vs
INSMED Inc（INSM）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $263.8M、INSMED Incの約1.3倍）。ラブリックの純利益率が高く（-18.2% vs -124.5%、差は106.3%）。INSMED Incの前年同期比売上増加率が高い（152.6% vs 48.3%）。ラブリックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.7M vs $-264.2M）
Insmed Inc.は、治療ニーズが十分に満たされていない重篤な希少疾患の患者のため、革新的な治療薬の開発と事業化に取り組むグローバルなバイオ医薬品企業です。主に肺疾患や内分泌系希少疾患分野を中心に、北米、欧州、アジア太平洋地域の患者にサービスを提供しています。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
INSM vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.3倍大きい
$263.8M
売上成長率が高い
INSM
+104.4%の差
48.3%
純利益率が高い
RBRK
純利益率が106.3%高い
-124.5%
フリーキャッシュフローが多い
RBRK
FCF $344.9M多い
$-264.2M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.8M | $350.2M |
| 純利益 | $-328.5M | $-63.8M |
| 粗利率 | 83.2% | 80.5% |
| 営業利益率 | -121.2% | -21.6% |
| 純利益率 | -124.5% | -18.2% |
| 売上前年比 | 152.6% | 48.3% |
| 純利益前年比 | -39.5% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $-1.55 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上INSMRBRK
| Q4 25 | $263.8M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $142.3M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $107.4M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $92.8M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $104.4M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $93.4M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $90.3M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $75.5M | — |
純利益INSMRBRK
| Q4 25 | $-328.5M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $-370.0M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $-321.7M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $-256.6M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $-235.5M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $-220.5M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $-300.6M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $-157.1M | — |
粗利率INSMRBRK
| Q4 25 | 83.2% | 80.5% | ||
| Q3 25 | 79.4% | 79.5% | ||
| Q2 25 | 73.9% | 78.3% | ||
| Q1 25 | 77.1% | 77.4% | ||
| Q4 24 | 75.0% | 76.2% | ||
| Q3 24 | 77.3% | 73.1% | ||
| Q2 24 | 76.8% | 48.8% | ||
| Q1 24 | 76.9% | — |
営業利益率INSMRBRK
| Q4 25 | -121.2% | -21.6% | ||
| Q3 25 | -257.1% | -30.5% | ||
| Q2 25 | -291.3% | -33.4% | ||
| Q1 25 | -267.3% | -45.0% | ||
| Q4 24 | -220.6% | -52.8% | ||
| Q3 24 | -228.4% | -82.1% | ||
| Q2 24 | -319.8% | -387.0% | ||
| Q1 24 | -192.7% | — |
純利益率INSMRBRK
| Q4 25 | -124.5% | -18.2% | ||
| Q3 25 | -260.0% | -31.0% | ||
| Q2 25 | -299.5% | -36.7% | ||
| Q1 25 | -276.4% | -44.5% | ||
| Q4 24 | -225.5% | -55.4% | ||
| Q3 24 | -236.0% | -86.3% | ||
| Q2 24 | -332.8% | -390.8% | ||
| Q1 24 | -208.1% | — |
EPS（希薄化後）INSMRBRK
| Q4 25 | $-1.55 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $-1.75 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $-1.70 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $-1.42 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $-1.30 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $-1.27 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $-1.94 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $-1.06 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | $546.8M | — |
| 株主資本純資産 | $739.0M | $-524.4M |
| 総資産 | $2.3B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.74× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資INSMRBRK
| Q4 25 | $1.4B | $307.1M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $322.7M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $284.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $186.3M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $103.9M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $142.3M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $502.6M | ||
| Q1 24 | $595.7M | — |
総負債INSMRBRK
| Q4 25 | $546.8M | — | ||
| Q3 25 | $546.8M | — | ||
| Q2 25 | $546.8M | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $971.8M | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | — | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
株主資本INSMRBRK
| Q4 25 | $739.0M | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $945.6M | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $99.2M | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $285.4M | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $483.4M | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $38.8M | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $-464.8M | — |
総資産INSMRBRK
| Q4 25 | $2.3B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
負債/資本比率INSMRBRK
| Q4 25 | 0.74× | — | ||
| Q3 25 | 0.58× | — | ||
| Q2 25 | 0.44× | — | ||
| Q1 25 | 11.31× | — | ||
| Q4 24 | 3.93× | — | ||
| Q3 24 | 2.01× | — | ||
| Q2 24 | 30.66× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-247.6M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-264.2M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -100.1% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.3% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-967.6M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローINSMRBRK
| Q4 25 | $-247.6M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $-219.8M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $-205.6M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $-262.1M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $-196.0M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $-180.9M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $-123.0M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $-184.0M | — |
フリーキャッシュフローINSMRBRK
| Q4 25 | $-264.2M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $-222.2M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $-209.1M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $-272.2M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $-202.8M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $-184.6M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $-129.7M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $-188.7M | — |
FCFマージンINSMRBRK
| Q4 25 | -100.1% | 23.1% | ||
| Q3 25 | -156.1% | 19.8% | ||
| Q2 25 | -194.6% | 13.2% | ||
| Q1 25 | -293.2% | 30.2% | ||
| Q4 24 | -194.1% | 7.6% | ||
| Q3 24 | -197.6% | -14.5% | ||
| Q2 24 | -143.6% | -18.7% | ||
| Q1 24 | -250.0% | — |
設備投資強度INSMRBRK
| Q4 25 | 6.3% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 10.8% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 6.5% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 3.9% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 6.2% | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
INSM
セグメントデータなし
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
