vs
イルミナ（ILMN）とティー・ロウ・プライス（TROW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ティー・ロウ・プライスの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.2B、イルミナの約1.7倍）。イルミナの純利益率が高く（28.8% vs 23.0%、差は5.8%）。ティー・ロウ・プライスの前年同期比売上増加率が高い（6.0% vs 5.0%）。イルミナの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$267.0M vs $-85.4M）。過去8四半期でティー・ロウ・プライスの売上複合成長率が高い（5.1% vs -0.7%）
イルミナ社は米国カリフォルニア州サンディエゴに本社を置くバイオテクノロジー企業で、1998年4月に設立されました。遺伝子変異や生物機能の解析向け統合システムの開発・製造・販売を手がけ、シーケンシング、ジェノタイピング、遺伝子発現、プロテオミクス分野の製品・サービスを世界155カ国以上で提供しています。
ティー・ロウ・プライス・グループは米国発の上場グローバル資産運用会社で、個人、機関投資家、金融仲介業者向けにファンド、サブアドバイザリー、個別口座管理、退職プラン関連サービスを提供している。2023年時点の運用資産は1.51兆米ドル超、年収入は64.8億米ドルで、米フォーチュン1000の537位に位置する。
ILMN vs TROW — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.9B |
| 純利益 | $334.0M | $445.3M |
| 粗利率 | 65.5% | — |
| 営業利益率 | 17.4% | 24.4% |
| 純利益率 | 28.8% | 23.0% |
| 売上前年比 | 5.0% | 6.0% |
| 純利益前年比 | 185.5% | 1.2% |
| EPS（希薄化後） | $2.16 | $1.98 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q3 25 | — | $1.9B | ||
| Q2 25 | — | $1.7B | ||
| Q1 25 | — | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.8B |
| Q4 25 | $334.0M | $445.3M | ||
| Q3 25 | — | $646.1M | ||
| Q2 25 | — | $505.2M | ||
| Q1 25 | — | $490.5M | ||
| Q4 24 | $186.0M | $439.9M | ||
| Q3 24 | $705.0M | $603.0M | ||
| Q2 24 | $-2.0B | $483.4M | ||
| Q1 24 | $-126.0M | $573.8M |
| Q4 25 | 65.5% | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 65.9% | — | ||
| Q3 24 | 69.0% | — | ||
| Q2 24 | 64.8% | — | ||
| Q1 24 | 62.0% | — |
| Q4 25 | 17.4% | 24.4% | ||
| Q3 25 | — | 34.0% | ||
| Q2 25 | — | 27.8% | ||
| Q1 25 | — | 33.8% | ||
| Q4 24 | 15.8% | 31.2% | ||
| Q3 24 | 68.6% | 34.4% | ||
| Q2 24 | -147.2% | 32.6% | ||
| Q1 24 | -10.3% | 33.5% |
| Q4 25 | 28.8% | 23.0% | ||
| Q3 25 | — | 34.1% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 27.8% | ||
| Q4 24 | 16.8% | 24.1% | ||
| Q3 24 | 65.3% | 33.8% | ||
| Q2 24 | -178.8% | 27.9% | ||
| Q1 24 | -11.7% | 32.8% |
| Q4 25 | $2.16 | $1.98 | ||
| Q3 25 | — | $2.87 | ||
| Q2 25 | — | $2.24 | ||
| Q1 25 | — | $2.15 | ||
| Q4 24 | $1.16 | $1.91 | ||
| Q3 24 | $4.42 | $2.64 | ||
| Q2 24 | $-12.48 | $2.11 | ||
| Q1 24 | $-0.79 | $2.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $3.4B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.7B | $10.9B |
| 総資産 | $6.6B | $14.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $3.4B | ||
| Q3 25 | — | $3.6B | ||
| Q2 25 | — | $3.1B | ||
| Q1 25 | — | $2.8B | ||
| Q4 24 | $93.0M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $70.0M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $74.0M | $2.7B | ||
| Q1 24 | — | $2.4B |
| Q4 25 | $2.7B | $10.9B | ||
| Q3 25 | — | $10.8B | ||
| Q2 25 | — | $10.6B | ||
| Q1 25 | — | $10.4B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $9.9B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $9.8B |
| Q4 25 | $6.6B | $14.3B | ||
| Q3 25 | — | $14.7B | ||
| Q2 25 | — | $14.3B | ||
| Q1 25 | — | $14.0B | ||
| Q4 24 | $6.3B | $13.5B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $13.7B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $13.1B | ||
| Q1 24 | $10.0B | $12.9B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $321.0M | $-18.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $267.0M | $-85.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 23.0% | -4.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.96× | -0.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $935.0M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $321.0M | $-18.7M | ||
| Q3 25 | — | $609.3M | ||
| Q2 25 | — | $529.9M | ||
| Q1 25 | — | $632.9M | ||
| Q4 24 | $364.0M | $-281.9M | ||
| Q3 24 | $316.0M | $652.5M | ||
| Q2 24 | $80.0M | $677.7M | ||
| Q1 24 | $77.0M | $637.3M |
| Q4 25 | $267.0M | $-85.4M | ||
| Q3 25 | — | $546.0M | ||
| Q2 25 | — | $467.7M | ||
| Q1 25 | — | $550.9M | ||
| Q4 24 | $335.0M | $-394.9M | ||
| Q3 24 | $284.0M | $547.9M | ||
| Q2 24 | $49.0M | $574.4M | ||
| Q1 24 | $41.0M | $534.8M |
| Q4 25 | 23.0% | -4.4% | ||
| Q3 25 | — | 28.8% | ||
| Q2 25 | — | 27.1% | ||
| Q1 25 | — | 31.2% | ||
| Q4 24 | 30.3% | -21.6% | ||
| Q3 24 | 26.3% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 4.4% | 33.1% | ||
| Q1 24 | 3.8% | 30.6% |
| Q4 25 | — | 3.4% | ||
| Q3 25 | — | 3.3% | ||
| Q2 25 | — | 3.6% | ||
| Q1 25 | — | 4.6% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 3.0% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 5.9% |
| Q4 25 | 0.96× | -0.04× | ||
| Q3 25 | — | 0.94× | ||
| Q2 25 | — | 1.05× | ||
| Q1 25 | — | 1.29× | ||
| Q4 24 | 1.96× | -0.64× | ||
| Q3 24 | 0.45× | 1.08× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 1.11× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ILMN
| Product revenue | $990.0M | 85% |
| Service and other revenue | $169.0M | 15% |
TROW
| Asset Management1 | $1.7B | 90% |
| Administrative Distribution Servicing And Other Fee Revenue | $141.5M | 7% |
| Other | $40.8M | 2% |
| Performance Based Advisory Fees | $14.2M | 1% |
