5.2% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 10.6% | ||
| Q2 24 | -21.9% | 9.5% | ||
| Q1 24 | -0.8% | 8.3% |
| Q4 25 | 0.0% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | 1.4% | ||
| Q2 25 | -7.0% | 2.6% | ||
| Q1 25 | -22.6% | 2.4% | ||
| Q4 24 | -3.8% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 0.8% | 2.4% | ||
| Q2 24 | -15.0% | -0.3% | ||
| Q1 24 | -1.5% | 0.5% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $0.34 | ||
| Q2 25 | — | $0.67 | ||
| Q1 25 | — | $0.60 | ||
| Q4 24 | — | $1.29 | ||
| Q3 24 | — | $0.60 | ||
| Q2 24 | — | $-0.07 | ||
| Q1 24 | — | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.3B |
| 株主資本純資産 | — | $9.0B |
| 総資産 | $14.2B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | $268.3M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $311.8M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $344.8M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $290.5M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $298.7M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $318.5M | ||
| Q1 24 | $2.5B | $476.6M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $5.3B | ||
| Q2 25 | — | $5.6B | ||
| Q1 25 | — | $5.6B | ||
| Q4 24 | — | $6.1B | ||
| Q3 24 | — | $6.1B | ||
| Q2 24 | — | $6.1B | ||
| Q1 24 | — | $6.1B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $9.0B | ||
| Q2 25 | — | $9.1B | ||
| Q1 25 | — | $8.8B | ||
| Q4 24 | — | $8.7B | ||
| Q3 24 | — | $8.9B | ||
| Q2 24 | — | $8.7B | ||
| Q1 24 | — | $8.9B |
| Q4 25 | $14.2B | — | ||
| Q3 25 | $14.8B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $14.8B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $15.5B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $16.3B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $17.4B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $18.0B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $20.1B | $23.9B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.59× | ||
| Q2 25 | — | 0.62× | ||
| Q1 25 | — | 0.63× | ||
| Q4 24 | — | 0.70× | ||
| Q3 24 | — | 0.69× | ||
| Q2 24 | — | 0.70× | ||
| Q1 24 | — | 0.69× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-421.0M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-496.0M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -18.4% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.8% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -421.00× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-654.0M | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-421.0M | — | ||
| Q3 25 | $15.0M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $275.0M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $-182.0M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $244.0M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $-54.0M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $893.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $-251.0M | $-431.0M |
| Q4 25 | $-496.0M | — | ||
| Q3 25 | $-67.0M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $179.0M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $-270.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $156.0M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $-112.0M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $827.0M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $-319.0M | $-496.7M |
| Q4 25 | -18.4% | — | ||
| Q3 25 | -2.5% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 7.6% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -14.5% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 15.2% | ||
| Q3 24 | -4.0% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 37.6% | 12.1% | ||
| Q1 24 | -12.9% | -12.8% |
| Q4 25 | 2.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.0% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 4.1% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 1.7% |
| Q4 25 | -421.00× | — | ||
| Q3 25 | 0.05× | 4.30× | ||
| Q2 25 | — | 2.10× | ||
| Q1 25 | — | -4.65× | ||
| Q4 24 | — | 3.48× | ||
| Q3 24 | -2.45× | 3.14× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | -22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IEP
| Public Utilities Inventory Petroleum Products | $1.6B | 61% |
| Other | $381.0M | 14% |
| Automotive Services | $345.0M | 13% |
| Nitrogen Fertilizer Products | $131.0M | 5% |
| Food Packaging Segment | $82.0M | 3% |
| Home Fashion Segment | $45.0M | 2% |
| Renewable Products | $32.0M | 1% |
| Pharma Segment | $23.0M | 1% |
| Holding Company | $11.0M | 0% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
