vs
INSTEEL INDUSTRIES INC（IIIN）とGeneDx Holdings Corp.（WGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INSTEEL INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$159.9M vs $121.0M、GeneDx Holdings Corp.の約1.3倍）。INSTEEL INDUSTRIES INCの純利益率が高く（4.7% vs -14.6%、差は19.3%）。GeneDx Holdings Corp.の前年同期比売上増加率が高い（26.5% vs 23.3%）。INSTEEL INDUSTRIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-2.2M vs $-7.4M）。過去8四半期でGeneDx Holdings Corp.の売上複合成長率が高い（39.2% vs 12.0%）
Insteel Industries Incは米国を代表する鋼材補強製品メーカーで、溶接ワイヤー鉄筋、エンジニアリング構造メッシュ、鋼繊維などを製造します。主に北米の非住宅建築、インフラ整備、プレキャストコンクリート分野の顧客に高機能補強ソリューションを提供しています。
GeneDxは遺伝子検査企業で、2000年に米国立衛生研究所（NIH）の科学者シェリー・ベイルとジョン・コンプトンによって設立されました。設立当初の目的は、当時商業的な検査サービスが存在しなかった希少疾患・超希少疾患の患者やその家族に臨床診断サービスを提供することで、メリーランド州と同州モンゴメリー郡が支援するバイオテクノロジーインキュベーター「技術開発センター」で事業を開始しました。
IIIN vs WGS — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $159.9M | $121.0M |
| 純利益 | $7.6M | $-17.7M |
| 粗利率 | 11.3% | 69.6% |
| 営業利益率 | 6.0% | -11.8% |
| 純利益率 | 4.7% | -14.6% |
| 売上前年比 | 23.3% | 26.5% |
| 純利益前年比 | 602.4% | -424.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.39 | $-0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $159.9M | $121.0M | ||
| Q3 25 | $177.4M | $116.7M | ||
| Q2 25 | $179.9M | $102.7M | ||
| Q1 25 | $160.7M | $87.1M | ||
| Q4 24 | $129.7M | $95.6M | ||
| Q3 24 | $134.3M | $76.9M | ||
| Q2 24 | $145.8M | $70.5M | ||
| Q1 24 | $127.4M | $62.4M |
| Q4 25 | $7.6M | $-17.7M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $-7.6M | ||
| Q2 25 | $15.2M | $10.8M | ||
| Q1 25 | $10.2M | $-6.5M | ||
| Q4 24 | $1.1M | $5.4M | ||
| Q3 24 | $4.7M | $-8.3M | ||
| Q2 24 | $6.6M | $-29.2M | ||
| Q1 24 | $6.9M | $-20.2M |
| Q4 25 | 11.3% | 69.6% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 72.4% | ||
| Q2 25 | 17.1% | 69.0% | ||
| Q1 25 | 15.3% | 67.1% | ||
| Q4 24 | 7.3% | 69.2% | ||
| Q3 24 | 9.1% | 62.2% | ||
| Q2 24 | 10.6% | 60.9% | ||
| Q1 24 | 12.3% | 59.9% |
| Q4 25 | 6.0% | -11.8% | ||
| Q3 25 | 10.8% | -2.8% | ||
| Q2 25 | 11.0% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 8.3% | -5.2% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 9.2% | ||
| Q3 24 | 4.5% | -10.1% | ||
| Q2 24 | 6.0% | -15.0% | ||
| Q1 24 | 7.0% | -21.9% |
| Q4 25 | 4.7% | -14.6% | ||
| Q3 25 | 8.2% | -6.5% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 6.4% | -7.5% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 5.7% | ||
| Q3 24 | 3.5% | -10.8% | ||
| Q2 24 | 4.5% | -41.4% | ||
| Q1 24 | 5.4% | -32.4% |
| Q4 25 | $0.39 | $-0.59 | ||
| Q3 25 | $0.74 | $-0.27 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $0.36 | ||
| Q1 25 | $0.52 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.06 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $0.24 | $-0.31 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $-1.10 | ||
| Q1 24 | $0.35 | $-0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $15.6M | $171.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $54.5M |
| 株主資本純資産 | $358.8M | $308.2M |
| 総資産 | $456.1M | $523.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.18× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.6M | $171.3M | ||
| Q3 25 | $38.6M | $155.1M | ||
| Q2 25 | $53.7M | $134.6M | ||
| Q1 25 | $28.4M | $159.2M | ||
| Q4 24 | $36.0M | $141.2M | ||
| Q3 24 | $111.5M | $116.5M | ||
| Q2 24 | $97.7M | $106.9M | ||
| Q1 24 | $83.9M | $112.9M |
| Q4 25 | — | $54.5M | ||
| Q3 25 | — | $54.8M | ||
| Q2 25 | — | $55.1M | ||
| Q1 25 | — | $55.5M | ||
| Q4 24 | — | $55.8M | ||
| Q3 24 | — | $56.1M | ||
| Q2 24 | — | $56.3M | ||
| Q1 24 | — | $56.3M |
| Q4 25 | $358.8M | $308.2M | ||
| Q3 25 | $371.5M | $292.3M | ||
| Q2 25 | $356.2M | $277.1M | ||
| Q1 25 | $341.4M | $257.4M | ||
| Q4 24 | $331.6M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $350.9M | $204.5M | ||
| Q2 24 | $346.0M | $194.0M | ||
| Q1 24 | $340.6M | $207.2M |
| Q4 25 | $456.1M | $523.7M | ||
| Q3 25 | $462.6M | $493.9M | ||
| Q2 25 | $471.9M | $463.9M | ||
| Q1 25 | $421.9M | $446.4M | ||
| Q4 24 | $404.7M | $419.4M | ||
| Q3 24 | $422.6M | $408.8M | ||
| Q2 24 | $414.6M | $389.1M | ||
| Q1 24 | $397.2M | $394.5M |
| Q4 25 | — | 0.18× | ||
| Q3 25 | — | 0.19× | ||
| Q2 25 | — | 0.20× | ||
| Q1 25 | — | 0.22× | ||
| Q4 24 | — | 0.23× | ||
| Q3 24 | — | 0.27× | ||
| Q2 24 | — | 0.29× | ||
| Q1 24 | — | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-701.0K | $-3.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-2.2M | $-7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.4% | -6.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 3.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.09× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $439.0K | $14.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-701.0K | $-3.1M | ||
| Q3 25 | $-17.0M | $15.8M | ||
| Q2 25 | $28.5M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $-3.3M | $10.2M | ||
| Q4 24 | $19.0M | $-3.2M | ||
| Q3 24 | $16.2M | $-4.4M | ||
| Q2 24 | $18.8M | $-4.5M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $-16.4M |
| Q4 25 | $-2.2M | $-7.4M | ||
| Q3 25 | $-18.7M | $9.6M | ||
| Q2 25 | $26.9M | $8.1M | ||
| Q1 25 | $-5.5M | $4.1M | ||
| Q4 24 | $16.3M | $-6.2M | ||
| Q3 24 | $14.5M | $-5.0M | ||
| Q2 24 | $15.5M | $-5.9M | ||
| Q1 24 | $-580.0K | $-16.9M |
| Q4 25 | -1.4% | -6.1% | ||
| Q3 25 | -10.6% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 7.8% | ||
| Q1 25 | -3.5% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 12.6% | -6.5% | ||
| Q3 24 | 10.8% | -6.6% | ||
| Q2 24 | 10.7% | -8.3% | ||
| Q1 24 | -0.5% | -27.0% |
| Q4 25 | 0.9% | 3.6% | ||
| Q3 25 | 1.0% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 3.2% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 1.5% | 0.7% |
| Q4 25 | -0.09× | — | ||
| Q3 25 | -1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.88× | 0.96× | ||
| Q1 25 | -0.32× | — | ||
| Q4 24 | 17.56× | -0.59× | ||
| Q3 24 | 3.48× | — | ||
| Q2 24 | 2.86× | — | ||
| Q1 24 | 0.20× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IIIN
| Welded Wire Reinforcement | $108.4M | 68% |
| PC Strand | $51.6M | 32% |
WGS
| Diagnostic Test Third Party Insurance | $101.1M | 84% |
| Diagnostic Test Institutional Customers | $15.5M | 13% |
| Other | $3.4M | 3% |
